آموزش استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و کندل استیک یکی از روش‌های معاملاتی است که تحلیلگران فنی می‌توانند در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، بورس، کالا، ارزهای دیجیتال وغیره از آن استفاده کنند. اندیکاتور بولینگر باند نوسانات قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که دو باند این اندیکاتور با هم فشرده شوند، میزان نوسانات قیمت کم است، اما زمانی که این فشردگی شکسته شود، انتظار تغییر جهت قیمت را خواهیم داشت.

اندیکاتور Bollinger Bands در همه پلتفرم‌های معاملاتی موجود است، فقط باید با انواع الگوهای کندل ادامه دار و الگوهای کندل معکوس و تفسیر حرکات بولینگر باند آشنا باشید تا بتوانید از این استراتژی استفاده کنید. از آنجایی که اندیکاتور بولینگر باند یکی از شاخص‌های تاخیری است، باید به نحوی با کندل‌های ژاپنی که رفتار قیمت فعلی را نشان می‌دهند ترکیب شود تا به یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد برسد.

نحوه احراز هویت و تایید حساب در بروکر

شاخص‌های پیشرو و تأخیری

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور پیشرو و بولینگر باند یک اندیکاتور تاخیری است. اندیکاتور پیشرو به این معنی است که اندیکاتور جلوتر از رفتار قیمت در آینده حرکت می‌کند. این اندیکاتورها قبل از اینکه اتفاقی در قیمت رخ دهد، سیگنال خرید یا فروش را می‌دهند.

کندل استیک چیست؟

نقطه ضعف شاخص‌های پیشرو این است که کمتر قابل اعتماد هستند و گاهی اوقات ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کنند. البته فراموش نکنید که در تحلیل تکنیکال هیچ چیز قطعی نیست.

از سوی دیگر، اندیکاتور تاخیر تنها پس از شروع تغییر در رفتار قیمت، سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهد. اگرچه اندیکاتور تاخیری نسبت به نوع دیگر دقت بیشتری دارد، اما متاسفانه به دلیل تاخیر در تولید سیگنال، ممکن است دیر به معامله برسید و قیمت کار خود را کرده باشد. با در نظر گرفتن این دو مفهوم ساده، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Bollinger Bands و RSI به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته

مکانیسم بولینگر باند

بولینگر باند توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد و معمولاً برای اندازه گیری نوسانات یک دارایی استفاده می‌شود.
بولینگر باند از 3 جزء تشکیل شده است. قسمت اول اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 روزه است که به صورت خطی در وسط باند دیده می‌شود. بخش دوم و سوم نوارهای بالایی و پایینی هستند که دو انحراف استاندارد جدا از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA 20) محسوب می‌شوند.
در واقع ساختار Bollinger Bands به همین سادگی بوده و در مقایسه با سایر اندیکاتورهای پیچیده مانند Ichimoku دارای اجزای بسیار کمتری است.

سیگنال رایگان

اجزای بولینگر باند چه چیزی را نشان می‌دهند؟

میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط قرمز میانی) میانگین قیمت پایانی 20 روز گذشته است. باندهای بالا و پایین کمی پیچیده‌تر هستند زیرا با آمار و داده‌های بیشتری سروکار دارند. انحراف استاندارد اندازه گیری فاصله یا نزدیکی نقاط داده نسبت به میانگین را اندازه می‌گیرد.
اگر انحراف معیار کم باشد، یعنی قیمت بسیار نزدیک به میانگین است. اگر انحراف معیار بالا باشد، به این معنی است که قیمت بسیار دورتر از میانگین خواهد بود.
اما نوارهای بالا و پایین نشان دهنده چیست؟ اینکه می‌گوییم باندهای بالا و پایین 2 انحراف معیار بالاتر یا پایین‌تر از میانگین هستند.

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)

قانون کلی 3 سیگما

برای درک اهمیت باندهای بالا/پایین، ابتدا باید با قانون 99-95-68 آشنا شویم که در آمار به قانون تجربی معروف است. بر اساس قاعده تجربی، 68 درصد داده‌ها با میانگین 1 انحراف معیار، 95 درصد با میانگین 2 انحراف معیار و 7/99 درصد با میانگین 3 انحراف معیار فاصله دارند.

در مورد بولینگر باند، میانگینی که در بولینگر باند در مورد آن صحبت می‌کنیم، میانگین متحرک ساده 20 روزه است. مجموعه داده‌ای از 20 قیمت را تصور کنید، میانگین آن را محاسبه و تفاوت بین هر داده قیمت را با میانگین محاسبه کنید. در نهایت آنها را با هم جمع کرده و ریشه عدد حاصل را پیدا کنید. عدد حاصل انحراف معیار 20 روز گذشته خواهد بود.

بولینگر باند از باندهای بالایی و باندهای پایینی تشکیل شده‌اند که 2 انحراف استاندارد از میانگین فاصله دارند. احتمال اینکه قیمت به باند بالا یا باند پایین برسد 13.6 درصد است. احتمال اینکه قیمت از باند بالا یا پایین خارج شود تقریباً 2.1٪ است. معمولاً در چنین مواردی قیمت به شدت به باندها واکنش نشان می‌دهد و به باندهای بالا و پایین باز می‌گردد.

به همین دلیل است که شمع‌ها را تقریباً در بین بولینگر باند می‌بینید. زیرا 95٪ داده‌ها در 2 انحراف استاندارد از میانگین قرار دارند. زمانی که قیمت بیش از 2 انحراف استاندارد از میانگین انحراف داشته باشد، معمولاً وارد مناطق فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد می‌شود. فکر می‌کنید چند درصد احتمال دارد این اتفاق بیفتد؟ فقط 5 درصد!

انواع استراتژی معاملاتی

بولینگر باند و استراتژی کندل استیک پیشرو

در این بخش، می‌خواهیم با استفاده از نوع سیگنال‌هایی که بولینگر باند نشان می‌دهند و الگوهای معکوس کندل که هشدارهای برگشت روند را صادر می‌کنند، یک استراتژی معاملاتی ارائه کنیم. برای این کار از ترکیب بولینگر باند و الگوی کندل استیکی پوششی استفاده می‌کنیم.

همانطور که می‌دانید الگوی اسپرد یکی از الگوهای بازگشتی است و در ترکیب با بولینگر باند می‌تواند هشداری برای زمان بندی و شکست قیمت پس از فشرده سازی یا نوسانات کم باشد. ظهور یک الگوی پوششی صعودی در قسمت فشرده سازی باندها این هشدار را می‌دهد که زمان تغییر فرا رسیده و فشار خرید از فشار فروش فراتر رفته است.

بنابراین با دیدن این الگو متوجه می‌شویم که زمان شکست تراکم در بولینگر باند نزدیک بوده و از آنجایی که الگوی کندل استیک با روند صعودی پوشانده شده، در بیشتر مواقع نشان دهنده روند صعودی قیمت است و باید منتظر شکست باشیم.

آموزش استراتژی بریک اوت و بازگشت

چگونه با استفاده از استراتژی Bollinger Band و Candlestick از معاملات خارج شویم؟

اینکه در چه مقطعی تصمیم به خروج از معامله می‌گیرید به شما بستگی دارد، اما اگر این استراتژی برای شما مناسب است، می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور نقطه خروج را تعیین کنید.
نقطه ورود را بر اساس قانون کندل‌ها در نظر می‌گیریم و از آن برای خروج از خط توسط بولینگر باند که یک میانگین متحرک است استفاده می‌کنیم.

استراتژی دو قله دو دره در RSI

چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، اندیکاتور بولینگر بانداز سه خط تشکیل شده است. خط وسط از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه ایجاد می‌شود و دو باند بالا و پایین با انحراف استاندارد 2 نسبت به خط وسط قرار می‌گیرند. این دو باند یک محدوده پوششی را با توجه به خط میانگین میانی ایجاد می‌کنند.

• هنگامی که نوسان قیمت کم است، این دو باند با هم فشرده می‌شوند.
• زمانی که نوسان قیمت بالا باشد، دو باند شاخص از هم دورتر می‌شوند و به عبارت دیگر گسترش می‌یابند.

اندیکاتور Bollinger Bands تغییرات قیمت را به روش‌های مختلف نشان می‌دهد، اما استفاده از آن به تنهایی اصلا توصیه نمی‌شود. اول از همه، برای ترکیب این اندیکاتور با کندل استیک، باید نوع سیگنالینگ Bollinger Band را بشناسید.

مناطق اشباع خرید و فروش

یکی از روش‌های رایج استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش است. هنگامی که خط بالایی بولینگر باند شکسته می‌شود، قیمت احتمالاً خیلی بالا بوده و زمان تشکیل یک عقب نشینی (اشباع خرید) فرا رسیده است. همچنین هنگامی که خط پایین بولینگر باند شکسته می‌شود، اعتقاد بر این است که قیمت بسیار پایین آمده است و باید دوباره به بولینگر باند بازگردد (بیشینه فروش).

نکات مهم در مورد مناطقی که بیش از حد خرید و فروش می‌شوند یا شکستن بولینگر باند

به این نکته مهم توجه کنید که با شکسته شدن قیمت از بولینگر باند، سیگنال خرید و فروش به خودی خود صادر نمی‌شود، بلکه از مناطق احتمالی اشباع فروش مطلع خواهید شد.

علاوه بر این، شکست قیمت از این دو باند اغلب در نمودارهای قیمت مشاهده می‌شود، بنابراین باید فقط هشدارها یا سیگنال‌هایی را در نظر بگیرید که در جهت روند اصلی بازار هستند. توصیه می‌کنیم هنگام شکستن بولینگر باند، نواحی حمایت و مقاومت و کندل استیک‌ها را در نظر بگیرید.
فشرده سازی بولینگر باند
هنگامی که دو بولینگر باندبرای مدتی فشرده می‌شوند، انتظار تغییر در جهت قیمت در آینده به وجود می‌آید. اما این فشرده سازی بولینگر باند به خودی خود یک سیگنال نیست.

استفاده از بولینگر باند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که می‌دانید به غیر از حمایت و مقاومت افقی، با مفهومی به نام حمایت و مقاومت مایل نیز سروکار داریم. البته به این نوع خطوط مورب حمایت و مقاومت دینامیک می‌گویند. با این حساب می‌توان به خطوط روند به چشم حمایت یا مقاومت پویا نگاه کرد.

همانطور که قبلاً گفتیم، خط وسط بولینگر باندیک میانگین متحرک ساده است. به همین دلیل می‌توان آن را نوعی حمایت یا مقاومت دینامیکی در نظر گرفت.

• زمانی که قیمت بالاتر از خط وسط باشد، این خط به عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می‌شود.
• هنگامی که قیمت زیر خط وسط باشد، این خط به عنوان نقطه مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی معاملات آپشن

باندهای بولینگر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فنی هستند زیرا به خوبی با شرایط نوسان بازار سازگار می‌شوند. این شاخص می‌تواند برای شناسایی دوره‌های افزایش نوسانات و همچنین تغییرات قیمت در یک دارایی استفاده شود.

از نظر نوسان، باندهای بولینگر می‌توانند نشان دهند که نوسانات در پایین‌ترین سطح خود در مقایسه با تاریخ اخیر دارایی قرار دارند. آنها این کار را با نزدیک شدن به یکدیگر و «هل دادن» یکدیگر انجام می‌دهند. این دوره‌های نوسان کم را معامله‌گران اختیار معامله می‌گویند.

باندهای بولینگر این مزیت را دارند که شناسایی دوره‌هایی را که احتمال وقوع بازار در کوتاه‌مدت بیشتر است، بسیار آسان می‌کنند. مزیت اصلی این است که به معامله گران آپشن اجازه می‌دهد فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند. فشرده سازی و گسترش باندهای بولینگر به ترتیب نشان دهنده نوسان قیمت کم و زیاد است.

استراتژی پرایس اکشن

باندهای بولینگر یک شاخص بسیار مفید است، اما برای مؤثر بودن به ابزارهای اضافی نیاز دارد. اگر نمی‌خواهید از اندیکاتورهای اضافی استفاده کنید، توصیه می‌کنیم با استراتژی Price Action کار کنید. هدف از این استراتژی چیست؟ این استراتژی دو سیگنال اصلی دارد که باید همیشه در ذهن داشته باشید. قیمت باید به یکی از مرزهای پاکت برسد و سیگنال اقدام قیمت دومین محرک است.

آموزش استراتژی کندل استیک‌ های خاص

مقایسه باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر

برخلاف باندهای بولینگر، که بر اساس SMA و انحراف استاندارد هستند، نسخه مدرن اندیکاتور کانال‌های کلتنر (KC) از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین عرض کانال در اطراف EMA یا میانگین متحرک 20 روزه استفاده می‌کند. بنابراین فرمول کانال کلتنر به صورت زیر است.

• خط میانی: میانگین متحرک 20 روزه
• خط کانال بالایی: میانگین متحرک 20 روزه + (محدوده واقعی میانگین 10 روزه * 2)
• خط کانال پایین: میانگین متحرک 20 روزه – (محدوده واقعی میانگین 10 روزه * 2)
  اندیکاتور کانال‌های کلتنر معمولاً متراکم‌تر از باندهای بولینگر است. بنابراین، به وضوح نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید یا فروش بیش از حد مناسب‌تر است. علاوه بر این، اندیکاتور کانال‌های Keltner معمولاً سیگنال‌های خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB ارائه می‌دهد.

از سوی دیگر، باندهای بولینگر در ارائه نوسانات بازار بهتر از کانال‌های کلتنر هستند. زیرا نزدیک شدن و دور شدن از باندها در مقابل کی سی بیشتر مشخص است. به‌علاوه، اندیکاتور BB با استفاده از انحرافات استاندارد، سیگنال‌های نادرست را کمتر می‌دهد، زیرا عریض‌تر و عبور از آن سخت‌تر است.
بین اندیکاتورهای BB و KC، باندهای بولینگر محبوبیت بیشتری دارند. اگرچه هر دو شاخص به ویژه برای معاملات کوتاه مدت خوب هستند، اما برای ارائه سیگنال‌های قابل اعتمادتر می‌توان از هر دو اندیکاتور استفاده کرد.

سخن پایانی
برای استفاده از استراتژی Bollinger Bands and Candlestick باید با مفهوم شاخص Bollinger Bands و الگوهای مختلف کندل استیک آشنا باشید. هنگامی که قیمت در بولینگر باند فشرده می‌شود و نوسانات آن کاهش می‌یابد، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت با ظهور یکی از الگوهای مهم کندل شکسته شود. البته با توجه به نوع نزولی یا صعودی الگوی کندل می‌توان جهت شکست قیمت را تا حد زیادی پیش بینی کرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی‌های مختلف باید قبل از انجام معاملات واقعی با اکانت دمو آنها را تست کنید.
همچنین اگر هنوز به استراتژی معاملاتی سودآور نرسیده‌اید باید از آموزش‌های فارکس استفاده کنید. در این آموزش‌ها یاد می‌گیرید استراتژی معاملاتی فارکس خود را بر اساس روحیه و نیاز خود ایجاد کرده، نقاط ضعف آن را برطرف کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. سرمایه خود را نگه دارید، بک تست و فوروارد تست کنید و در نهایت به یک استراتژی موفق فارکس برسید.

سوشیال ترید