
یکی از اصطلاحات بازارهای مالی Breakout است. در بازارهای مالی مانند فارکس زمانی که شما به عنوان یک معامله گر میخواهید با استفاده از تحلیل تکنیکال به سود مستمر در این بازار برسید، باید با این موارد آشنا باشید.
قبل از اینکه بخواهیم در ادامه این مقاله در مورد بریک اوت صحبت کنیم، باید بگوییم که این اصطلاح در هر بازار مالی به شکلی خاص استفاده خواهد شد. دیدگاههای متفاوت در این بازار باعث ایجاد سبکهای جدیدی مانند Price RTM شده است. اما باید توجه داشت که همه این سبکهای مدرن از سبک تحلیلی Wykov متولد شدهاند. در ادامه این مقاله با تعریف استراتژی بریک اوت و بازگشت آشنا خواهید شد.
(Breakout)تشخیص بریک اوت
زمانی از اصطلاح بریک اوت استفاده میکنیم که نمودار قیمت با قدرت ناحیه مقاومت یا حمایت را بشکند و به ناحیه دیگر حرکت کند و در آنجا تثبیت شود. بریک اوت پتانسیل حرکت قیمت برای شروع روند در جهت شکست را نشان میدهد. به عنوان مثال، بریک اوت صعودی (بریک اوت منطقه مقاومت) نشان میدهد که قیمت ممکن است روند صعودی خود را آغاز کرده باشد. بریک اوتهایی که با حجم معاملات بالا (در مقایسه با حجم عادی) رخ میدهند معتبرتر خواهند بود زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که یک روند جدید قدرتمند در آن جهت شکل بگیرد.
آموزش استراتژی بولینگر باند و کندل استیک
فرض کنید قیمت مقاومت خوبی در راه است و شما انتظار دارید که این سطح بتواند قیمت را متوقف کند، اما قیمت با یک حرکت بسیار خوب آن سطح را میشکند، زمانی که این سطح بشکند دیدگاهها تغییر میکنند، زیرا بریک اوت نیز سطحی است و قدرت خریداران (بازار گاو نر) را در بازار نشان میدهد. بریک اوت این مناطق اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان میدهد بسیاری از معامله گران منتظر بریک اوت این مناطق بودهاند.
استراتژی دیورژانس DIVERGENCE با MACD
حجم بالاتر از حجم عادی معامله نیز تاییدی بر بریک اوت است. اگر Breakout با حجم معاملات کمی همراه شود، ممکن است برای بسیاری از معامله گران قابل قبول نباشد که این منطقه بریک اوت شده است یا معامله گران هنوز متقاعد نشدهاند که نزدیک به این مناطق و بر اساس بریک اوت آن معامله کنند. به عنوان مثال، در رابطه با بریک اوت صعودی، اگر منطقه مقاومت با موفقیت بریک اوت نشود، قیمت دوباره به زیر این منطقه میرسد.
چند نمونه از بریک اوت
سطوح عرضه و تقاضا بر اساس سبک معاملاتی شما میتوانند متفاوت باشند، اما در ادامه میخواهیم برخی از بریک اوتها را در الگوهای کلاسیک ببینیم و نشان دهیم چگونه یک معامله موفق در این نقطه داشته باشیم. شروع بریک اوتها را اغلب باید اغلب بدون جهت یا الگوهای گرافیکی شناسایی کنیم. به عنوان مثلث، پرچم و الگوی سر و شانه نمایش داده میشود. این الگوها زمانی ایجاد میشوند که قیمت مناطق مقاومت یا حمایت را تشکیل دهد.
معامله گران با بررسی این مناطق منتظر Breakout هستند. حتی پس از بریک اوت با حجم بالا، قیمتها اغلب (نه همیشه) قبل از حرکت در آن جهت به منطقه بریک اوت یا عقب نشینی باز میگردند. زیرا معاملهگران کوتاهمدت اغلب وارد معامله میشوند و با اندکی سود، شروع به ذخیره سود و کاهش قدرت خریداران میکنند.
فراموش نکنیم که بسیاری از معاملهگرانی که در جهت مخالف بریک اوت وارد معامله شدهاند و مدام به حجم معامله خود میافزایند، همچنان امیدوارند که روند بازگردد تا از معاملات معکوس خود خارج شوند که به طور موقت قیمت را پایین میآورد و منجر به نقطه بریک اوت میشود. در آن لحظه است که معامله گران جدید در جهت بریک اوت وارد معامله میشوند.
معرفی انواع نمودار در فارکس + کاربرد و نحوه تحلیل آن ها
بریک اوت در الگوی پرچم
قیمت در یک الگوی پرچم کلاسیک میتواند قیمت را مجبور کند به مسیر خود ادامه دهد، بنابراین معامله گران برای ارز خود، به یک کندل قوی نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که قیمت از قدرت بالایی برخوردار است و میتواند روند فعلی خود را ادامه دهد.
باید در نظر داشت که این میتواند یک تله گاو نر برای به دام انداختن شما باشد. تله گاوی در معاملات حالتی از کندل را نشان داده و به شما این احساس و درک را میدهد که روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی قوی در شرف شروع است و معامله گر که فکر میکند قیمت دارایی صعودی خواهد بود، آن را میخرد.
این درحالی است که ارزش دارایی پس از رسیدن به بالاترین حد جدید به شدت کاهش مییابد. در واقع میتوان گفت که تله گاوی زمانی رخ میدهد که سرمایه گذار یا معامله گر با تصور اینکه روند نزولی به پایان رسیده، سهام یا جفت ارزی را خریداری میکند که سطح مقاومت را شکسته است، اما اینجاست که ضرر در انتظار او خواهد بود.
فیک اوت چیست؟
گاهی اوقات یک مقاومت شکسته میشود، اما پس از آن قیمت به روند خود ادامه نمیدهد زیرا به همان مسیری که رفته برمیگردد، در اینجا کندلی که با مومنتوم یک سطح را شکسته است، توانسته تمام استاپ ضررها را تنظیم کند.
در این شرایط کسانی که فکر میکردند مقاومت اتفاق افتاده است و راه را به روی قیمت میبندد، با اهرمهای معاملاتی مختلف موقعیت فروش باز میکنند و همه محدودیتهای ضرر (توقف ضرر) پشت این منطقه خواهد بود. به این ترتیب قیمت هم به حد ضرر خریداران و هم به حد ضرر فروشندگان میرسد. بنابراین به این نوع شکستها، فیک اوت میگویند.
چگونه با Breakout معامله کنیم؟
استراتژی تشخیص سطوح و مناطق حمایت و مقاومت نیز بسته به هر فرد دارای ویژگیهای متفاوتی است. همه معامله گران حوزه حمایت یا مقاومت یکسانی را در نظر نمیگیرند زیرا از تعاریف یکسانی استفاده نمیکنند. به همین دلیل است که بررسی حجم تراکنشها در تشخیص شکستهای معتبر مفید است. افزایش حجم معاملات در بریک اوت مناطق نشان از اهمیت آن منطقه دارد.
نکته دیگری که حائز اهمیت است استفاده از مناطق حمایتی و مقاومتی به جای سطوح حمایتی و مقاومتی است زیرا در بازارهای مالی با یک خط یا سطح معکوس سروکار نداریم، بلکه معامله گران سفارش خرید و فروش خود را در محدوده قیمتی قرار میدهند. آنها وارد بازار میشوند و به دنبال ورود به معامله یا خروج از آنها هستند.
تعیین بریک اوتهای معتبر و برگشتهای قیمت توسط مناطق حمایت و مقاومت باعث میشود معاملهگر کمتر مرتکب اشتباه شود. این سبک از معاملات، با وجود نوسانات قیمت، میتواند با حرکت سریع قیمت بسیار احساسی اتفاق بیفتد. با استفاده از نکات ذکر شده در این مقاله میتوانید برای خود یک طرح معاملاتی طراحی کنید؛ اما مهمترین نکته این است که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را دنبال کرده تا بتوانید روانشناسی بازار را به درستی درک کنید.
آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته
راههای تشخیص بریک اوت معتبر فرآیند
نوسانات قیمت ابزاری است که میتوانیم هنگام جستجوی فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی بریک اوت از آن استفاده کنیم. نوسانات حرکت کلی قیمت را در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری میکند و از این اطلاعات میتوان برای تشخیص بریک اوتهای معتبر استفاده کرد.
چندین شاخص وجود دارد که میتواند به شما کمک کند تا نوسانات فعلی یک جفت ارز را اندازه گیری کنید. هنگامی که به دنبال فرصتی برای بریک اوت روند هستید، استفاده از این شاخص میتواند به شما کمک کند.
استراتژی بریک اوت و بسته شدن خارج تونل
میانگین متحرک – رایجترین اندیکاتور
میانگین متحرک رایجترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران بوده و اگرچه ابزار سادهای است، اما دادههای ارزشمندی را ارائه میدهد.
به بیان ساده، میانگین متحرک میانگین حرکت بازار را در یک بازه زمانی Xمیسنجد، که در آن X یک عدد دلخواه است. به عنوان مثال، اگر یک دوره 20 را برای نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک 20 روز گذشته را به شما نشان میدهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد که شامل نمایی و وزنی هستند.
باندهای بولینگر برای اندازه گیری نوسانات
باندهای بولینگر ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند زیرا دقیقاً برای انجام این کار طراحی شدهاند. باندهای بولینگر در واقع 2 خط هستند که 2 انحراف استاندارد بالا و پایینتر از میانگین متحرک برای مقدار زمانی X کشیده شدهاند، که در آن X یک مقدار دلخواه است.
وقتی باندها همگرا هستند، به معنای نوسانات کم است. وقتی باندها باز میشوند، به معنای نوسانات بالا است. برای توضیح کامل تر، مقاله استراتژی بولینگر باند و کندل استیک را بررسی کنید.
میانگین محدوده واقعی (ATR)
ATR ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسان است زیرا میانگین دامنه نوسان بازار را برای یک دوره زمانی خاص به ما نشان میدهد. بنابراین اگر ATR را روی 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، میانگین محدوده معاملاتی 20 روز گذشته را نشان میدهد.
- هنگامی که ATR در حال سقوط باشد، نشان میدهد که نوسانات در حال کاهش است.
- هنگامی که ATR در حال افزایش باشد، نشان میدهد که نوسانات در حال افزایش است.
انواع بریک اوت
هنگام معامله با استراتژی بریک اوت، باید بدانید دو نوع بریک اوت اصلی وجود دارد:
بریک اوت بازگشتی یا معکوس
پیشرفتها نشان دهنده تغییرات در عرضه و تقاضا برای جفت ارز مورد معامله شما هستند. این تغییر در روندها میتواند باعث حرکتهای بزرگ شود که فرصتی عالی برای برنده شدن چند پیپ فراهم میکند.
گاهی اوقات هنگامی که یک حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، حرکت قیمت اغلب متوقف میشود. این اتفاق زمانی رخ میدهد که خریداران و فروشندگان برای اقدام بعدی خود صبر میکنند. در نتیجه، دورهای از حرکت محدود را خواهید دید که به عنوان ثبات (بازار رنج یا خنثی) شناخته میشود.
در بریک اوت برگشتی تنها تفاوت این است که معامله گران تصمیم میگیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در جهت مخالف یا معکوس هل میدهند. در نتیجه بریک اوت برگشت پذیر یا معکوس رخ میدهد.
بریک اوت کاذب
بریک اوت کاذب زمانی اتفاق میافتد که قیمت از یک سطح معین (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و غیره) عبور کند اما به سرعت در آن جهت حرکت نکند و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود بازگردد.
یک راه خوب برای ورود به یک روند بریک اوت این است که منتظر بمانید تا قیمت به سطح بریک اوت اصلی تاخیری برسد و سپس منتظر بمانید و ببینید که آیا برای ایجاد یک بالا یا پایین جدید به عقب باز میگردد.
راه دیگر مقابله با بریک اوتهای کاذب نادیده گرفتن اولین بریک اوتی است که میبینید. منتظر بمانید تا ببینید آیا قیمت همچنان در جهت دلخواه حرکت میکند یا خیر و شانس بیشتری برای به دست آوردن یک معامله سودآور خواهید داشت. نکته منفی این است که ممکن است برخی از معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت میکند از دست بدهید.
سیستم عملکرد کلی استراتژی بریک اوت
نحوه عملکرد استراتژی بریک اوت میتواند به شرح زیر باشد:
- شناسایی سطح بریک اوت: در این مرحله، معاملهگر سطحی را برای ورود یا خروج از معامله شناسایی میکند که اگر قیمت شکسته شود، احتمالاً در یک خط روند قوی قرار میگیرد. این سطح میتواند یک خط روند یا سطح حمایت و مقاومت باشد.
- تأیید برک اوت: برای ورود به یک معامله، نه تنها باید بر اساس شکست قیمت از سطح بریک اوت عمل کنید، بلکه باید شاخصها و ابزارهای دیگر را نیز تأیید کنید. میتوانید از شاخصهای فنی مانند حجم معاملات، شاخص قدرت نسبی (RSI)، انواع کندل استیک و الگوهای نمودار برای تأیید بریک اوت استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: مانند هر استراتژی دیگری، مدیریت ریسک در استراتژی بریک اوت بسیار مهم است. توصیه میشود از توقف ضرر برای محدود کردن ضرر و گرفتن سود برای تعیین سود بهینه از معامله استفاده شود
- زمان ورود و خروج: در استراتژی بریک اوت، زمان ورود و خروج مهم است. معامله گران باید منتظر بمانند تا سطح بریک اوت بریک شکسته شود و درست زمانی که بریک اوت رخ میدهد معامله را باز کنند یا ببندند.
استراتژی Magic Breakout چیست؟
استراتژی Magic Breakout یک استراتژی محبوب در بازار فارکس و مبتنی بر اصول بریک اوت است. استراتژی Magic Breakout به عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده میشود، اما مانند هر استراتژی دیگری، نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک مناسب و تجربه معاملاتی دارد. قبل از استفاده از این استراتژی، بهتر است آن را در یک حساب آزمایشی مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که بازده و ریسک آن با سبک و اهداف شما سازگار است.
استراتژی Magic Breakout معمولاً در بازارهای پرطرفدار مؤثر است، به خصوص زمانی که بازار در جهت قوی حرکت میکند. این استراتژی به صورت زیر عمل میکند:
- روند را شناسایی کنید: ابتدا باید روند قوی را در نمودار قیمت شناسایی کنید که میتواند به شکل یک خط روند یا یک میانگین متحرک ساده باشد.
- بریک اوت خط روند: هنگامی که قیمت خارج از خط روند شکسته میشود، نشان دهنده ادامه روند بوده و ممکن است فرصتی برای ورود به معامله باشد.
- ورود: زمانی که قیمت خط روند را میشکند، معامله گر میتواند بسته به جهت حرکت قیمت وارد معامله خرید یا فروش شود. هنگام ورود به معامله، ممکن است از یک توقف ضرر متفاوت برای مدیریت ریسک استفاده شود.
- مدیریت تجارت: در طول معامله میتوانید حد سود (Take Profit) را بر اساس قدرت روند یا سایر سطوح حمایت و مقاومت تعیین کنید.
سخن پایانی
استراتژی Breakout و در حالت حرفهایتر آن، استراتژی Magic Breakout برای دریافت نوسانات جفت ارز در بازار فارکس کاربردی و محبوب است. در این مقاله به تفصیل با مفهوم بریک اوت و نحوه استفاده از استراتژی Magic Breakout آشنا شدیم. معامله گران بازار مالی همچنین میتوانند از استراتژی Magic Breakout در معاملات فیوچرز استفاده کنند و از افزایش و کاهش قیمتها سود ببرند.