سیگنال فارکس چیست؟

سیگنال فارکس همان‌طور که از نامش مشخص است، نوعی نشانه یا هشدار بوده که درباره فرصت‌های معاملاتی سودمند اطلاعات خاصی را به معامله‌ گران می‌دهند. پس می‌توان این سیگنال‌ ها را یک نوع ابزار معاملاتی کاربردی در نظر گرفت.

معامله‌ گران با تجربه می‌توانند این سیگنال‌ ها را به صورت دستی تولید کنند یا با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری به صورت خودکار آن‌ها را تشکیل دهند. هر سیگنال معمولا حاوی اطلاعاتی مانند نقطه ورود و خروج، سطح توقف یا ضرر و هدف سود است.

تعریف سیگنال فارکس به زبان ساده:

سیگنال فارکس شبیه به چراغ سبزی است که بین تعداد زیادی چراغ قرمز به شما نمایش داده می‌شود. یک پیشنهاد بالقوه برای سوددهی به شما محسوب می‌شود و پذیرفتن آن کاملا به شما بستگی دارد. در نظر داشته باشید که سیگنال فارکس، با وجود اینکه یک ابزار بسیار ارزشمند برای معامله‌ گران محسوب می‌شود، اما به طور صد در صد یک راه تضمینی همیشگی برای کسب سود در بازار ارز نیست. به همین دلیل توصیه می‌کنیم همیشه قبل از انجام هر معامله‌ در فارکس تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید و بدون شناخت کافی به هر سینگالی واکنش مثبت نشان ندهید.

اهمیت سیگنال فارکس در معامله

سیگنال‌ های فارکس در حقیقت به نشانگرهایی گفته می‌شود که فرصت‌های معاملاتی سودمندی را به معامله‌ گر معرفی می‌کند.

این سیگنال‌ ها به معامله‌ گران کمک می‌کند تا به طور آگاهانه درباره زمان ورود و خروج از یک معامله تصمیم‌گیری کنند؛ به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بسیاری از کارگزاری‌های فارکس بخشی از بسترهای اطلاع رسانی خود را به سیگنال‌ های فارکس اختصاص داده‌اند.

سیگنال فارکس درباره جفت ارز ها و روندهای بازار اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد و معامله‌ گر با استفاده از آن، فرصت‌های معاملاتی سودمند را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را تا حد امکان کاهش می‌دهد.

انواع سیگنال‌ در فارکس:

• سیگنال دستی:

سیگنال‌ های دستی توسط معامله‌ گران تولید می‌شود و هر معامله‌ گر برای تولید این سیگنال‌ ها از ابزارهای خاصی استفاده می‌کند. مثلا می‌توان از انواع تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و رویدادهای خبری در تحلیل سنتیمنتال برای تولید این سیگنال‌ ها استفاده کرد.

سیگنال‌ های دستی نسبت به سیگنال‌ های خودکار انعطاف‌پذیری و قابلیت شخصی سازی بیشتری دارند. زیرا معامله‌ گر می‌تواند با توجه به نیازها و ترجیحات شخصی خود سیگنال‌ ها را تولید کند. مثلا یک معامله‌ گر ترجیح می‌دهد بر روی تحلیل تکنیکال تمرکز کند و از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک و نوسانگرها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده کند. اما فرد دیگری ترجیح می‌دهد تحلیل عمیق‌تری داشته باشد و برای تجزیه و تحلیل روندها از داده‌های اقتصادی و رویدادهای خبری استفاده کند.

مزیت دیگری که سیگنال‌ های دستی نسبت به سیگنال‌ های خودکار دارند، قابلیت درک رفتارهای انسانی و احساسات بازار است. سیستم‌های معاملاتی خودکار نمی‌توانند رویدادهای ناگهانی یا احساسات بازار را درک کنند و در نتیجه ممکن است سیگنال درستی را ارائه ندهند. اما انسان می‌تواند اطلاعات جدید را با سرعت بیشتری تفسیر کند و استراتژی خود را بر اساس آن پایه‌ریزی کند.

با این‌حال سیگنال‌ های دستی نسبت به سیگنال‌ های خودکار زمان بر هستند و همیشه نیز امکان خطای انسانی وجود دارد. علاوه بر این، سیگنال‌ های دستی می‌تواند تحت تأثیر احساسات بازار مانند حس ترس و اضطراب قرار بگیرد.

بنابراین چه به عنوان ارائه دهنده سیگنال و چه به عنوان دریافت کننده حتما باید نسبت به ریسک‌های این نوع سیگنال دهی آگاه باشید و بتوانید در صورت مشاهده این نوع احساسات آن‌ها را تشخیص دهید.

• سیگنال خودکار (ربات تریدر):

در روش خودکار برای تولید سیگنال‌ های معاملاتی از الگوریتم‌های کامپیوتری و برنامه‌های نرم افزاری استفاده می‌شود. این سیگنال‌ ها با استفاده از شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک، نوسانگرها، خطوط روند و … تولید شده و معامله‌ گر می‌تواند با استفاده از آن‌ها نسبت به خرید و فروش در بازار فارکس تصمیم‌گیری کند.

بر خلاف سیگنال‌ های دستی، در سیگنال‌ های خودکار سوگیری احساسی وجود ندارد که می‌توان آن را هم نکته‌ای مثبت و هم منفی تلقی کرد. زیرا در بازار پرتلاطم فارکس گاهی اوقات بازار بر روند قیمت‌ها تأثیر شدیدی می‌گذارد و ابزارهای خودکار نمی‌توانند این تغییرات احساسی ناگهانی را شناسایی کنند.

اما از طرفی دیگر این احساسات کاملا گول زنده و گذرا هستند که در سیگنال‌ های خودکار چنین تغییری لحاظ نمی‌شود. علاوه بر این، سیگنال‌ های خودکار با اتومات کردن فرایند تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و شناسایی فرصت‌های تجاری بالقوه باعث صرفه جویی در زمان و تلاش تریدر یا معامله‌ گران می‌شوند.

سیگنال‌ های فارکس چطور کار می‌کند؟

برای تولید سیگنال‌ های فارکس از روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و نظرات متخصصین استفاده می‌شود. اما یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تولید سیگنال‌ های فارکس، استفاده از اندیکاتورهای فنی است. سیگنالی که توسط یک اندیکاتور تکنیکال تولید می‌شود شامل یک نقطه ورود، نقطه خروج، سطح توقف ضرر و هدف سود است. در ادامه به نحوه عملکرد سیگنال‌ های فارکس می‌پردازیم.

• تفسیر اندیکاتورهای تکنیکال:

اندیکاتورهای فنی ابزارهای مفیدی هستند که برای فرصت‌های معاملاتی بالقوه و سودمند از آن‌ها استفاده می‌شود. معامله‌ گر با استفاده از این اندیکاتورها روند بازار را تفسیر کرده و نسبت به خرید و فروش یک جفت ارز تصمیمی آگاهانه می‌گیرد.

میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی برخی از این اندیکاتورها هستند. در سیگنال فارکس بخصوص سیگنال‌ های خودکار اغلب از اندیکاتورهای فنی استفاده می‌شود.

• نقاط ورود و خروج:

نقاط و ورود خروج یکی از اجزاء مهم و حیاتی در معاملات فارکس محسوب می‌شود. نقطه ورود، سطح قیمتی است که معامله‌ گر با خرید یا فروش یک جفت ارز وارد بازار می‌شود. زمانی که معامله‌ گر وارد نقطه ورود می‌شود، انتظار دارد قیمت جفت ارز به سطح مورد نظرش حرکت کند. نقطه خروج، سطح قیمتی است که معامله گر با فروش یا خرید جفت ارز، معامله را می بندد. این کار برای گرفتن سود یا محدود کردن ضرر بر اساس انتظارات معامله گر انجام می‌شود.

سیگنال‌ ها نقش بسیار مهمی در تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات دارند. در سیگنال‌ ها اطلاعاتی درباره قیمت ورود به یک جفت ارز ارائه شده که معمولا بر اساس تحلیل تکنیکال و روند بازار انجام می‌شود. معامله‌ گر با استفاده از این اطلاعات می‌تواند در پوزیشن‌های سودمند قرار بگیرد.

• سطح توقف ضرر (Stop loss):

یکی دیگر از اطلاعات موجود در سیگنال‌ ها سطح توقف ضرر در یک جفت ارز است. سطح توقف ضرر یک قیمت از پیش تعیین شده بوده که درصورت حرکت معامله بر خلاف آن قیمت، باید پوزیشن معامله بسته شود.

این سطح معمولاً در ابتدای معامله بر اساس میزان تحمل ریسک معامله‌ گر و اندازه حساب معاملاتی آن‌ها تعیین می‌شود. هدف از استفاده از سیگنال‌ ها برای تنظیم سطوح توقف ضرر، به حداقل رساندن تلفات و در عین حال امکان انعطاف‌پذیری در بازار است.

با استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت و روندهای بازار، معامله گران می‌توانند در مورد نقطه تعیین سطوح توقف ضرر و نحوه مدیریت ریسک خود در بازار تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

• اهداف سود (Take Profit):

زمانی که معامله‌ گر وارد یک پوزیشن معاملاتی می‌شود، ابتدا هدف سود خودش را تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت یک جفت ارز به قیمت هدف مورد نظر برسد، معامله‌ گر پوزیشن خود را می‌بندد. یکی از اطلاعاتی که سیگنال‌ ها به معامله‌ گران ارائه می‌دهند هدف سود است. یعنی معامله‌ گران باید با رسیدن به هدف سودی که در سیگنال اعلام شده معامله خود را ببندند.

مزایای استفاده از سیگنال‌ فارکس

• صرفه جویی در زمان:

سیگنال‌ ها باعث صرفه‌جویی در زمان معامله‌ گران می‌شوند و دیگر نیاز نیست آن‌ها ساعت‌ها زمان خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار کنند. سیگنال‌ ها معمولا همه اطلاعات لازم درباره روند بازار، نقاط ورود و خروج و سطح توقف را به معامله‌ گران نشان می‌دهند.

• افزایش دقت:

سیگنال‌ های فارکس توسط افراد عادی ارائه نمی‌شوند، بلکه معامله‌ گران حرفه‌ای با استفاده از انواع ابزارهای تحلیلی و تکنیکال آن‌ها را ایجاد می‌کنند. در نتیجه سیگنال‌ ها دقت بیشتری نسبت به حدس زدن یا احساسات بازار دارند.

• کاهش ریسک:

همان‌طور که گفتیم این سیگنال‌ ها توسط افراد حرفه‌ای و باتجربه ایجاد می‌شود، آن‌ها درک عمیق‌تری از بازار دارند و با پیروی از آن‌ها می‌توانیم تا حد قابل توجهی ریسک معاملات خود را کاهش دهیم.

• قابل دسترس بودن برای افراد مبتدی:

سیگنال‌ های فارکس حتی برای مبتدیانی که تجربه زیادی در معاملات ندارند نیز قابل دسترسی است. آنها می‌توانند با حداقل شناخت از بازار شروع به معامله کنند و همچنان با دنبال کردن سیگنال‌ ها معاملات سودآوری داشته باشند.

• قابلیت شخصی سازی:

همان‌طور که گفتیم، سیگنال‌ ها را می‌توان مطابق با ترجیحات و سبک معاملاتی خود شخصی سازی کنید. مثلا می‌توانید تعیین کنید که از چه جفت ارزهایی سیگنال دریافت کنید و سطح ریسک آن را نیز انتخاب نمایید.

خطرات استفاده از سیگنال فارکس

در کنار مزایای متعدد سیگنال‌ های فارکس، معامله‌ گران باید به خطرات آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. برای عملکرد بهتر در هر نوع معامله‌ ای توجه به نکات مثبت و نکات منفی یک ابزار بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به چند نمونه از خطرات سیگنال‌ها اشاره خواهیم کرد:

• سیگنال‌ های نادرست:

میزان درستی یک سیگنال به اندازه مهارت و تجربه یک فرد یا قابلیت‌های یک سیستم بستگی دارد. اگر سیگنال‌ ها دقیق یا قابل اعتماد نباشند، دنبال کردن آن‌ها باعث ضررهای غیر قابل جبرانی می‌شود.

• تکیه بیش از حد به سیگنال‌ ها:

اتکا به سیگنال‌ های فارکس بدون درک شرایط بازار و تجزیه و تحلیل شخصی خودتان، ریسک بسیار بالایی دارد. بنابراین باید از سیگنال‌ ها به عنوان یک ابزار مکمل استفاده کنید و خودتان نیز تجزیه و تحلیل خوبی از بازار داشته باشید.

• تأخیر بین دریافت سیگنال و اجرای معامله:

اگر بین زمان دریافت سیگنال و اجرای معامله تأخیر ایجاد شود، ممکن است فرصت معاملاتی از بین برود یا ورود به یک پوزیشن با قیمت کمتری رو به رو شود. پس حتما هنگام دریافت سیگنال‌ ها، این مسئله را در نظر بگیرید.

• نسبت ریسک/پاداش ناهماهنگ:

سیگنال‌ های فارکس ممکن است حد تحمل ریسک یا سبک معاملاتی شما را در نظر نگیرند و پیروی از چنین سیگنالی می‌تواند باعث ضرر شما شود.

ربات سیگنال فارکس

ربات‌ سیگنال فارکس به صورت خودکار عمل می‌کند و برای جستجوی معاملات سودمند، یک الگوریتم خاص بر روی آن پیاده سازی شده است. از ربات سیگنال فارکس می‌توان به عنوان یک ابزار مکمل برای معاملات استفاده کرد؛ اما نمی‌توان به طور صد در صد به آن‌ها اعتماد داشت.

ربات‌ها در حقیقت نرم‌افزارهایی هستند که از الگوریتم‌ها و تحلیل‌های ریاضی برای ارائه سیگنال‌ ها و استراتژی‌ های معاملاتی استفاده می‌کنند. این ربات‌ها قابلیت شخصی سازی دارند و شما می‌توانید با تعیین اسپرد، جفت ارز های مورد علاقه خود در معامله و تعیین موارد دیگر آن را سفارشی کنید.

سیگنال طلا فارکس

اکثر سیستم‌های سینگال دهی، نه تنها درباره جفت ارز بلکه درباره طلا و نفت خام نیز به صورت خودکار و لحظه‌ای سیگنال‌ های مفیدی را ارائه می‌دهند. بسیاری از کارگزاری‌ها و کانال‌های مربوط به بازار فارکس سیگنال طلا فارکس را منتشر می‌کنند.

سیگنال vip فارکس

برخی از کانال‌های ارتباطی مربوط به بازار فارکس، به صورت اختصاصی سیگنال vip فارکس را ارائه می‌دهند. برای دریافت این نوع سیگنال‌ ها معمولا از کاربر هزینه مشخصی دریافت می‌شود. زیرا این سیگنال‌ ها توسط افرادی حرفه‌ای و متخصص با تحلیل‌های بسیار دقیق ارائه می‌شود و برای دسترسی به آن‌ها باید هزینه خاصی را پرداخت کرد.

اما چه در سیگنال VIP و چه در سیگنال رایگان هیچ تضمین صد در صدی وجود ندارد و دانش و مهارت شما در تحلیل بازار مکمل این نوع سیگنال‌ ها خواهد بود. بنابراین بسیاری از کانال‌های رایگان نیز ممکن است سیگنال‌ های درستی را ارائه دهند و از طرفی دیگر

سیگنال‌ های VIP حاوی اطلاعات اشتباه باشد. با این حال میزان اشتباه و خطا به سطح حرفه‌ای بودن ارائه دهنده سیگنال نیز بستگی دارد.

 کانال سیگنال فارکس رایگان

در نظر داشته باشید که به طور کلی سیگنال‌ دهی و تحلیل بازار یک کار تخصصی و زمان بر محسوب می‌شود. حتی با اینکه بسیاری از کارگزاری‌ها، شرکت‌ها و افراد حرفه‌ای برای ارائه سیگنال هزینه دریافت می‌کنند، اما نمی‌توان گفت به طور تضمیمنی سیگنال آن‌ها دقیق و درست خواهد بود.

در نتیجه بسیاری از کانال‌های سیگنال فارکس به صورت رایگان خدمات خود را ارائه می‌دهند و ممکن است در بسیاری از مواقع تحلیل‌های درست و دقیقی را ارائه دهند.

 اما این سوال ممکن است برایتان مطرح شود که چرا باید سیگنال رایگان به معامله‌ گران ارائه بدهند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هر کارگزاری، شرکت یا معامله‌ گری می‌تواند به عنوان بخشی از فعالیت کاری خود، خدماتی را به صورت رایگان به مشتری ارائه دهد.

به عنوان مثال کارگزاری اس تی پی هم در کانال تلگرام خود و هم در پنل کاربری معامله‌ گران مجموعه‌ای از سیگنال‌ ها را به صورت رایگان به معامله‌‌ گران ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که اطلاعات و سیگنال‌ های اعلام شده توسط این کارگزاری به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ارائه شده و ایرانیان نیز می‌توانند به راحتی از این اطلاعات استفاده کنند.