معاملات اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ چیست؟ بدون شک هدف اصلی تمامی معامله گران دنیای بازارهای مالی کسب سود است. همه سرمایه گذاران، اعم از معامله گران و سرمایه گذاران، دنبال تعریف و اجرای استراتژی معاملاتی خود به بهترین شکل هستند. در این بین، به دلیل ماهیت دنیای معاملات، معامله گران برای انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب با چالشهای بیشتری روبرو هستند، زیرا برخلاف سرمایه گذاران، نوسانات بازار برای معامله گران بسیار مهم است.
یکی از استراتژیهای محبوب در میان معامله گران بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، استراتژی معاملات اسکالپ است. معاملات اسکالپ یک سبک معاملاتی خاص است که به شما کمک میکند تا با تمرکز بر سودهای کوچک، از معاملات سود ببرید. اگر شما نیز یک معامله گر هستید یا قصد دارید وارد دنیای معاملات ارزهای دیجیتال و فارکس شوید، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا با استراتژی اسکالپینگ بیشتر آشنا شوید.
معاملات اسکالپ چیست؟
معاملات اسکالپ یکی از سریعترین روشهای معاملاتی است که برای کسب سود در چند دقیقه استفاده میشود. در این روش معامله گران از نوسانات جزئی در بازار برای کسب سود با انجام معاملات متعدد استفاده میکنند. تعداد تراکنشهایی که در روش اسکالپینگ انجام میشود ممکن است از 10 تا 100 تراکنش در روز برسد.
به معامله گرانی که از اسکالپینگ استفاده میکنند «اسکلپر» میگویند. این معامله گران بازههای زمانی کوچکی را انتخاب میکنند و هر تراکنش را در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام میدهند. اسکلپرها معمولاً بهترین بازه زمانی معاملاتی را قبل از شروع کار خود تعیین میکنند تا بتوانند در آن بازه زمانی خاص معامله خود را انجام دهند.
اسکالپرها برای کسب درآمد و استفاده از آنها همیشه به مجموعهای از عوامل فنی توجه میکنند. این عوامل شامل حجم معاملات، پرایس اکشن (P.A.T)، الگوی کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت هستند. همچنین، اسکالپرها از اندیکاتورهایی مانند RSI،VWAP و فیبوناچی استفاده میکنند. از جمله موارد دیگری که اسکالپرها از آن استفاده میکنند، تجزیه و تحلیل دفترچه سفارش (Order Book) است.
لازم به توضیح است که اسکالپینگ سریعترین روش معاملاتی نیست. قبل از اسکالپینگ، روشی به نام HTF وجود دارد که صدها معامله را در یک دقیقه انجام میدهد. تفاوت این روش در این است که معاملات از طریق کامپیوتر انجام میشود، در حالی که در اسکالپ تریدینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی صورت میگیرد.
اسکالپر چه کسی است؟
معامله گرانی که با استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپ معامله میکنند، اسکالپر نامیده میشوند. یک اسکالپر نه تنها باید مهارت و دانش کافی داشته باشد، بلکه باید زمان کافی برای ارزیابی و مطالعه تغییرات بازار مالی نیز اختصاص دهد. بنابراین، این روش معاملاتی برای همه مناسب نیست و فقط برای کسانی توصیه میشود که:
- به هیجان علاقه دارند.
- توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را دارند.
- میتوانند زمان زیادی را پشت مانیتور صرف بررسی نمودارها کنند.
همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که معامله گران برای کسب مهارتهای کافی در معاملات اسکالپینگ به زمان نیاز دارند. بنابراین برای مبتدیان بهتر است در ابتدا فقط برای افزایش سرمایههای کوچک از اسکالپینگ استفاده کنند.
آیا معاملات اسکالپ تریدینگ سودآور است؟
معاملات اسکالپ یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور است که موفقیت آن به سطح مهارت معامله گر بستگی دارد. معاملهگری که تصمیم میگیرد از استراتژی اسکالپینگ در معاملات خود استفاده کند، باید از عوامل موثر در بازار مالی مورد نظر آگاهی کامل داشته و تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته داشته باشد.
از طرفی اسکالپرها باید توانایی پذیرش ضرر در معاملات را داشته و برای خروج از بازار برنامه مشخصی داشته باشند. متأسفانه برخی از افراد وقتی معامله وارد منطقه ضرر میشود، تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند و نمیتوانند خود را متقاعد کنند که از بازار خارج شوند. این باعث میشود تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.
مزایای معاملات اسکالپ چیست؟
اگر از جمله معامله گرانی هستید که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند، استراتژی اسکالپ یکی از انتخابهای مناسب برای شماست. از مزایای این روش معاملاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کنترل راحت تر احساسات
با توجه به اینکه تریدر به اهداف معاملاتی خود دسترسی سریعتری دارد، کنترل احساسات برای معامله گر بسیار راحتتر خواهد بود.
سود آسان
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نمیخواهید سهام را برای مدت طولانی نگه دارید، اسکالپینگ به شما این امکان را میدهد که به راحتی سود خوبی به دست آورید.
معاملات در بازار راکد
حتی در شرایطی که بازار وضعیت خوبی ندارد و رکود بر آن حاکم است، میتوانید معامله کنید و از حرکتهای کوچک قیمت سود ببرید.
کاهش ریسک
از آنجایی که دوره ترید در اسکالپینگ کوتاهتر است، میزان ریسک به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.
ایده آل برای مبتدیان
یکی از مزایای استراتژی اسکالپ مانورپذیری برای افراد تازه وارد است. پتانسیل این روش برای کسب سود اندک این امکان را برای معامله گران آماتور فراهم میکند که پس از آشنایی اولیه با این روش درآمد خوبی به دست آورند.
معایب معاملات اسکالپ
پس از بیان مزایای اسکالپینگ، بهتر است به برخی از معایب این استراتژی اشاره کنیم. همه روشهای معاملاتی دارای مزایا و معایبی هستند و پذیرش برخی معایب برای به دست آوردن مزیتهای آن اجتناب ناپذیر است. برخی از معایب و چالشهای اسکالپینگ عبارتند از:
استفاده از علوم ریاضی و سرعت عمل بالا در اسکالپینگ
اولین شرط موفقیت در این روش سرعت بالای تصمیم گیری و معاملات است. از طرفی علم ریاضیات نیز در موفقیت این استراتژی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین اگر در این دو مورد ضعیف باشید، شانس موفقیت شما کاهش مییابد.
پیگیری لحظهای و استرس در اسکالپ تریدینگ
پیگیری لحظهای قیمتها ضرورت اصلی این روش است و این کار میتواند طاقت فرسا و کسل کننده باشد. یک کلمه به این معامله گره خورده است و چیزی جز استرس نیست! متأسفانه در این راه با سطح بالایی از استرس دست و پنجه نرم خواهید کرد.
آیا معاملات اسکالپ برای شما مناسب است؟
قبل از انتخاب اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی خود، باید بدانید که آیا این روش با شخصیت و مهارتهای شما سازگار است یا خیر.
اول از همه همانطور که گفته شد باید توجه داشته باشید که برای اسکالپر شدن باید دانش ریاضی نسبتا خوبی داشته باشید. از طرفی آشنایی با تحلیل تکنیکال و اصول آن از دیگر الزامات اسکالپینگ است. مراقب باشید که باید زمان زیادی را صرف تحلیل و بررسی تغییرات بازار کنید و این نیاز به ذهن پرسشگر و البته صبر و حوصله زیادی دارد. به طور کلی نکاتی که یک اسکالپر باید به آنها توجه کند در موارد زیر خلاصه میشود:
توانایی انجام دقیق
اگر به تازگی وارد این عرصه شدهاید، بهتر است بدانید که برای جلوگیری از سود کم، باید تسلط خوبی بر اجرای دقیق معاملات داشته باشید، زیرا انجام معامله با تاخیر میتواند سود کم یا حتی ضرر را به دنبال داشته باشد.
هزینه کارمزد
بسیار مهم است که قبل از انجام معاملات مطمئن شوید که کارمزدها را محاسبه کردهاید زیرا ممکن است تا 100 معامله یا بیشتر در روز انجام دهید، بنابراین هزینه کارمزد بر سود شما شما تأثیر میگذارد. یکی از عوامل مهم در مدیریت کارمزد، انتخاب صرافی یا کارگزاری است.
دانش تحلیل تکنیکال
تسلط بر مبانی تحلیل تکنیکال برای رقابت در بازار بسیار مهم است؛ به خصوص برای اسکالپرهایی که تازه وارد این حوزه شدهاند.
انضباط و صبر
اصولی را برای خود تعریف کنید و تحت هر شرایطی به آنها پایبند باشید. موفقیت در معاملات مستلزم نظم و انضباط است. رعایت نظم و انضباط نیز صبر بالایی میخواهد. پیشنهاد میکنیم برای موفقیت در اسکالپ تریدینگ، این دو ویژگی را در خود تقویت کنید.
مدیریت استرس و هیجان
از دیگر ویژگیهای اسکالپر میتوان به توانایی تحمل استرس و هیجان، توانایی تصمیم گیری سریع و سرعت عمل بالا، تجزیه و تحلیل روندهای بازار با سرعت بالا و آمادگی ذهنی برای تغییر شرایط بازار اشاره کرد.
نکاتی که هر اسکالپر باید به آن توجه کند
همانطور که گفتیم اسکالپینگ یکی از روشهای معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نمیتواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک از معاملات را داشته باشد. بنابراین لازم است قبل از شروع معاملات خود به چند نکته کلیدی زیر توجه کنید:
نقدینگی بیشتر، سود بیشتر
نقدینگی را میتوان حجم سفارشهای اجرا شده در بازار در یک زمان معین تعریف کرد. این موضوع در اسکالپینگ بسیار مهم خواهد بود. زیرا در این سبک معاملاتی به دنبال نوسانات جزئی در بازار هستید و میخواهید سفارشات با همان قیمتی که درخواست کردهاید اجرا شود. تغییر جزئی در سفارشات احتمال ضرر را برای شما افزایش میدهد.
حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدینگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما با دقت بیشتری اجرا میشوند و سود شما بیشتر خواهد شد. از این رو، نقدینگی بازار برای اسکالپرها بسیار مهم خواهد بود.
بروکر مناسب با سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید
اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام میدهند و به طور مکرر وارد بازار میشوند. بنابراین اسپرد بالا (تفاوت قیمت خرید و فروش) موضوعی فوق العاده ناخوشایند برای آنها خواهد بود. بنابراین توصیه میشود در انتخاب بازار به پراکندگی معاملات توجه ویژهای داشته باشید. به طور معمول، بازارهایی که نقدشوندگی بالایی دارند اسپرد کمتری خواهند داشت.
کمیسیون نیز موضوعی است که اسکالپرها در انتخاب بروکر باید به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کارمزد از کارگزاری به کارگزاری دیگر یا حتی در حسابهای معاملاتی یک کارگزار متفاوت خواهد بود. برخی از کارگزاران اسپرد بالاتری دارند اما برخی اسپرد خود را کاهش دادهاند و با دریافت کارمزد این کاهش را جبران میکنند. پس توجه به این موضوع و مقایسه کارگزاران از این جنبه ضروری است.
حجم اهرم انتخابی
استفاده از اهرم یا لوریج مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما چندین برابر میکند. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات ریسک معاملات شما را تا حد زیادی افزایش میدهد. به طوری که ممکن است در یک معامله تمام سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین در انتخاب و استفاده از اهرمها در معاملات اسکالپ نهایت دقت را به خرج دهید.
همیشه اخبار را دنبال کنید
یک اسکالپر موفق هرگز از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهد داشت غافل نمیشود. در واقع به دلیل نوسانات بازار، اخبار منتشر شده میتواند به این نوسانات دامن بزند و حرکت بازار را علیه شما تغییر دهد. بنابراین پیشنهاد میکنیم همیشه به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه داشته باشید و رویدادهای مهم را در نظر بگیرید.
معرفی بهترین اندیکاتورهای اسکالپ تریدینگ
همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال رکن اصلی در تراکنشهای اسکالپینگ محسوب میشود. بنابراین اگر قصد انجام این سبک معاملاتی را دارید لازم است با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. چندین استراتژی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که اهمیت زیادی دارند. ۲ مورد از بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ به شرح زیر هستند:
اسکالپینگ تراکنشها با استفاده از اندیکاتور Stochastic
اندیکاتور Stochastic رابطه بین قیمت پایانی یک سهم و محدوده قیمت آن را در رابطه با بازه زمانی آن نشان میدهد. این شاخص بر این فرض استوار است که قیمتها در یک روند صعودی یا نزولی تمایل به بسته شدن در حد بالا و پایین محدوده قیمت دارند. به عبارت دیگر، قبل از معکوس شدن، قیمتها نزدیک به نقاط کف و سقف بسته میشوند. Stochastic را میتوان یکی از مفیدترین اندیکاتورها در روش معاملاتی اسکالپ دانست.
اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
RSI شاخص دیگری است که برای تعیین روند کلی بازار استفاده میشود. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که معمولاً بین 30 تا 70 سطح در نوسان است. تراز افقی 30 در RSI نقش یک محدوده حمایتی را دارد و موقعیت مناسبی برای خرید محسوب میشود. به این ترتیب زمانی که RSI به سطح 30 سقوط کرد و روند صعودی خود را ادامه داد، نقطه مناسبی برای ورود خواهد بود.
سخن پایانی
اسکالپینگ یک سبک معاملاتی است که معامله گران از آن برای بهره مندی از تغییرات جزئی قیمت در یک بازه زمانی کوتاه استفاده میکنند. در STP Trading، تراکنشهای اسکالپینگ زمانی اتفاق میافتد که معاملهگران در کمتر از 300 ثانیه وارد موقعیتهای معاملاتی شده و از آنها خارج شوند.
