در بازارهای مالی و سرمایه گذاری، قیمت کالاهای با ارزش مانند طلا، سهام، جفت ارز، ارزهای دیجیتال و دلار در یک نمودار در یک بازه زمانی مشخص نمایش داده می‌شود. این نمودار امکان دسترسی به اطلاعات قیمت در زمان‌های مختلف را فراهم می‌کند. با این حال، روش ترسیم نمودار قیمت می‌تواند متفاوت باشد. با استفاده از این نمودارها می‌توان الگوهای مختلفی را ترسیم کرد. گاهی اوقات با اعمال الگوهای مختلف و استفاده از ابزارها و شاخص‌های مختلف روی نمودار می‌توان قیمت یک محصول را پیش بینی کرد و برای خرید و فروش آن تصمیم گرفت.
انواع تحلیل بازار فارکس |معرفی 3 تحلیل مهم در فارکس
در انواع نمودارهای فارکس، محور افقی زمان و محور عمودی قیمت محصول را نشان می‌دهد. از آنجایی که نمودارهای فارکس تغییرات قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند، برای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌شوند. در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع نمودار بازار فارکس، کاربرد و نحوه تحلیل آنها بپردازیم.
آموزش استراتژی کندل استیک های خاص
معرفی انواع نمودار بازار فارکس
نمودارهای بازار فارکس، در حالی که همه آنها یک نوع اطلاعات را نشان می‌دهند، می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. ماهیت بازار فارکس پویا است و حتی زیرک ترین معامله گران را نیز به چالش می‌کشد. برای موفقیت در این بازار باید با نمودارهای مختلف قیمت و تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشید.
انواع نمودارهای فارکس برای معامله گران فنی مهم هستند زیرا می‌توانند عملکرد قیمت را در بازه‌های زمانی (از 10 دقیقه تا یک سال یا بیشتر) نشان دهند. هر تحلیلگر یا معامله گر از نوع خاصی از این نمودارها برای اطلاعات مورد نیاز خود برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می‌کند.
استراتژی تیغه چرخان یا Bladerunner در فارکس چیست؟
آموزش استراتژی بریک اوت و بازگشت
این نمودارها برای شناسایی روندهای معکوس، روندهای ادامه دار، نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می‌شوند. علاوه بر این، این نمودارها تغییرات و محدوده زمانی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.
خواندن نمودار قیمت به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب در بازار مالی را شناسایی کنند. تعیین این نکات در معاملات بسیار مهم است و می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. بنابراین معامله گران سعی می‌کنند با استفاده از انواع نمودارها اطلاعاتی در مورد حرکات قیمت به دست آورند.
نمودارهای فارکس به انواع خطی (نمودار خطی)، کندل استیک (شمعی) و میله‌ای (نمودار میله ای) تقسیم می‌شوند. بسته به نوع نموداری که دارید، باید بدانید که چگونه آن را بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. خواه نمودار خطی، شمعی یا میله‌ای باشد، محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نشان دهنده قیمت است.
تفاوت حساب Islamic Account با سایر حساب‌های فارکس
کاربرد نمودارهای فارکس
با خواندن نمودار یا نمودار قیمت، می‌توان زمان حرکت‌های بزرگ قیمت در بازارهای مالی یا کالاهای با ارزش را تشخیص داد و آنها را به پول نقد تبدیل کرد.
شاید سخت‌ترین کار برای یک معامله گر فعال در بازارهای مالی زمان بندی بازار باشد. به همین دلیل است که اکثر معامله گران بیش از هر چیز دیگری بر روی استفاده از نمودارهای فارکس برای یافتن نقاط ورودی و خروجی مناسب تمرکز می‌کنند.
اگر در هر یک از بازارهای مالی (فارکس، سهام، ارز دیجیتال و غیره) فعال هستید، استفاده از نمودار قیمت می‌تواند به شما در انجام معاملات کمک کند. بسته به نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید و بازه زمانی که می‌خواهید قیمت را در آن نظارت کنید، نوع خاصی از نمودار قیمت برای شما مفید خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر در روندهای بلندمدت سرمایه گذاری می‌کنید، یک نمودار خطی ماهانه یا سالانه برای شما مفید خواهد بود. یا اگر می‌خواهید روزانه معامله کنید، بهتر است از نمودار کندل استیک 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
نمودارهای فارکس اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال فرآیندی است که در آن قیمت گذشته یک کالا همراه با شاخص‌های فنی برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده بررسی می‌شود. با این روش می‌توان نقاط ورود و خروج معاملات نقدی، روزانه یا آتی هر ارز (ارز دیجیتال، جفت ارز) را تعیین کرد.
نمودار خطی فارکس
«نمودار خطی» یکی از نمودارهایی است که اطلاعاتی درباره تاریخچه قیمت یک ارز یا یک دارایی ارزشمند در اختیار معامله گر قرار می‌دهد. این نوع نمودار یکی از رایج‌ترین انواع نمودارها در بازارهای مالی است و اغلب برای تشخیص قیمت‌های بسته شدن در طول زمان استفاده می‌شود. نمودارهای خطی برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شوند، اما معمولاً تغییرات قیمت روزانه را به خوبی نشان می‌دهند.
در نمودار خطی، اطلاعات قیمت فعلی یک ارز در طول یک دوره به صورت یک خط پیوسته در نمودار نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، اطلاعاتی مانند سقف و کف قیمت و قیمت افتتاح و بسته شدن معامله را می‌توان از نمودار خطی استخراج کرد.
نمودارهای خطی بسیار ساده هستند و ممکن است روند یا الگو را به طور کامل نشان ندهند. از این نمودار می‌توان در کنار سایر نمودارها استفاده کرد.
کسب درآمد از بازار فارکس در ۶ مرحله
مزایا و معایب نمودار خطی
معامله‌گران ممکن است با اطلاعات متفاوتی که نمودارها ارائه می‌کنند سردرگم شوند. در حالی که نمودارهای خطی به معامله گران کمک می‌کند تا سطوح، روندها و الگوهای حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. همچنین این نوع نمودار به دلیل سادگی برای افراد مبتدی مفید خواهد بود، زیرا آنها می‌توانند مهارت‌های نمودار خوانی خود را قبل از استفاده از ابزارهای پیچیده تر تقویت کنند. با این حال، نمودارهای خطی ممکن است اطلاعات قیمت کاملی را در اختیار معامله گران قرار ندهند.
کندل استیک
«نمودار شمعی ژاپنی» یا «کندل استیک» نوعی نمودار برای نشان دادن قیمت یک کالا یا ارز با ارزش در یک بازه زمانی مشخص است.
این نوع نمودار توسط تاجران برنج در ژاپن برای نظارت بر قیمت روزانه محصولات ابداع شد و به همین دلیل به آن نمودار شمعی ژاپنی می‌گویند. در این نمودار روند صعودی و نزولی قیمت یک ارز یا کالا در معاملات با ستون‌های شمعی در دو رنگ مختلف نمایش داده می‌شود. اغلب این نوع نمودارها توسط معامله گران با هدف یافتن الگوهای قیمت استفاده خواهد شد.
سایه‌های روی نمودار کندل استیک نشان دهنده کمترین و بالاترین قیمت در طول روز است. همچنین می‌توانند تاثیر معاملات احساسات را بر قیمت نشان دهند که برای تعیین نقطه ورود و خروج معامله بسیار مفید است. لازم به ذکر است که این نمودار یکی از نمودارهایی است که در معاملات «آتی» بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در نمودار کندل، ستون‌های شمعدانی سفید یا سبز نشان دهنده فشار خرید است. در حالی که ستون‌های شمعدانی مشکی یا قرمز نشان دهنده فشار فروش قابل توجهی خواهد بود. این بدان معنی است که در آن دوره قیمت روند نزولی دارد.
یک شمع صعودی در الگوی معکوس شبیه چکش است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به طور قابل توجهی از قیمت افتتاحیه کاهش و سپس تا نزدیک سقف قیمت افزایش یابد. در مقابل این الگو، الگوی نزولی به الگوی مرد آویزان معروف است. این الگوها در نمودار به شکل یک آبنبات چوبی مربعی ظاهر می‌شوند و برای معامله گرانی که به دنبال یافتن نقاط اوج و پایین باشند بسیار مناسب هستند.
نمودار میله ای در فارکس
نمودار میله‌ای از چندین میله تشکیل شده است که قیمت یک ارز یا کالا را در یک دوره معین نشان می‌دهد. در نمودار میله‌ای، هر میله یا میله قیمت باز و بسته شدن معامله را نشان می‌دهد. اما فقط برای تعیین بالاترین و کمترین قیمت و نقطه پایان معامله استفاده می‌شود. هدف از نمودار میله‌ای نمایش سریع اطلاعات قیمت است.
در نمودارهای میله‌ای، اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن قیمت باشد، نوار به رنگ سبز یا مشکی نمایش داده می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، نوار قرمز است و ریزش را نشان می‌دهد.
این نمودار به معامله گر کمک می‌کند تا روندها و حرکات قیمت را به وضوح ببیند و تجزیه و تحلیل کند. همچنین، نمودارهای میله‌ای به معامله گران اجازه می‌دهد تا روند معکوس‌های احتمالی را مشاهده کنند و نوسانات و حرکت قیمت‌ها را زیر نظر بگیرند.
نمودار میله‌ای یک دقیقه‌ای ممکن است بیشتر برای استفاده توسط یک معامله گر روزانه مناسب باشد تا سرمایه گذار که دارایی‌های خود را در یک بازار برای مدت طولانی پس انداز می‌کند. در حالی که نمودار میله‌ای یک هفته‌ای بیشتر برای سرمایه گذاران مناسب است تا معامله گران یک روزه!
نحوه انتخاب تایم فریم نمودار فارکس
چارچوب زمانی مورد استفاده برای ترسیم نمودار به فشرده سازی داده‌ها بستگی دارد: داده‌های روزانه (دقیقه، ساعت، چند ساعت)، روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه یا سالانه. هر چه داده‌ها کمتر فشرده شوند، جزئیات بیشتری نمایش داده می‌شود.
داده‌های روزانه شامل داده‌های یک روز است که برای نمایش هر روز به‌عنوان یک نقطه داده یا دوره منفرد فشرده شده‌اند. داده‌های هفتگی شامل داده‌های روزانه فشرده شده است تا هر هفته را به عنوان یک داده واحد نمایش دهد.
100 نقطه داده (یا دوره) در نمودار روزانه برابر با 5 ماه آخر نمودار هفتگی است که با داده‌های مشخص شده در مستطیل نشان داده می‌شود. هر چه داده‌ها بیشتر فشرده شوند، امکان نمایش جزییات بیشتر می‌شود.
اگر نمودار بتواند 100 نقطه داده را نشان دهد، پس یک نمودار هفتگی 100 هفته (تقریباً 2 سال) را پوشش می‌دهد. نمودار روزانه که 100 روز را نشان می‌دهد حدود 5 ماه را نشان خواهد داد. در هر ماه حدود 20 روز و در سال حدود 252 روز معاملاتی وجود دارد. انتخاب فشرده سازی داده‌ها و چارچوب زمانی بستگی به داده‌های موجود و سبک تجارت یا سرمایه گذاری شما دارد.
معامله گران فارکس هر یک از این فریم‌های معاملاتی را درون روز (دقیقه، ساعت، چند ساعت)، روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه یا سالانه می‌نامند. هرچه داده‌های قیمت فشرده تر و جزئیات کمتری داشته باشند، دوره می‌تواند طولانی تر باشد، که نشان می‌دهد اصلاح بازه زمانی معاملات بلندمدت است و برعکس، بازه زمانی کوتاه مدت معاملات را نشان می‌دهد.
طبقه بندی معامله گران بر اساس بازه زمانی
انتخاب تایم فریم معاملاتی یکی از ترفندهای معامله گرانی است که همیشه بین تایم فریم‌های مختلف حرکت می‌کنند و نوع معاملات خود را تغییر می‌دهند.
این سردرگمی بین بازه‌های زمانی یکی از دلایل شکست معامله گران در بازار فارکس است. معامله گران معمولا بازه زمانی معاملات را بر اساس میزان سرمایه انتخاب می‌کنند و به سه دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول: معامله گران کوتاه مدت
معامله گران معمولاً بر روی نمودارهایی متشکل از داده‌های روزانه و روزانه تمرکز می‌کنند تا حرکت‌های کوتاه مدت قیمت را پیش بینی کنند. هرچه مدت زمان کمتر و فشرده سازی داده کمتر باشد، جزئیات بیشتری در دسترس است.
نمودارهای کوتاه مدت با جزئیات طولانی ناپایدار بوده و دارای نوسانات غیرمنطقی باشند. نوسانات بالا، شکاف قیمت و روندهای نامعتبر در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تصویر خوبی از روند قیمت بازار نشان نمی‌دهد.
این تایم فریم‌ها فقط برای معامله گرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسانات کوتاه مدت سود ببرند و هیچ ارتباطی با روند اصلی بازار ندارند.
دسته دوم: معامله گران بلند مدت
این معامله گران در واقع معامله گر نیستند بلکه سرمایه گذار هستند. سرمایه گذاران معمولا بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می‌کنند تا روندهای بلندمدت را شناسایی کرده و حرکت‌های بلندمدت قیمت را پیش بینی کنند.
از آنجایی که نمودارهای بلندمدت (معمولاً 1 تا 4 سال) با داده‌های فشرده مدت زمان طولانی تری را پوشش می‌دهند، تغییرات قیمت چندان شدید به نظر نمی‌رسد و اغلب نوسانات کمتری دارند.
دسته سوم: معامله گران میان مدت
این نوع معاملات سرمایه نسبتا خوبی دارد و نمی‌خواهند مانند سرمایه گذاران در بلندمدت سود ببرند، اما نمی‌خواهند مانند معامله گران کوتاه مدت در نوسانات غیر واقعی بازار ریسک کنند.
این نوع معامله‌گران، بازه‌های زمانی میانی را برای ورود به معاملات در نظر می‌گیرند و بستن معاملات آنها به چند جلسه زمان می‌برد. آنها از بازه‌های زمانی بلندمدت برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌کنند تا تحلیل قابل اعتمادتر باشد و از بازه‌های زمانی کم برای بررسی قدرت و حرکت بازار استفاده می‌کنند.
آموزش نمودار خوانی فارکس؛ بخش‌های مختلف نمودار یک دارایی
ابزارهای معاملاتی معمولاً نمودار قیمتی همیشه به‌روز از هر جفت ارز معاملاتی خاص را ارائه می‌دهند. اطلاعات ارائه شده در این نمودار داده‌های کلیدی را نشان می‌دهد که کاربرد خاص خود را دارد:
- جفت ارز معاملاتی: نشان می‌دهد که در این بازار خاص، جفت ارز چیست.
- قیمت فعلی: این قسمت که یک نوار عمودی در سمت راست نمودار است، قیمت فعلی هر جفت ارز را در مقابل یکدیگر نشان می‌دهد.
- O/H/L/C: به ترتیب قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن ارز را در بازه زمانی فعلی نشان می‌دهد.
- 24H Vol: نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی خاص در 24 ساعت گذشته معامله شده است.
- واحد زمان: نوسان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. در نوار بالای نمودار می‌توانید بازه‌های زمانی یک دقیقه تا یک ماه و حتی یک سال را انتخاب کنید.
- حجم معاملات: در زیر نمودار اصلی که رفتار قیمت ارز را می‌بینید، نمودار کوچکتری برای نشان دادن حجم معاملات وجود دارد. در این نمودار، هر میله مربوط به مقدار معامله شده دارایی در کندل مربوطه است. هرچه اندازه میله‌ها طولانی تر باشد، حجم معاملات در مقایسه با سایر تایم فریم‌ها بیشتر است. معمولاً نوارهای سبز نشان دهنده افزایش قیمت و نوارهای قرمز نشان دهنده کاهش قیمت هستند. این رنگ‌ها را می‌توان سفارشی کرد.
اما شاید مهمترین قسمت این نمودار مجموعه شمع‌هایی باشد که نمودار قیمت را تشکیل می‌دهند. در بیشتر نمودارهای قیمت، کندل سبز نشان دهنده روند صعودی یا افزایش قیمت است، در حالی که کندل قرمز نشان دهنده روند نزولی یا کاهش قیمت خواهد بود.
بر اساس داده‌های قیمت و حجمی که بازار روز به روز تولید می‌کند، تحلیلگران فنی چندین شاخص مبتنی بر نمودار ایجاد کرده‌اند تا به آنها کمک کند تا قیمت دارایی‌ها را در آینده پیش بینی کنند. برخی از این شاخص‌ها شامل شناسایی الگوهای شمعدانی می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مجموعه‌ای از ابزارهایی مانند خطوط روند و معیارهای پیچیده‌تر هستند که بر اساس حرکات قیمت شکل می‌گیرند.
سخن پایانی
استفاده از نمودارهای قیمت برای بازارهای مالی و سرمایه گذاری لازم و ضروری است. نمودار قیمت از هر نوعی که باشد اطلاعاتی در مورد قیمت یک ارز یا یک کالای ارزشمند در کوتاه مدت یا بلند مدت به معامله گر می‌دهد. این نمودارها دارای انواع مختلفی از خطوط، میله‌ها و شمع‌ها هستند که می‌توان از هر کدام با توجه به اطلاعات مورد نیاز استفاده کرد.
نمودارهای فارکس معمولاً در تحلیل تکنیکال و بنیادی به منظور پیش بینی قیمت أینده استفاده می‌شوند. این نمودارها ابزار خوبی برای تشخیص حرکات ناگهانی بازار هستند و به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود انتخاب کنید.
برای انجام معاملات در بازارهای مالی بهتر است با انواع این نمودارها و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند آشنا باشید. در این مقاله به معرفی انواع نمودار قیمت بازار فارکس پرداختیم و کاربرد هر کدام را به اختصار توضیح دادیم.
