چرا با وجود تحلیل درست، باز هم ضرر می‌کنیم و پشت هم شکست می‌خوریم؟ بسیاری از تریدرها تحلیل‌های درستی می‌کنند، چه تحلیل تکنیکال، چه فاندامنتال. اما با همه‌ی این تحلیل‌های درست حسابشان ضررهای زیادی را تجربه می‌کند. در این موارد، تریدر تحلیل درستی انجام داده ولی سوال اینجاست که علت ضرر چیست؟
اگر در شبکه های اجتماعی بچرخید می‌بینید خیلی از افراد تحلیل‌های خوبی می‌کنند. ولی اگر به همان شخص بگوییم اکانت معاملاتی خود را بفرست به دلیل زیان اکانت، چیزی برای شما ارسال نمی‌کند. در واقع بین تحلیلگر خوب بودن و تریدر خوب بودن فاصله زیادی هست. ترید یعنی تصمیم درست در شرایط خاص و واقعی بازار گرفتن. به طور مثال؛ وقتی بازار خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند آیا با اینکه در ضرر هستید باز هم صبر می‌کنید یا پوزیشن را می‌بندید؟ وقتی در سود هستید تا کجا معامله را نگه می‌دارید؟ آیا به استاپتان پایبندید؟ آیا به پلن معاملاتی خود پایبندید؟
در واقع، دلیل اینکه ضرر می‌کنید این است که تحلیل‌هایتان را صحیح اجرا نکرده‌اید. در این مقاله، ۸ مورد از عواملی که باعث می‌شوند با وجود تحلیل درست معامله زیان بدهد را بررسی می‌کنیم.
۱- تحلیل درست ولی نقطه ورود اشتباه
با اینکه تحلیل ما از موقعیت بازار ممکن است درست باشد، نقطه ورود ما مسئله‌ای جداست. نقطه ورود نامناسب ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت مناسب و در نهایت ناکارآمد بودن تحلیل ما بشود. گاهی اوقات تحلیل‌های دقیق که به نظر می‌آید مو لای درزشان نمی‌رود باعث می‌شود تریدر در انتخاب نقطه ورود هیجان‌زده عمل کند. به عنوان مثال، ممکن است کسی تحلیل درستی از یورو/دلار کرده ولی از ترس جا ماندن از بازار قبل از شکست مقاومت وارد معامله خرید بشود.
بهترین کار این است که تریدر در ذهنش بین انجام تحلیل دقیق و مواجهه‌ی واقعی با بازار تمایز قائل شود تا بعد از انجام تحلیل احساس نکند که کار تمام شده و حالا وقت ورود سریع به بازار است. در واقع، در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد مطلوب برای پیدا کردن نقطه ورود کار واجبی‌ست که بعد از تحلیل‌مان از بازار باید صورت بگیرد.
۲- بستن سریع معاملاتی مثبت
یکی از اشتباهاتی که بسیاری از تریدرها درگیر آن می‌شوند بستن سریع معاملات است. چنین تریدرهایی وقتی سود اولیه را مشاهده می‌کنند ممکن است معامله را ببندند و به سود کم قانع شوند. با اینکه در چنین مواردی سود کرده‌اند، در بلندمدت چنین استراتژی‌ای ممکن است باعث شود تریدر به حداکثر سود ممکن نرسد.
اعتماد به نفس در معامله و باز کردن پوزیشن با تحلیل درست و منطقی به اینکه تریدر با اولین رنگ آبی ترید را نبندد. پایبندی به برنامه‌ریزی اولیه خصوصا وقتی که تحلیل درست و دقیق بوده، مسئله ای مهم است که انجام خلاف آن یکی از اشتباهات رایج تریدرهاست.
۳- بیش از حد معطل ماندن هنگام ضرر
این اشتباه دقیق برعکس اشتباه قبلی است یعنی تریدر وقتی که معامله در ضرر قرار گرفته بیش از حد صبوری می‌کند. معمولا چنین صبوری‌ای ناشی از تسلط قوی به اعصاب نیست بلکه ناشی از نپذیرفتن اشتباه و نداشتن برنامه خروج است. یک برنامه دقیق برای یک تریدر در هنگام تحلیل باید حد معقول زیان را مشخص کند و همچنین برنامه خروج مناسبی از قبل تعیین کرده باشد.
یکی از مکانیزم‌های فوق‌العاده ضروری که هر تریدر باید از آن استفاده کند تعیین حد ضرر (Stop Loss order) است که براساس تحلیل دقیق باشد. اگر حد ضرر درست تعیین شده باشد، بهتر است که تریدر به آن پایبند باشد. در هر صورت، قبول ضرر کم بهتر از صبر کردن و اجبار به پذیرش ضرر هنگفت است.
۴- عدم مدیریت سرمایه
اگر تریدری بدون رعایت مدیریت سرمایه معامله کند معمولا در بلندمدت دوام نمی‌آورد و کم‌کم سرمایه‌ی خودش را از دست می‌دهد. مدیریت سرمایه شامل چند مورد است، از جمله:
۱- تعیین میزان ریسک برای هر معامله
۲- حفظ تعادل بین سود و زیان
۳- ورود کردن با حجم مناسبی از سرمایه
تریدرهایی که تحت تاثیر هیجان یا طمع حجم زیادی از سرمایه‌ی خودشان را برای یک پوزیشن به گرو می‌گذارند ریسک سنگینی به جان می‌خرند. چون اگر بازار ضد آن‌ها حرکت کند، بخش قابل توجه‌ای از سرمایه‌شان از بین می‌رود و همراه آن بخشی از فرصت‌های معاملاتی آینده.
چگونه حجم معامله در فارکس را محاسبه کنیم؟ راهنمای کامل برای تریدرها
۵- قصد جبران ضرر
ضرر بخشی طبیعی از ترید کردن در فارکس است و قصد جبران کردن ضرر به خودی خود امر بدی نیست. منتها، در شرایطی که برای جبران ضرر، تریدر دست به باز کردن پوزیشن‌های غیرمنظقی کند، آن هم فقط با هدف جبران ضرر اولیه، ممکن است در چاه بزرگتری بیفتد و زیانش چند برابر بشود. این گونه معاملات انتقامی معمولا ناشی از احساسات منفی هستند و بخاطر تصمیمات عقلانی نیستند و در نتیجه منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شوند.
۶- تغییر سریع استراتژی معاملاتی
یک اشتباه رایج تریدرها این است که با کوچکترین زیان در معاملات استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند و به یک استراتژی پایبند نباشند. ممکن است به نظر بیاید که این اشتباه دقیقا برعکس اشتباهی که بالاتر نوشتیم هست، یعنی صبر زیاد در ضرر. اما معامله‌گر حرفه‌ای کم‌اشتباه همیشه می‌داند که تغییر سریع استراتژی بدون برنامه‌ی قبلی معمولا زمان برای بهینه‌سازی و آزمایش ندارد و ممکن است باعث بی‌ثباتی برنامه‌اش بشود. در نتیجه عملا همه چیز ممکن است به شانس سپرده شود در صورتی که می‌شود با وقت کافی به الگو‌ها و پیشبینی‌های مناسبی از بازار دست پیدا کرد.
ممکن است تحلیل شما درست باشد، اما اگر سفارش‌تان را اشتباه تنظیم کنید، نتیجه برعکس خواهد بود! پیشنهاد می‌کنم حتماً مقاله‌ی انواع سفارش معاملاتی در فارکس را بخوانید.
۷- نداشتن ژورنال درست معاملاتی
یکی از بهترین کارهایی که هر تریدر می‌تواند انجام بدهد داشتن ژورنال معاملاتی است. در این ژورنال‌ها تریدر می‌تواند معاملات خودش را با ثبت جزئیات حک کند. نداشتن ژورنال درست معاملاتی نتیجه‌اش می‌شود یاد نگرفتن از اشتباهات گذشته چون هر اشتباهی ممکن است در لحظه مشخص نشود که اشتباه است و بعدا با مرور تاریخچه‌ی معاملاتی تریدر می‌تواند متوجه اشتباهات خودش بشود. اینطوری، تریدر الگوهای رفتاری خودش را هم بهتر می‌فهمد و متوجه خطاهای شناختی‌ای که در ترید کردن دارد می‌شود. تریدرس که ژورنال درستی نداشته باشد نه از ضرر ها درس می‌گیرد و نه نقاط قوت خود را تشخیص می‌دهد.
۸- قیاس با سایر تریدرها
یک اشتباه ذهنی سمی که گریبان‌گیر خیلی از تریدرها می‌شود فکر کردن و قیاس خود با دیگران است. این کار جز تاثیر منفی بر عملکرد فرد فایده‌ی دیگری ندارد. مرور اعمال تریدرهای دیگر و بررسی اشتباهات و نقاط قوت آن‌ها می‌تواند مفید باشد اما قیاس کردن خود با آن‌ها فایده‌ای ندارد چرا که باعث استرس بی‌خود می‌شود. هر شخصی ترید خاص خودش را می‌کند و یک توانایی دارد. قیاس نادرست باعث تصمیم نادرست می‌شود.
چطور از اشتباه در ترید پیشگیری کنیم؟
اشتباهات در ترید اجتناب‌ناپذیر هستند، اما تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که کلید موفقیت، کاهش تکرار اشتباهات است. بیاید به این فکر کنیم که چطور می‌شود جلوی اشتباه را گرفت و از ضرر زدن بیش از حد به خود پیشگیری کرد. موارد زیر به شما کمک خواهند کرد:
۱- برنامه معاملاتی دقیق داشته باشید
تریدری که بدون برنامه واضح و عاملی وارد بازار بشود خودش را کاملا به دست بازار می‌سپارد. ایجاد برنامه معمولا امری غریزی نیست که در لحظه در بازار جرقه‌اش به ذهن بیاید. بهترین کار این است که تریدر با برنامه معاملاتی وارد بازار بشود. یک برنامه معاملاتی مشخص می‌کند:
- چه موقع وارد شوید؟
- حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) کجاست؟
- چه حجمی از سرمایه را ریسک می‌کنید؟
- تحت چه شرایطی معامله را می‌بندید؟
۲- مدیریت ریسک را جدی بگیرید
اگر تریدر نتواند ریسکش را مدیریت کند، در کوتاه زمانی می‌بیند که سرمایه اولیه‌اش نابود شده است و دیگر قادر به ترید کردن نیست. برای مدیریت درست ریسک موارد زیر می‌تواند به شما کمک کند:
- قانون ۱-۲%: در هر معامله بیشتر از ۱-۲% سرمایه خود را ریسک نکنید.
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) حداقل ۱:۲ داشته باشید.
- از حد ضرر شناور (Trailing Stop) برای قفل کردن سود استفاده کنید.
۳- احساسات خود را کنترل کنید
احساسات تریدر می‌تواند برنامه معاملاتی دقیق او را بر باد بدهد و حتی استراتژی‌های مدیریت ریسک را بیهوده کند. برای کنترل کردن احساسات در ترید به موارد زیر پایبند باشید:
- اگر دو معامله پشت سر هم ضرر کردید، یک استراحت کوتاه داشته باشید.
- معاملات انتقامی نکنید! ضرر بخشی از ترید است، آن را بپذیرید.
- از مدیتیشن و تمرینات تنفسی برای آرامش ذهن استفاده کنید.
۴- از مقایسه خود با دیگران دست بردارید
هر گلی بوی خودش را دارد. هر تریدری هم سبک خودش و روانشناسی خودش را دارد. همه‌ی تریدرها نقاط ضعف و قدرتی دارند که در تصمیماتشان نقش دارد. مقایسه‌ی تریدر با دیگران کاری عبثی هست چرا که تریدرها با شرایط مشابه وارد بازار نمی‌شوند و اطالاعاتشان همواره یکسان نیست. بهتر است به جای مقایسه با دیگران، این کارها را انجام بدهید:
- به جای نگاه کردن به سود دیگران، روی پیشرفت خود تمرکز کنید.
- از تجربیات دیگران یاد بگیرید، اما کپی‌برداری نکنید.
۵- مداوم یاد بگیرید و به‌روز باشید
با اینکه بازارها تغییر می‌کنند، ذات بازار همواره ثابت و یادگرفتنی است. بهترین تریدرها آن‌هایی هستند که به طور مداوم در حال یادگیری هستند. برای مثال:
- اخبار فاندامنتال را دنبال کنید (مثل تصمیمات بانک‌های مرکزی).
- هر ماه حداقل یک کتاب یا دوره آموزشی مرتبط با ترید بخوانید.
پایان بحث: چرا با وجود تحلیل‌های درست در فارکس هنوز ضرر می‌کنیم؟
در همه‌ی این موارد بالا، تحلیل درست منجر به ترید موفق نمی‌شود. بهتر است که تریدرها از اشتباهات بالا دوری کنند و سعی در کشف الگوهای ترید کردن خودشان بشوند. جلوگیری از اشتباه در ترید به وسیله‌ی ایجاد ژورنال معاملاتی، یاد گرفتن روزانه درباره ترید، ترید در زمان آرامش روانی، و غیره رخ می‌دهد.
برای اینکه دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید، پیشنهاد ما همکاری با بروکر STPTrading است. ما هم اسپرد فشرده و معاملات شفاف و پشتیبانی قوی داریم، و هم کنار شماییم تا به درک ذهن برنده برسید و متوجه شوید تنها شرط برنده شدن فقط تحلیل درست نیست. ما در گروه های مشتریان خود در بروکر STPTrading شمارا یاری می‌دهیم که در کنار تحلیل درست، روش پوزیشن سود آورد را بدست آورید.
یکی از 8 اشتباه رایج تریدرها نادیده گرفتن اهمیت بک‌تست در ترید است؛ تست گذشته می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت آینده داشته باشد.
