بریک اوت (Break Out) در فارکس چیست؟

تریدر حاضر در بازار فارکس، همانند شکارچی در دل طبیعت است. در واقع ساعت‌ها، سکون، مشاهدات و تغییرات قیمتی برای تریدرها همانند طعمه شکارچی کمین کرده در طبیعت هستند. تغییرات بازار درست مشابه حرکت لحظه‌ای و غیرمنتظره طعمه‌ای است که شکارچی برای مدتی آن را تحت نظر دارد. در فارکس، به آن حرکت ناگهانی، بریک اوت می‌گویند. یک تغییر قدرتمند که در آن قیمت از موانع خود عبور می‌کند و به قلمرو جدیدی دست می‌یابد. برای معامله‌گران، این لحظات فقط هیجان‌انگیز نیستند بلکه می‌توانند فرصت‌های طلایی برای کسب سودهای بزرگ در مدت زمان کوتاه باشند.

متاسفانه برخی از تغییرات، تله‌هایی هستند که شما را وسوسه می‌کنند تا فقط حساب خود را معکوس کرده و خالی کنید. تفاوت بین سود کردن و از دست دادن سرمایه، در دانستن نحوه تشخیص، تأیید و معامله دقیق شکست‌ها نهفته است.

در این راهنما، ما به طور دقیق و عمیق به مسائل مربوط به معاملات بریک اوت اشاره داریم. تکنیک‌های اثبات شده مانند استراتژی بریک اوت و پولبک، روش شکست و بستن خارج از تونل و حتی ابزارهای پیشرفته برای تشخیص حقیقت از حیله‌گری را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

بررسی بریک اوت در بازار فارکس

بریک اوت در بازار فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت قاطعانه از یک سطح حمایت یا مقاومت تعریف‌شده فراتر رود و در آن جهت همچنان ادامه یابد. این حرکت اغلب نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا ادامه روند جاری خواهد بود. بریک اوت به 2 صورت در معاملات فارکس قابل تشخیص هستند:

• بریک اوت گاوی: در این بریک اوت قیمت از سطح مقاومت بالاتر می‌رود و نشان‌دهنده حرکت صعودی بالقوه است.

• بریک اوت خرسی: طی این نوع از بریک اوت قیمت به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند و نشان‌دهنده حرکت نزولی احتمالی است.

امکان اطمینان به Breakout اغلب زمانی بیشتر می‌شود که حجم معاملات شما در بازار فارکس بالا باشد؛ زیرا در این صورت از مشارکت قوی خود با این بازار مطمئن هستید و در مورد موفقیت این حرکت اعتماد به نفس بیشتری دارید. پس باید بدانیم که چگونه حجم معامله در فارکس را محاسبه کنیم.

اهمیت بریک اوت در معاملات فارکس

شکست‌ها لحظات محوری در معاملات فارکس به حساب می‌آیند؛ زیرا نشان‌دهنده تغییر بالقوه در فعالیت‌های بازار هستند که معامله‌گران قصد دارند از آن سود ببرند. به زبان ساده شکست‌های قیمتی به یک عامل مهم برای ورود یا خروج در استراتژی‌های معاملاتی تبدیل شده‌اند. بدین ترتیب تریدرها شکست‌ها را به دقت زیر نظر دارند زیرا می‌توانند:

• نشان می‌دهند که فشار خرید یا فروش بر طرف مقابل غلبه کرده است و همچنین نشانه روشنی از جهت بازار ارائه می‌دهد.
• بریک اوت اغلب قبل از حرکات قابل توجه قیمت رخ می‌دهد و به تریدرها این فرصت را خواهد داد تا روندهای قوی را زودتر به دست آورند.
• با شناسایی نقاط شکست مقاومتی، معامله‌گران سفارشات حد ضرر منطقی را درست فراتر از سطوح کلیدی تنظیم می‌کنند و نسبت ریسک به پاداش را بهبود می‌بخشند.
• شکست‌ها اغلب با افزایش نوسان همراه هستند و به معامله‌گران فعال اجازه می‌دهند از نوسانات بزرگتر قیمت بهره‌مند شوند.

در اصل، شکست‌ها به عنوان سیگنال‌هایی از حرکت بازار و شتاب بالقوه قیمت عمل می‌کنند و به سنگ بنای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس تبدیل شده‌اند . درک اهمیت آنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات خود را به طور مؤثرتری زمان‌بندی کنند. همچنین از گرفتار شدن در سیگنال‌های کاذب یا نویز بازار جلوگیری می‌شود.

انواع بریک اوت

شکست‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند که هر کدام فرصت‌ها و خطرات منحصر به فردی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند. در حالی که ایده اصلی آنها یکسان است، درک انواع مختلف شکست می‌تواند به شما در انتخاب استراتژی‌هایی که با سبک و شرایط بازار مطابقت دارند، کمک کند.

در ضمن با یادگیری تمایزات بین انواع بریک اوت، می‌توانید رفتار بازار را بهتر پیش‌بینی کنید و تکنیک‌های مناسب را برای هر سناریو به کار ببرید.

عناصر کلیدی تشخیص بریک اوت در بازار فارکس

در اصل، معامله‌ موفق بر اساس شکست، به زمان‌بندی، دقت و زمینه معاملات شما بستگی دارد. معامله‌گران فراتر از تشخیص ساده‌ روند و زمان عبور قیمت از یک سطح کلیدی، باید محیط بازار، مانند قدرت کلی روند، احساسات غالب و تأثیر رویدادهای خبری مهم، را نیز ارزیابی کنند.

با این کار قضاوت در مورد اینکه آیا این حرکت ارزش اقدام دارد یا خیر، تسهیل می‌یابد. تشخیص تفاوت بین جهش‌های ناگهانی قیمت و بریک‌ اوت‌های ساختارمند، به صبر و توانایی فیلتر کردن نویزهای بازار نیاز دارد.

معامله‌گران ماهر بر اساس شکست مقاومتی، رویکرد خود را بسته به شرایط نوسان تطبیق می‌دهند و می‌دانند چه زمانی منتظر تأیید بیشتر باشند و چه زمانی باید خیلی فوری اقدام کنند تا قبل از محو شدن شرایط به سود خوبی دست یابند. در بخش‌های بعدی اصلی‌ترین عناصر در تشخیص بریک اوت را توضیح می‌دهیم.

 شناسایی محدوده‌های قیمت

قبل از وقوع بریک‌اوت، قیمت‌ها اغلب در یک محدوده معامله می‌شوند و بین مناطق حمایت و مقاومت در نوسان هستند. این مناطق مانند موانع عمل می‌کنند و پس از شکسته شدن یا بریک اوت، می‌توانند حرکات قابل توجهی را آغاز کنند.

تأیید بریک‌اوت

ناگفته نماند هر حرکت قیمتی فراتر از سطح حمایت یا مقاومت، یک بریک‌اوت واقعی نیست. معامله‌گران اغلب با بررسی موارد زیر، بریک‌اوت را تأیید می‌کنند:

• افزایش حجم معاملات
• شاخص‌های تکنیکال مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک
• بسته شدن واضح شمع فراتر از سطح

 تشخیص بریک‌اوت‌های کاذب (بریک‌اوت‌ فیک)

بریک‌اوت فیک، کاذب یا جعلی زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت کوتاهی یک سطح را می‌شکند اما سپس به داخل محدوده بازمی‌گردد. این روند می‌تواند معامله‌گران را در سمت اشتباه بازار به دام بیندازد. منتظر تایید بودن یا استفاده کردن از ورودی‌های پولبک می‌تواند این خطر را تا حدودی کاهش دهد.

شاخص‌های مهم و کاربردی در تأیید شکست قیمتی یا بریک اوت

چندین ابزار تکنیکال می‌توانند به تأیید شکست قیمتی و اندازه‌گیری نوسانات بازار کمک کنند که در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد آنها توضیح می‌دهیم.

میانگین‌های متحرک (MA)، رایج‌ترین اندیکاتورها در بریک اوت

این میانگین‌ها جهت روند را شناسایی کرده و به عنوان حمایت/مقاومت پویا عمل می‌کنند. البته میانگین‌های متحرک کاری بیش از سیگنال جهت روند انجام می‌دهند،  آنها به شما کمک می‌کنند تا نوسانات نامنظم قیمت را برای دیدن ریتم اساسی بازار هموار کنید.

 در معاملات بریک‌اوت، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت که از بالا یا پایین میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند، به عنوان یک هشدار اولیه برای تغییر احتمالی در مومنتوم عمل خواهند کرد. علاوه بر این، شیب میانگین متحرک نشان می‌دهد که یک بریک‌اوت چقدر تهاجمی یا تدریجی است و اندازه پوزیشن و زمان ورود را هدایت می‌کند.

باندهای بولینگر ناظر نوسانات در بریک اوت

باندهای بولینگر نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند و گسترش باندها نشان‌دهنده شرایط بالقوه شکست قیمتی است. در حالی که اکثر معامله‌گران بر گسترش باند به عنوان یک سیگنال نوسان تمرکز می‌کنند، می‌توان سرنخ‌های ظریف قبل از بریک‌اوت را زمانی یافت که قیمت به طور مداوم در یک باند قرار دارد.

البته این باندها باریک باقی می‌مانند. این افزایش فشار اغلب قبل از یک شکست قیمتی قابل توجه رخ می‌دهد. علاوه بر این، موقعیت بریک‌اوت نسبت به باند میانی (MA 20 دوره‌ای) نشان می‌دهد که آیا این حرکت پایدار است یا کوتاه مدت خواهد بود.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

این شاخص‌ها نوسانات بازار را برای سنجش قدرت بریک اوت از کمّی اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌ها نوسانات بازار را برای سنجش قدرت بریک اوت از نظر کمّی اندازه‌گیری می‌کنند. ATR نه تنها نوسانات فعلی را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه برای تعیین سطوح تطبیقی حد ضرر و حد سود مربوط به بریک‌اوت‌ها نیز قابل استفاده است.

به جای استفاده از فاصله پیپ ثابت، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر خود را بر اساس مضربی از ATR قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که موقعیت‌ها فضای تنفس کافی برای جلوگیری از بسته شدن توسط نویزهای قیمتی معمول قبل از افزایش قدرت بریک اوت را دارند.

شاخص‌های حجم

در ابتدای این راهنما نیز ذکر کردیم که حجم بالاتر از میانگین در طول شکست قیمتی، اعتبار بیشتری را نشان می‌دهد. فراتر از تأیید قدرت شکست قیمت، الگوهای حجم نشان می‌دهند که آیا معامله‌گران نهادی در این حرکت شرکت دارند یا خیر.

به عنوان مثال، شکستی که با افزایش ناگهانی حجم پس از یک دوره معاملات آرام همراه است، اغلب نشان‌دهنده ورود سرمایه حرفه‌ای‌ها به بازار است. مشاهده افزایش حجم در سطوح کلیدی به تشخیص شکست‌های واقعی از شروع‌های فیک کمک کند.

الگوهای محبوب بریک اوت و نحوه معامله با آنها

الگوهای نموداری خاصی اغلب قبل از بریک اوت ظاهر می‌شوند و معامله‌گران این الگوها را برای یافتن سیگنال‌های احتمالی بریک اوت به دقت زیر نظر دارند.

بریک اوت در الگو مثلث‌ها (صعودی، نزولی، متقارن)

مثلث‌ها ردپای بصری از تردید بازار هستند که به تدریج به سمت یک نقطه اوج همگرا می‌شوند.

• در مثلث‌های صعودی، خریداران به طور پیوسته کف‌های بالاتر را به سمت یک مقاومت ثابت هل می‌دهند و به ایجاد فشار صعودی اشاره دارند که این امر می‌تواند پس از شکسته شدن سقف، به سمت بالا حرکت کند.
• مثلث‌های نزولی روایت را برعکس بیان می‌کنند. سقف‌های پایین‌تر، قیمت‌ها را به سمت یک حمایت محکم فشار می‌دهند، که اغلب قبل از شکست اتفاق می‌افتد.
•  مثلث‌های متقارن، هم سقف‌ها و هم کف‌ها را فشرده کرده و مانند یک فنر حلقه شده عمل می‌کنند که آماده آزاد کردن انرژی در هر دو جهت است.

تشخیص کندل استیک یا نمودار شمعی در نزدیکی رأس به تریدرها کمک می‌کند تا یک شکست واقعی را از یک حرکت کاذب تشخیص دهند.

بریک اوت در الگو پرچم‌ها و پرچم‌های سه گوش

پرچم‌ها پس از حرکات شدید قیمت تشکیل می‌شوند، جایی که بازار قبل از اینکه افزایش اولیه قیمت خود را از سربگیرد، در یک کانال تنگ و شیب‌دار استراحت می‌کند. پرچم‌های مثلثی یک هیبرید هستند که در آن تثبیت قبل از ادامه، محدود می‌شود.

 این الگوها اغلب در بازارهای پرسرعت ظاهر می‌شوند و تشخیص زودهنگام آنها به معامله‌گران اجازه می‌دهد موج بعدی مومنتوم را تشخیص دهند.

بریک اوت در الگو سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه مانند یک نوسان خلقی در بازار عمل می‌کند:

•  ایجاد یک قله (شانه)
• افزایش به یک قله بالاتر (سر)
• سپس عدم موفقیت در رسیدن به اوج‌های جدید (شانه دوم)

بریک اوت در این الگوها زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط گردن عبور کرده و اغلب بازگشت روند قبلی را تایید می‌کند. الگوی سر و شانه معکوس این منطق را برعکس می‌کند و پس از یک روند نزولی، شکست‌های صعودی را ارائه می‌دهد.

قدرت این الگو در زیربنای روانشناختی آن نهفته است. هر قله نشان‌دهنده کمرنگ شدن اعتقاد یک طرف بازار است و راه را برای به دست گرفتن کنترل توسط طرف دیگر هموار می‌کند.

بریک اوت در الگو دو سقف و دو کف

الگوهای سقف دوقلو نشان دهنده تلاش بازار برای عبور دوباره از سطح مقاومت هستند، در حالی که کف‌های دوقلو نشان دهنده حمایت سرسختانه‌ای هستند که محکم ایستاده است. بریک اوت در این الگوها زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت قاطعانه از محدوده خارج شود.

 برای مثال در الگوهای سقف دوقلو به زیر سطح حمایت سقوط کرده یا در الگوهای کف دوقلو به بالای سطح مقاومت صعود کند. معامله‌گران با استفاده از قیمت‌های پایانی فراتر از مرزهای الگو، به دنبال تأیید هستند، زیرا این حرکات اغلب روندهای پایداری را به همراه دارند.

استراتژی بریک اوت با بازگشت قیمت و بسته شدن خارج از رنج

در معاملات بازارهای مالی، بریک اوت به معنای عبور قیمت از یک محدوده مشخص مثل سطح حمایت یا مقاومت است. در بسیاری از موارد، پس از این شکست، یک بازگشت قیمت یا پولبک رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، قیمت قبل از ادامه مسیر اصلی، به سطح شکسته‌شده برمی‌گردد تا آن را دوباره آزمایش کند.

این حرکت، فرصت دوم و امن‌تری را برای ورود به بازار به وجود می‌آورد. برای درک بهتر این فرآیند و نحوه استفاده از آن، توصیه می‌شود از آموزش استراتژی بریک اوت و بازگشت کمک بگیرید. دلیل شکل‌گیری پولبک، سودگیری تریدرهای کوتاه‌مدت پس از شکست یا تلاش معامله‌گران گرفتار در موقعیت ضررده برای خروج است.

همچنین بازار تمایل دارد قبل از ادامه روند، سطح شکست را تحت بررسی مجدد قرار دهد. یکی از روش‌های محبوب دیگر، استراتژی بریک اوت و بسته شدن خارج از تونل یا رنج است. این رویکرد منتظر می‌ماند تا یک کندل به‌طور قاطع خارج از محدوده حمایتی یا مقاومتی بسته شود.

بدین ترتیب از بریک اوت‌های کاذب ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت جلوگیری خواهد شد. ترکیب این رویکرد با پولبک، به تریدر کمک می‌کند هم تأیید شکست را متوجه شود و هم نقطه ورود مطمئن‌تری داشته باشد.

نکات کلیدی برای اجرای موفق این استراتژی‌ها:

• شناسایی دقیق محدوده حمایت و مقاومت یا تونل قیمتی
• صبر کردن برای بسته شدن قاطع کندل خارج از محدوده پیش از ورود
• بررسی نشانه‌های پولبک مانند الگوهای شمعی یا تأیید اندیکاتورها
• ورود به معامله پس از بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده
• قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه پولبک
• استفاده همزمان از حجم معاملات و شاخص‌های تکنیکال برای تأیید
• اجرای دقیق اصول مدیریت سرمایه در فارکس جهت کنترل ریسک

بازه‌های زمانی برای معاملات بریک‌اوت

انتخاب چارچوب زمانی مناسب فقط مربوط به مدت زمانی که می‌خواهید یک معامله را نگه دارید نیست،  بلکه بازه زمانی کل شخصیت استراتژی بریک‌اوت شما را شکل می‌دهد. چارچوب‌های زمانی مختلف، نویز بازار را به طور متفاوتی فیلتر می‌کنند.

همچنین بر قابلیت اطمینان سیگنال‌ رایگان فارکس و فشار احساسی معامله‌گر تأثیر می‌گذارند. بسیاری از معامله‌گران موفق بریک‌اوت، چارچوب‌های زمانی خود را با تحمل ریسک شخصی، سبک معاملاتی و در دسترس بودن برای نظارت بر بازارها مطابقت می‌دهند.

بازه‌های زمانی طولانی‌تر

این بازه‌های زمانی روزانه یا هفتگی هستند و بریک‌اوت‌های قابل اعتمادتر یا سیگنال‌های کاذب کمتری را ارائه می‌دهند. در نمودارهای روزانه یا هفتگی، بریک‌اوت‌ها اغلب نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات بازار یا اصول بنیادی هستند و فقط به نوسانات روزانه اشاره ندارند.

 این حرکات به جذب بازیگران نهادی بزرگتر تمایل دارند که می‌تواند به پیگیری قوی‌تر و روندهای قیمتی برجسته‌تر منجر شود. در حالی که انتظار برای چنین موقعیت‌هایی می‌تواند به صبر نیاز داشته باشد، مزیتش این است که بریک‌اوت‌ها در چارچوب‌های زمانی بالاتر کمتر توسط نوسانات تصادفی بازار پاک شوند و نیاز به نظارت مداوم را کاهش می‌دهند.

بازه‌های زمانی کوتاه‌تر

بازه‌های زمانی کوتاه، 15 دقیقه‌ای یا یک ساعته خواهند بود و فرصت‌های بیشتر اما نویز و سیگنال‌های جعلی بیشتری به همراه دارند. چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که حرکات بازار کوچکتر و سریع‌تر را ثبت کنند و به طور بالقوه چندین معامله را در یک روز انجام دهند.

 با این حال، این فرصت‌های سریع به واکنش سریع‌تر و مدیریت معاملات دقیق‌تر نیز نیاز دارند. آن‌ها همچنین بیشتر در معرض «استاپ هانتینگ» و افزایش نقدینگی، به ویژه در جلسات کم حجم، قرار می‌گیرند. معامله‌گران در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اغلب به محرک‌های دقیق برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب و محافظت از سرمایه خود تکیه می‌کنند.

مدیریت ریسک در معاملات بریک‌اوت

معاملات موفق بریک‌اوت فقط به تشخیص حرکت مربوط نمی‌شود،  بلکه به محافظت از سرمایه شما نیز ربط دارد. راه‌های مختلفی برای مدیریت ریسک در این تریدها وجود دارد که در ادامه بهترین شیوه‌ها را معرفی می‌کنیم:

• حد ضرر را بالاتر از مناطق بریک‌اوت یا پولبک قرار دهید
• از نسبت سود به ضرر حداقل ۲:۱ استفاده کنید
• از اهرم یا لوریج بیش از حد خودداری کنید
• همیشه یک استراتژی خروج واضح برای خود در نظر بگیرید

نحوه استفاده از حد ضرر و حد سود در معاملات بریک‌اوت

در معاملات بریک‌اوت، تعیین دقیق سفارش‌های حد ضرر و حد سود برای محافظت از سرمایه و به حداکثر رساندن سود در میان حرکات اغلب بی‌ثبات قیمت ضروری است. یک رویکرد رایج، تعیین حد ضرر درست فراتر از شکست روند سطح Breakout  است.

 به عنوان مثال، کمی پایین‌تر از سطح مقاومتی که پس از یک شکست صعودی به حمایت تبدیل شده است. این تعیین محل تضمین می‌کند که اگر بریک اوت، شکست بخورد و قیمت معکوس شود، ضررها به حداقل می‌رسند.

برای اهداف حد سود، برخی تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی یا نقاط گسترش فیبوناچی برای تعریف مناطق خروج منطقی همسو با ساختار بازار استفاده می‌کنند. در نهایت، ترکیب سطوح قیمت ثابت با حد ضررهای مبتنی بر نوسان، به معامله‌گران Breakout انعطاف‌پذیری می‌دهد تا مدیریت ریسک خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهند و در عین حال سرمایه را حفظ کرده و سود خود را قفل کنند.

علاوه بر تعیین اولیه حد ضرر و حد سود، مدیریت فعال معامله نقش مهمی در حفظ سود و کاهش زیان دارد. یکی از روش‌های متداول، جابجایی حد ضرر به نقطه سر به سر (Break-even) به اندازه حداقل یک برابر ریسک اولیه به سمت هدف و پس از حرکت قیمت است.

همچنین می‌توانید از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا در روندهای قوی، سود خود را قفل کرده و در صورت برگشت ناگهانی بازار، سود کسب‌شده را از دست ندهید. برای معاملات چندبخشی، می‌توان بخشی از حجم را در اولین تارگت بست و باقی را با حد ضرر متحرک مدیریت کرد.

اشتباهات رایج هنگام معامله بریک‌اوت‌ها

حتی معامله‌گران باتجربه نیز می‌توانند هنگام معامله بریک‌اوت‌ها، اغلب به دلیل خطاهای روانشناختی و استراتژیک، دچار اشتباه شوند. برخی از مشکلات رایج تریدرها در این نوع معاملات را در ادامه ذکر می‌کنیم:

•  ورود زودهنگام به معامله، قبل از تأیید کامل بریک‌اوت که باعث افزایش احتمال بازگشت‌ها و حرکات جعلی می‌شود.
•  نادیده گرفتن الگوهای حجم، از آنجایی که حجم اغلب قدرت یک بریک‌اوت را تأیید می‌کند، نادیده گرفتن آن می‌تواند به دنبال کردن حرکات ضعیف منجر شود.
• بسیاری از معامله‌گران در دام معاملات بیش از حد می‌افتند و بدون ارزیابی زمینه کلی بازار، به هر سیگنال بریک‌اوت کوچکی حمله می‌کنند که به سرعت سرمایه آنها را تخلیه کرده و هزینه‌های معاملات را افزایش می‌دهد.

حفظ نظم، صبر و داشتن یک برنامه روشن می‌تواند به جلوگیری از این خطاهای رایج و بهبود موفقیت در معاملات بریک‌اوت کمک کند.

تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر بریک اوت

شکست‌ها در خلأ رخ نمی‌دهند، انتشار اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی می‌توانند کاتالیزورهای قدرتمندی باشند که باعث افزایش ناگهانی قیمت یا بازگشت قیمت‌ها می‌شوند. شگفتی‌های مثبت مانند رشد تولید ناخالص داخلی بهتر از حد انتظار، داده‌های اشتغال یا تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند با تغییر سریع احساسات بازار، باعث شکست‌های قوی شوند.

برعکس، اخبار منفی غیرمنتظره می‌توانند باعث شکست یا بازگشت قیمت شوند؛ زیرا معامله‌گران ریسک را دوباره ارزیابی می‌کنند.نوسان اغلب در حوالی رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده افزایش می‌یابد، که می‌تواند فرصت‌های بریک اوت ایجاد کند.

معامله‌گران باهوش به تقویم‌ اقتصادی توجه زیادی دارند، از ورود به معاملات بریک اوت درست قبل از اعلامیه‌های مهم خودداری می‌کنند، یا از حد ضررهای وسیع‌تری برای تطبیق با نوسانات افزایش قیمت استفاده خواهند کرد.

برای کاهش ریسک در زمان بریک اوت‌های ناشی از اخبار، می‌توان از چند روش استفاده کرد:

• ورود با حجم کمتر (مثلاً نصف یا یک‌سوم حجم معمول) تا در صورت نوسان شدید، ضرر محدود بماند.
• استفاده از استاپ‌لاس داینامیک که بر اساس ATR یا درصد ثابت از قیمت، به‌صورت خودکار با حرکت بازار جابجا شود.
• صبر کردن تا ۱۵ دقیقه بعد از انتشار خبر تا بخش بزرگی از نوسانات هیجانی تخلیه شود.

 این اقدامات کمک می‌کند که در عین بهره‌بردن از فرصت‌های خبری، از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در امان بمانید.

استراتژی بریک اوت جادویی (Magic Breakout)

بریک اوت جادویی یکی از پیشرفته‌ترین شرایط در استراتژی‌ بریک اوت است که بر شناسایی روندهای قوی بازار تمرکز دارد. منظور از روند قوی، حرکتی است که هم‌زمان چند معیار تکنیکال را برآورده کند.

همچنین به شما نشان می‌دهد که چه زمانی  بعد از اینکه قیمت ترند لاین یا خط روند را می‌شکند، به معامله وارد شوید. برای استفاده از این استراتژی موثر باید مراحل زیر را به طور کامل و با دقت پشت سر بگذارید:

1. شناسایی یک روند قوی موجود (از طریق خطوط روند یا میانگین‌های متحرک)
2. منتظر بمانید تا قیمت با مومنتوم، خط روند را بشکند
3. حرکت را با حجم یا سایر شاخص‌ها تأیید کنید
4. بر اساس حمایت/مقاومت نزدیک، حد سود و حد ضرر را تعیین کنید

نحوه ترکیب معاملات بریک‌اوت با سایر استراتژی‌ها

شما می‌توانید با ادغام بریک اوت و رویکردهای مکمل، به طور قابل توجهی روند معاملات خود را بهبود بخشید و یک برنامه معاملاتی قوی‌تر و سازگارتر ایجاد کنید. به عنوان مثال، جفت کردن سیگنال‌های بریک‌اوت با استراتژی‌های دنبال‌کننده روند، به تأیید همسویی بریک‌اوت با جهت غالب بازار کمک می‌کند و احتمال حرکت پایدار را افزایش می‌دهد.

ترکیب تنظیمات بریک‌اوت با سایر ابزارهای تکنیکال نه تنها دقت معاملات را بهبود می‌بخشد، بلکه تصویر واضح‌تری از پویایی بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌ها به طور مؤثرتری بهره‌برداری کنند.

مزایا و معایب بریک اوت

شکست قیمتی، رویکردی محبوب در معاملات تکنیکال است؛ زیرا مزایای زیادی به همراه دارد. برای مثال بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که به وضوح اهمیت می‌دهند. همچنین انعطاف‌پذیری در کاربرد آن فراوان خواهد بود.

با این حال، بدون ریسک نیست و بریک اوت‌های فیک می‌توانند باعث ضرر شوند. در واقع طی برخی شرایط معامله‌گران، سودآورترین بخش حرکت را از دست می‌دهند. در جدول زیر مزایا و معایب بریک اوت را به طور کامل ذکر می‌کنیم:

سخن آخر: مسیر شما برای معاملات سودآور از اینجا آغاز می‌شود

در این راهنما توضیح دادیم که بریک اوت با استفاده از پولبک‌ها،  روش بسته شدن خارج از تونل، یا رویکرد شکست جادویی می‌تواند روش کاربردی برای ثبت حرکات قوی بازار باشد. با این حال، موفقیت این روش به شناسایی دقیق محدوده، تأیید مناسب و مدیریت ریسک منظم بستگی دارد.

هیچ روش بریک اوتی۱۰۰٪ دقیق نیست، اما با کاربرد مداوم، تحلیل دقیق و مدیریت صحیح سرمایه، تریدرها می‌توانند شانس موفقیت خود را تا حد زیادی در بازار فارکس و فراتر از آن بهبود بخشند. در واقع دانش به تنهایی کافی نیست و شما به پلتفرم مناسب، ابزارهای کاربردی و محیطی برای عملی کردن این استراتژی‌ها نیاز دارید.

با ثبت نام و افتتاح حساب در STP Trading  به بینش‌های تخصصی بازار، منابع آموزشی و شرایط معاملاتی حرفه‌ای که برای کمک به شما در بهره‌برداری حداکثری از هر فرصت بریک اوت طراحی شده‌اند، دسترسی پیدا می‌کنید. در مورد موفقیت در معاملات فقط مطالعه نکنید بلکه اولین قدم را برای دستیابی به آن بردارید.

سوالات متداول

 آیا بریک اوت در طول جلسات کم‌نوسان مانند جلسه آسیا اتفاق می‌افتد؟

بله، شکست‌ قیمتی در جلسات کم‌نوسان نیز رخ می‌دهد اما به‌طورکلی کمتر قابل اعتماد است. حجم معاملات کمتر در این ساعات، خطر بریک اوت فیک را افزایش می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در دوره‌های با نقدینگی بالا، مانند سشن‌های لندن یا نیویورک، که در آن‌ها حرکات قیمت تعیین‌کننده‌تر است، روی فرصت‌های بریک اوت تمرکز کنند.

 آیا باید در طول انتشار اخبار مهم، بر روی بریک اوت معامله کنم؟

معامله بر روی بریک اوت در طول رویدادهای خبری می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما همچنین خطرناک است. اخبار می‌توانند جهش‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت ایجاد کنند که سطوح توقف ضرر و دریافت سود را در عرض چند ثانیه فعال می‌کنند. اگر بر اساس بریک اوت خبری معامله می‌کنید، باید از توقف‌های گسترده‌تر و موقعیت‌های کوچکتر استفاده کنید. همچنین برای نوسانات شدید آماده باشید.

چگونه می‌توانم بفهمم که آیا یک شکست به یک روند تبدیل می‌شود یا به سرعت معکوس می‌شود؟

هیچ راه تضمینی برای دانستن وجود ندارد، اما ترکیبی از عوامل، قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد. در نظر داشته باشید شکست‌هایی که با روند کلی بازار همسو هستند، احتمال بیشتری برای ادامه دارند. همچنین حجم معاملات بالاتر از میانگین در طول شکست، نشان‌دهنده مشارکت نهادی است. تایید از چندین بازه زمانی، اعتبار را افزایش می‌دهد. با این حال، همیشه از دستورهای حد ضرر برای مدیریت ریسک بازگشت‌های ناگهانی استفاده کنید.

 آیا می‌توان در بازارهای متغیر، بریک‌اوت‌ها را معامله کرد؟

بله، بازارهای محدود به محدوده مشخص می‌توانند زمانی که قیمت در نهایت از سطح حمایت یا مقاومت تعیین‌شده عبور می‌کند، بریک‌اوت ایجاد کنند. با این حال، بریک‌اوت‌ها از یک محدوده طولانی و باریک، به طور معمول قوی‌تر هستند؛ زیرا نشان‌دهنده افزایش شدید فشار خواهند بود.

 کدام جفت ارزها برای معاملات بریک‌اوت بهترین هستند؟

جفت‌های اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین‌تر، برای معاملات بریک‌اوت محبوب هستند. جفت ارزهای متقاطع با نوسانات بیشتر، مانند GBP/JPY یا EUR/JPY، نیز می‌توانند حرکات بریک‌اوت بزرگتری ارائه دهند، اما ریسک بالاتری دارند.

 چگونه از ورود زودهنگام در یک شکست جلوگیری کنم؟

صبر کلید اصلی است. منتظر بمانید تا یک شمع بسته شده فراتر از سطح شکست برود، یک سیگنال تأیید از شاخص انتخابی شما (مثلاً تقاطع MACD، شکست RSI) به دست آید، حجم در مقایسه با میانگین اخیر افزایش یابد. فراموش نکنید ورود زود هنگام، خطر گرفتار شدن در یک بریک اوت فیک را افزایش می‌دهد.

آیا می‌توان معاملات شکست را خودکار کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران از مشاوران متخصص (EAs) یا اسکریپت‌های خودکار برای تشخیص شرایط شکست و اجرای معاملات استفاده می‌کنند. خودکارسازی می‌تواند به حذف سوگیری‌های احساسی کمک کند و به شما امکان دهد حتی زمانی که پشت میز خود نیستید، شکست‌ها را ثبت کنید. اما این مسئله به بک‌تست کامل نیاز دارد.

 آیا باید برای همه تایم‌فریم‌ها از یک استراتژی شکست یکسان استفاده کنم؟

نه لزوماً. تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر به تصمیم‌گیری سریع‌تر، حد ضررهای محکم‌تر و مدیریت فعال‌تر نیاز دارند. تایم‌فریم‌های طولانی‌تر سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌دهند اما به حد ضررهای بزرگتر و صبر بیشتر نیاز خواهند داشت. تطبیق استراتژی خود با تایم‌فریم انتخاب شده، نتایج را بهبود می‌بخشد.

چگونه می‌توانم اهداف سود واقع‌بینانه‌ای را در معاملات بریک اوت تعیین کنم؟

بسیاری از معامله‌گران اهداف سود خود را بر اساس ارتفاع محدوده قیمت یا الگوی نموداری که قبل از شکست رخ داده، اندازه‌گیری‌های مبتنی بر ATR و سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی آینده تعیین می‌کنند. تعیین اهداف بیش از حد بلندپروازانه می‌تواند در صورت معکوس شدن بازار به از دست دادن سود منجر شود.

 آیا بریک اوت در همه شرایط بازار مؤثر است؟

بریک اوت در بازارهای رونددار یا قبل از شروع یک روند قوی بیشترین تأثیر را دارد. در بازارهای مسطح و کم‌نوسان،احتمال شکست بریک اوت بیشتر است. به همین دلیل تأیید با حجم، شاخص‌های نوسان یا چندین بازه زمانی بسیار مهم خواهد بود.