کندل استیک چیست؟

کندل استیک به زبان انگلیسی به معنای شمعدان بوده و در بازار فارکس به نمودارهای بصری که به شکل شمع هستند اشاره دارد. کندل استیک در حقیقت یک نمودار بصری بوده که نوسانات و تغییر قیمت‌های قبلی و فعلی یک دارایی مانند جفت ارز را نمایش می‌دهد.

کندل استیک‌ ها توسط معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بر اساس الگوها و سیگنال‌های شکل گرفته توسط نمودار کندل استفاده می‌شوند. در این مقاله به سراغ معرفی جامع‌تر کندل استیک خواهیم رفت و انواع مختلف آن را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

هر کندل استیک یا نمودار شمعی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• سایه بالایی: قیمت پایانی و بیشترین قیمت پایانی و قیمت شروع و بیشترین قیمت شروع را نمایش می‌دهد.
• بدنه اصلی: اندازه بدنه هر کندل نشان دهنده فشار بازار است. اگر طول کندل بلند باشد، یعنی حرکت قیمت قوی و اگر کوتاه باشند یعنی حرکت قیمت جزئی است.
• سایه پایینی: قیمت پایانی و بیشترین قیمت پایانی و قیمت شروع و بیشترین قیمت شروع را نمایش می‌دهد.
• رنگ: رنگ کندل‌ها بر روی نمودار یا به صورت سیاه و سفید و یا به صورت سبز و قرمز نمایش داده می‌شود.

بدنه:

در معاملات فارکس، بدنه هر کندل یا شمع، تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. بدنه هر کندل معمولا رنگی یا سایه دار بوده و از طول و شکل آن اطلاعات مهمی را می‌توان درباره حرکت قیمت و احساسات بازار به دست آورد.

اگر قیمت بسته شده از قیمت اولیه و شروع یک ارز بیشتر باشد، بدنه کندل استیک به صورت سایه دار یا رنگی، سفید یا سبز می‌شود. رنگ سفید یا سبز نشان دهنده روند صعودی و احساس مثبت است. در مقابل اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت اولیه باشد، بدنه به رنگ سیاه یا قرمز نمایش داده می‌شود که نشان دهنده روند نزولی و احساس منفی است.

طول بدنه یک کندل استیک نیز در مورد روند قیمت اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال اگر بدنه یک کندل استیک صعودی (Bullish Candlestick) بلند باشد، نشان می‌دهد که خریداران در بازه زمانی نمایش داده شده کنترل بیشتری نسبت به فروشندگان داشتند.

از طرفی دیگر اگر بدنه یک کندل استیک نزولی (Bearish Candlestick) بلند باشد، نشان می‌دهد که فروشندگان در بازه زمانی نمایش داده شده کنترل بیشتری داشتند. از طرفی دیگر، طول بدنه کوتاه می‌تواند به این معنا باشد که هنوز تصمیم‌گیری مشخص یا جهت‌گیری واضحی در بازار شکل نگرفته است.

سایه (Shadow)

سایه کندل استیک که به عنوان فتیله یا دم نیز شناخته می‌شود، خط باریکی است که از بالا یا پایین بدنه شمعدان امتداد می‌یابد. طول و جهت سایه اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار نشان می‌دهد و برای گرفتن تصمیمات معاملاتی بسیار حائز اهمیت است.

هنگامی که یک شمعدان دارای یک سایه بالایی بلند و یک سایه پایینی کوتاه است، نشان می‌دهد که خریداران قیمت را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند؛ اما قادر به حفظ روند نیستند. در نتیجه قیمت‌های بالاتر را رد می‌کنند. این الگو به عنوان “ستاره تیرانداز” شناخته می‌شود و اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی دیده می‌شود.

در مقابل، هنگامی که یک شمعدان دارای یک سایه بلند پایینی و یک سایه بالایی کوتاه است، نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را به میزان قابل توجهی پایین آورده‌اند؛ اما نمی‌توانند روند را کنترل کنند؛ بنابراین قیمت‌های پایین‌تر را رد می‌کنند. این الگو به عنوان “چکش” شناخته می‌شود و اغلب به عنوان یک سیگنال صعودی دیده می‌شود.

درک سایه یک کندل به معامله گر ها کمک می‌کند تا سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و بر اساس احساسات بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند. اگرچه یادگیری نحوه خواندن و تفسیر نمودارهای کندل استیک در ابتدا کمی چالش برانگیز است، اما تسلط بر این مهارت می‌تواند موفقیت‌های پی در پی را برای معامله‌گران در بر داشته باشد. در ادامه این مطلب با نحوه کندل خوانی نیز آشنا خواهیم شد.

رنگ

همان‌طور که در ابتدا گفتیم کندل استیک‌ ها بر روی نمودار به دو رنگ سفید یا مشکی و قرمز و سبز نمایش داده می‌شوند. کندل سبز نشان دهنده یک روند صعودی است، به این معنی که خریداران در کنترل بودند و قیمت در بازه زمانی مشخص افزایش یافته است. از سوی دیگر، یک کندل قرمز نشان دهنده یک دوره نزولی است که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل داشتند و قیمت کاهش یافته است.

کندل شناسی حرفه ای

برای اینکه بتوانید الگوهای کندل استیک را به خوبی بشناسید و مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای دست به عمل شوید، ابتدا باید با انواع الگوهای کندل استیک و نحوه عملکرد هر کدام آشنا شوید. بهترین راه برای شناخت احساسات بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار، شناخت کندل استیک‌ هاست. زیرا احساسات بازار در الگوهای کندل استیک منعکس شده و معامله‌گرانی که بتوانند به صورت حرفه‌ای این الگوها را شناسایی کنند، معاملات موفقیت‌آمیزی انجام خواهند داد.

الگوهای کندل استیک

انواع مختلفی از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روند بازار و تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می‌شود. در اینجا لیستی از رایج‌ترین این الگوها را جمع‌آوری کرده‌ایم:

الگوهای صعودی

• چکش (Hammer)
• پوشاننده صعودی (Bullish engulfing)
• سوزنی/ خط نافذ (Piercing line)
• ستاره صبحگاهی (Morning star)

الگوهای نزولی:

• ستاره دنباله دار (Shooting star)
• پوشاننده نزولی (Bearish engulfing)
• ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
• ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوهای عدم تصمیم گیری:

• دوجی (Doji)
• اسپینینگ تاپ (Spinning top)

الگوهای معکوس:

• بالا و پایین موچین (Tweezer tops and bottoms)
• بالا و پایین دوتایی (Double tops and bottoms)
• سر و شانه (Head and shoulders)
• سر و شانه معکوس (Inverse head and shoulders)

این الگوها را می‌توان به صورت جداگانه یا در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی تغییرات احتمالی روند، تأیید روندهای موجود و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کرد.

در ادامه چند نمونه از این الگوها را معرفی خواهیم کرد:

الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)

• الگوی پوشاننده صعودی یک الگوی دو شمعی بوده که نشانه بازگشت احتمالی یک روند نزولی است.
• شمعدان اول یک کندل نزولی است، به این معنی که بدنه قرمز (یا سیاه) بلندتر و سایه بالایی کوتاه‌تر دارد. این نشان می‌دهد که فروشندگان بازار را کنترل می‌کردند.
• کندل دوم یک کندل صعودی است، به این معنی که بدنه سبز (یا سفید) بلندتری دارد و سایه بالایی کمی دارد. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته و قیمت‌ها را افرایش داده‌اند.
• شمعدان دوم به طور کامل شمعدان اولی را در بر می‌گیرد ، یعنی بدنه آن بدنه شمعدان اول را کاملا می‌پوشاند. این نشان دهنده یک تغییر قوی در احساسات بازار از روند نزولی به صعودی است.
• معامله‌گران اغلب به دنبال تایید الگوی پوشاننده صعودی با حجم معاملات بالاتر در کندل دوم و ادامه روند صعودی هستند.

الگوی کندل استیک چکش (Hammer)

• الگوی کندل استیک چکشی یک الگوی برگشت صعودی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
• این الگو شامل یک بدنه کوچک در پایین یا نزدیک به پایین شمعدان با سایه پایینی بلند و سایه بالایی کم یا بدون سایه است.
• سایه پایین طولانی نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را در طول جلسه کاهش دادند، اما خریداران توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند.
• بدنه کوچک نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند قیمت را به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت افتتاحیه پیش ببرند.
• عدم وجود یا اندازه کوچک سایه بالایی نشان می‌دهد که خریداران در طول جلسه کنترل را به دست گرفته‌اند.
• برای اینکه این الگو معتبر در نظر گرفته شود، معامله‌گران اغلب به دنبال تایید در قالب خریدهای بعدی در جلسات بعدی هستند.
• معامله‌گران از این الگو به عنوان سیگنالی برای خرید استفاده می‌کنند، زیرا نشان می‌دهد که حرکت صعودی احتمالا در حال افزایش بوده و قیمت‌ها بالا خواهد رفت.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

• الگوی کندل استیک Doji یک الگوی کندل واحد در تحلیل تکنیکال است.
• زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های افتتاح و بسته شدن یک سهام یا دارایی بسیار نزدیک به یکدیگر باشد و در نتیجه یک بدنه واقعی، کوچک بوده یا وجود ندارد.
• سایه‌های بالایی و پایینی شمعدان دوجی می‌تواند بلند یا کوتاه باشد.
• کندل های Doji می‌توانند در هر بازار و در هر بازه زمانی وجود داشته باشند.
• کندل استیک Doji نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است، جایی که میزان خریداران و فروشندگان به طور مساوی با یکدیگر مطابقت دارند و هیچ یک از طرفین کنترلی ندارند.
• الگوی کندل استیک Doji اغلب به عنوان یک سیگنال معکوس بالقوه دیده می‌شود، بخصوص پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی مدت.

الگوی ستاره دنباله‌ دار (Shooting Star)

• Shooting Star یک الگوی معکوس نزولی است که در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود.
• دارای یک بدنه واقعی کوچک در نزدیکی پایین کندل استیک و یک سایه بلند بالایی بوده که حداقل دو برابر طول بدنه است.
• سایه بالایی نشان‌دهنده آن است که bulls ‌ها در طول جلسه قیمت‌ها را بالاتر می‌برند، اما سپس کنترل خود را قبل از بسته شدن از دست می‌دهند که منجر به فروش شدید می‌شود.
• بدنه کوچک نشان می دهد که قیمت باز و بسته شدن در روز تقریباً یکسان است.
• این الگو نشان می‌دهد که bulls ‌ها نتوانستند حرکت صعودی را حفظ کنند و bears ‌ها در حال تسلط بر آن هستند و آن را به یک سیگنال نزولی تبدیل می‌کنند.
• معامله گران معمولاً با منتظر ماندن برای کندل بعدی یا سایر اندیکاتورهای فنی به دنبال تأیید سیگنال نزولی هستند.
• برخی از معامله‌گران از این الگو به عنوان سیگنالی برای فروش یا کوتاه کردن دارایی استفاده می‌کنند و یک دستور توقف ضرر را بالاتر از اوج کندل Shooting Star قرار می‌دهند.

الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

• اسپینینگ تاپ یک الگوی شمعی تکی است که می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی رخ دهد.
• این الگو با بدنه واقعی کوچک مشخص می‌شود، به این معنی که قیمت‌های افتتاحیه و بسته شدن نزدیک به هم هستند و یک سایه بلند بالا و پایین نشان می‌دهد که حرکت قیمت قابل توجهی در طول جلسه معاملاتی وجود داشته است.
• رنگ کندل استیک برای این الگو مهم نیست و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• اهمیت الگو به موقعیت آن در روند بستگی دارد. یک تاپ اسپینینگ در بالای یک روند صعودی ممکن است نشان دهنده بلاتکلیفی در میان معامله‌گران و یک معکوس بالقوه باشد، در حالی که یک تاپ اسپینینگ در پایین یک روند نزولی احتمالا نشان دهنده یک معکوس بالقوه صعودی خواهد بود.
• معامله‌گران معمولا با منتظر ماندن برای بسته شدن کندل بعدی در جهت مخالف، به دنبال تایید برگشت هستند.
• این الگو همچنین می‌تواند به عنوان سیگنالی برای دور ماندن از بازار و صبر برای وضوح بیشتر قبل از انجام معامله استفاده شود.

آموزش کندل خوانی

خواندن نمودار برای معامله‌گران فارکس یک مهارت مهم محسوب می‌شود. زیرا درباره حرکت قیمت یک جفت ارز اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. برای اینکه بتوانید به بهترین شکل کندل‌ها را بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله اول: بخش‌های اصلی یک کندل را بشناسید

ابتدایی‌ترین کار برای خواندن کندل‌ها شناخت اجزاء اصلی آن‌هاست. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، هر شمع از سه بخش اصلی یعنی بدنه، سایه و رنگ تشکیل شده است. بدنه قیمت‌های باز و بسته شدن جفت ارز در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، در حالی که سایه‌ها نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در همان بازه زمانی به دست آمده‌اند.

مرحله دوم: بازه زمانی یا تایم فریم نمودار شمعی را تعیین کنید.

 هر کندل یک بازه زمان خاص مانند یک دقیقه، پنج دقیقه، یک ساعت، یک روز، یک هفته و غیره را نشان می‌دهد. بازه زمانی مورد نظر شما به نوع استراتژی و اولویت‌های معاملاتی‌ شما بستگی دارد.

مرحله سوم: رنگ شمعدان‌ها را تفسیر کنید.

در بیشتر نمودارها، شمع‌های سبز یا سفید نشان‌دهنده احساسات صعودی هستند که در آن قیمت بسته شده از قیمت شروع آن بیشتر است، در حالی که شمع‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهنده احساسات نزولی هستند که در آن قیمت بسته شده پایین‌تر از قیمت افتتاحیه است.

مرحله چهارم: طول بدنه کندل استیک‌‌ ها را تجزیه و تحلیل کنید.

بدنه‌های کندل استیک بلند نشان‌دهنده فشار قوی خرید یا فروش هستند، در حالی که بدنه‌های کوتاه نشان‌دهنده حرکت ضعیف هستند.

مرحله پنجم: طول سایه‌ها را بررسی کنید.

سایه‌های نشان می‌دهد که بازار نوسان دارد و قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر و پایین‌تر از قیمت‌های باز و بسته شدن در حال نوسان هستند. سایه‌های کوتاه به این معنی است که بازار نسبتاً باثبات بوده و قیمت فعلی تفاوت چندانی با قیمت های باز و بسته شدن ندارد.

مرحله ششم: کندل استیک‌ های مجاور را با یکدیگر مقایسه کنید.

با مقایسه کندل فعلی با کندل‌های قبلی، می‌توانید روندهای بازار را شناسایی کنید. به عنوان مثال، دنباله‌ای از شمع‌های سبز در حال افزایش نشان دهنده روند صعودی بوده و دنباله‌ای از شمع‌های قرمز در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی است.

مرحله هفتم: سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید.

سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی کلیدی هستند که در آن جفت ارز تمایل به جهش دارد، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین باشد. شما می‌توانید با جستجوی مناطقی که جهت قیمت قبلاً معکوس شده، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.

مزایای خواندن کندل استیک‌ در فارکس:

• اطلاعات دقیقی در مورد حرکات قیمت ارائه می‌دهد
• احساسات بازار را بر اساس رنگ و شکل شمع ها نشان می‌دهد
• به شناسایی روندها و معکوس‌های بالقوه کمک می‌کند
• برای دقت بیشتر می‌توان آن را با سایر تکنیک‌های تحلیل ترکیب کرد
• یک نمایش بصری از پرایس اکشن ارائه می‌دهد
• خواندن و تفسیر آسان، حتی برای مبتدیان
• به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه و به موقع بگیرند
• مدیریت ریسک را با شناسایی سطوح و الگوهای کلیدی بهبود می‌بخشد.

پس از ایجاد یک کندل، چند سناریو شکل می‌گیرد؟

پس از ایجاد یک کندل بر روی نمودار شمعدانی، بسته به نحوه شکل‌گیری پرایس اکشن سناریوهای مختلفی رخ می‌دهد. در اینجا چهار سناریو ممکن است:

• ادامه روند صعودی: اگر کندل صعودی تشکیل شود و کندل بعدی نیز بالاتر از کندل قبلی بسته شود، این نشان می‌دهد که روند صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت.
• ادامه روند نزولی: اگر کندل نزولی تشکیل شود و کندل بعدی نیز کمتر از کندل قبلی بسته شود، این نشان می‌دهد که روند نزولی احتمالا ادامه خواهد داشت.
• شکل گیری الگوی معکوس: برخی از الگوهای شمعدانی، مانند “چکش” یا “ستاره تیرانداز” می‌توانند معکوس شدن روند بالقوه را نشان دهند. اگر یک الگوی معکوس پس از یک کندل شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر جهت قیمت در بازار باشد.
• بلاتکلیفی: گاهی اوقات، کندل‌هایی با بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند شکل می‌گیرند که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است.

روانشناسی کندل ها و الگوهای کندل استیک

معامله‌گران سال‌هاست که از کندل‌ها و الگوهای کندل استیک در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. روانشناسی پشت این نوع تحلیل این است که هدف از تحلیل کندل استیک‌ ها درک عواطف و احساسات معامله‌گران در بازار بوده و اعتقاد بر این است که کندل‌ها یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص این احساسات محسوب می‌شود.

روانشناسی پشت کندل‌ها و الگوهای شمعدانی در این ایده نهفته شده که احساسات انسان در روندهای بازار منعکس می‌شود. ترس، طمع و عدم اطمینان همگی می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و این احساسات اغلب در الگوهایی که کندل‌ها را شکل می‌دهند، منعکس می‌شوند. با تجزیه و تحلیل این الگوها، معامله‌گران احساسات فعلی بازار پیدا می‌کنند و می‌توانند معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی کندل استیک و چند نمونه از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک پرداختیم. همان‌طور که اشاره شد، الگوهای کندل استیک یک راه متداول برای بررسی نوسانات و تغییر قیمت‌های گذشته و فعلی یک دارایی مانند جفت ارز محسوب می‌شود. علاوه بر این، کندل استیک‌ ها احساسات بازار را منعکس می‌کنند. در نتیجه معامله‌گران با بررسی این کندل‌ها اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ جفت ارزها در آینده به دست خواهند آورد.