ارز خارجی یا فارکس یک بازار جهانی است که در آن ارزها یا به بیان بهتر جفت ارزها معامله می‌شوند. این بازار، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار در جهان است که میانگین حجم معاملات آن به بیش از 5 تریلیون دلار در روز می‌رسد. تجارت در این بازار شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگری است. این خرید و فروش با استراتژی‌های مختلفی انجام می‌شود و یکی از آنها استراتژی معاملاتی تیغه چرخان (Bladrunner) است.
این خرید و فروش با این دیدگاه انجام می‌شود که ارزش ارزی که خریداری می‌کنید در مقایسه با ارزی که فروخته‌اید افزایش یابد. بسیاری از استراتژی‌های مختلف را می‌توان در این بازار به کار برد، و یکی از مواردی که اغلب توجه معامله‌گران را به خود جلب می‌کند، استراتژی معاملاتی تیغه چرخان است. با این حال، قبل از اینکه از این استراتژی استفاده کنید، شناخت کافی از اصول اولیه تجارت فارکس و مکانیسم بازار ضروری است.
آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته
فارکس چیست؟
معاملات فارکس حول مبادله یک ارز به ارز دیگر می‌چرخد و روی جهت آینده این ارزها شرط بندی می‌شود. برخلاف سایر بازارهای مالی، بازار فارکس غیرمتمرکز است، به این معنی که معاملات مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود. این تمرکززدایی همان چیزی است که به بازار فارکس اجازه می‌دهد به صورت 24 ساعت شبانه روز در طول روزهای هفته کار کند و تمام مناطق زمانی جهانی را پوشش دهد.
برای انجام معاملات فارکس، باید در مورد جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید، تصمیم بگیرید. این جفت ارز به عنوان ارزهای «پایه» و «مظنه» دسته بندی می‌شود. ارز پایه ارزی است که می‌خواهید بخرید و ارز مظنه ارزی است که برای خرید ارز پایه استفاده می‌کنید. ارزش معامله شما با نرخ مبادله بین این دو ارز تعیین می‌شود.
معاملات فارکس فرصت‌هایی را برای افراد و موسسات فراهم می‌کند تا از نوسانات نرخ ارز سود ببرند. با این حال، معامله فارکس یک معامله پرخطر است که نیاز به درک قوی از بازار و در نظر گرفتن دقیق ریسک‌ها و سود‌های احتمالی دارد. برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک می‌توان از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند استراتژی معاملاتی تیغه چرخان استفاده کرد.
نقدینگی، نوسانات و اهرم در فارکس
سه مکانیسم کلیدی بازار فارکس شامل نقدینگی، نوسانات و اهرم هستند و برای هر کسی که قصد تجارت فارکس را دارد مهم است که نسبت به این سه مورد آگاه باشد.
نقدینگی در بازار فارکس به توانایی بازار برای جذب سفارشات معاملاتی بزرگ بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت یک جفت ارز اشاره دارد. نقدینگی بالا معمولاً خطر لغزش را کاهش می‌دهد. لغزش به معنای تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که معامله در آن انجام می‌شود است. نقدینگی بالای بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بسیار زیاد آن است. در این بازار جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY دارای میزان نقدشوندگی خاصی هستند.
نوسانات به نرخی اطلاق می‌شود که در آن قیمت یک جفت ارز برای مجموعه‌ای از بازده‌ها افزایش یا کاهش می‌یابد. نوسانات بالا به این معنی است که قیمت یک جفت ارز به سرعت تغییر می‌کند و فرصت‌هایی برای سودآوری معامله‌گران را نشان می‌دهد. با این حال، این نوسانات ریسک مرتبط با معاملات فارکس را نیز افزایش می‌دهد. نوسانات در بازار فارکس می‌تواند تحت تأثیر اخبار اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر عوامل کلان اقتصادی قرار گیرد.
اهرم در معاملات فارکس به معنای استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای قرار گرفتن موقعیت معاملاتی فراتر از آن موجودی نقدی است. کارگزاران فارکس معمولاً اهرم قابل توجهی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند که پتانسیل سود و زیان را نیز تقویت می‌کند. اگر پیش‌بینی‌های معامله‌گر درست باشد، اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی‌ها، باعث ضرر می‌شود.
بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان 2024
اهمیت تحلیل فنی در معاملات فارکس
تجزیه و تحلیل فنی یک جزء حیاتی در معاملات فارکس است. تجزیه و تحلیل فنی به معنای بررسی داده‌های گذشته بازار، در درجه اول قیمت و حجم معاملات، برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس این ایده انجام می‌شود که الگوهای قیمتی تکرار می‌شوند و با شناسایی این الگوها، معامله‌گران می‌توانند روند قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی کرده و بر این اساس تصمیمات معاملاتی اتخاذ کنند.
اشکال متعددی از تحلیل تکنیکال وجود دارد که شامل موارد زیر هستند:
- استفاده از نمودارها
- اندیکاتورها
- الگوها و روندها
ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال نیز شامل موارد زیر هستند:
- میانگین متحرک
- سطوح حمایت و مقاومت
- اصلاحات فیبوناچی
- اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک (MACD) است.
برای مثال، میانگین‌های متحرک می‌توانند با هموارسازی نوسانات قیمت، به شناسایی جهت بازار کمک کنند. در همین حال، سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده سطوح قیمتی است که جفت ارز به خط حمایت یا خط مقاومت می‌رسند.
تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد و به معامله گران کمک کند تا تصمیمات درستی بگیرند. تجزیه و تحلیل تکنیکال هنگامی که با تحلیل فاندامنتال ترکیب می‌شود (تحلیلی که عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد) می‌تواند بسیار سودمند باشد.
معرفی انواع نمودار بازار فارکس + کاربرد و نحوه تحلیل آن ها
استراتژی تیغه چرخان یا Bladerunner در فارکس چیست؟
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان یک استراتژی قیمتی در معاملات فارکس است. نام این استراتژی از شخصیت اصلی فیلم علمی تخیلی «Bladerunner» گرفته شده است. این استراتژی حول مفهوم عملکرد قیمت می‌چرخد و معمولاً مبتنی بر استفاده از میانگین متحرک یا سایر شاخص‌های پیرو روند و شناسایی سطوح قیمتی است که در گذشته به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده‌اند.
در استراتژی معاملاتی تیغه چرخان، یک EMA (میانگین متحرک نمایی) معمولاً روی 20 دوره تنظیم می‌شود تا قیمت متوسط را مشخص کند. این استراتژی به دنبال شناسایی جهش‌های قیمتی است.
کلید این استراتژی دقت است. نقطه ورود معاملات دقیقاً لحظه‌ای است که روند تغییر می‌کند و زمانی که روند دوباره تغییر کرد نقطه خروج مشخص می‌شود. استراتژی معاملاتی تیغه چرخان را می‌توان در هر بازار و در هر بازه زمانی اعمال کرد.
با این حال، باید به یاد داشته باشید که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی معاملاتی تیغه چرخان دریافت سود را تضمین نمی‌کند و ریسک دارد. معامله گران باید این ریسک‌ها را به دقت در نظر بگیرند و مطمئن شوند که استراتژی را قبل از استفاده از آن به طور کامل درک کرده‌اند.
استراتژی بریک اوت و بسته شدن خارج تونل یا رنج
مزایای استفاده از استراتژی تیغه چرخان فارکس چیست؟
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان مزیت‌های زیادی دارد که باعث محبوبیت آن در بین معامله گران تازه کار و با تجربه شده است.
یکی از مزایای اصلی استراتژی معاملاتی تیغه چرخان سادگی آن است. این استراتژی در درجه اول بر قیمت و میانگین متحرک نمایی تکی (EMA) تکیه دارد که درک و پیاده سازی آن را حتی برای مبتدیان نسبتاً آسان می‌کند. این سادگی همچنین استراتژی را کاملاً انعطاف پذیر می‌کند و می‌توان آن را به راحتی با جفت ارزها و بازه‌های زمانی مختلف تطبیق داد.
مزیت دیگر این است که این استراتژی متکی به چندین شاخص نیست و منجر به سردرگمی و سیگنال‌های متناقض نمی‌شود. معامله گران با تمرکز بر روی قیمت و EMA می‌توانند به وضوح تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان همچنین می‌تواند نقاط ورود و خروج را ارائه دهد. نقطه ورود به معامله بر اساس این استراتژی دقیقاً در لحظه‌ای است که روند تغییر می‌کند و معمولاً زمانی که روند دوباره تغییر کرد، نقطه خروج اتفاق می‌افتد. این دقت می‌تواند باعث به حداقل رسیدن عدم اطمینان و افزایش پتانسیل معاملات سودآور شود.
در نهایت، استراتژی معاملاتی تیغه چرخان را می‌توان در شرایط مختلف در بازار استفاده کرد و همین موضوع آن را به ابزاری همه کاره برای یک معامله گر تبدیل می‌کند. با این حال، این استراتژی نیز مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، بی‌خطا نیست و سود را تضمین نمی‌کند. معامله گران باید همیشه از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی تیغه چرخان، تحمل ریسک خود را در نظر بگیرند.
نحوه اجرای استراتژی تیغه چرخان فارکس چگونه است؟
پیاده سازی استراتژی معاملاتی تیغه چرخان شامل چند مرحله کلیدی است که به شرح زیر هستند:
تنظیم نمودار:
اولین قدم این است که نمودار معاملات فارکس خود را تنظیم کنید. جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده، بازه زمانی خود را انتخاب کنید (از این استراتژی می‌توان در هر بازه زمانی استفاده کرد)، و یک میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA) را در نمودار خود اعمال کنید.
شناسایی روندها:
قدم بعدی شناسایی جهت روند است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای باشد، روند صعودی است و شما باید فرصت‌های خرید را در نظر بگیرید. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای باشد، روند کاهشی است و شما باید فرصت‌های فروش را پیدا کنید.
- بررسی قیمت EMA: پس از شناسایی روند، منتظر قیمت باشید تا EMA مجدداً بررسی شود. اینجاست که Bladerunner خود را نشان می‌دهد. یعنی قبل از اینکه از معامله خارج شوید شما باید منتظر باشید تا قیمت از طریق EMA کاهش یابد.
ورود به معامله:
هنگامی که قیمت EMA را مجدداً بررسی و در جهت روند حرکت می‌کند، این سیگنال شما برای ورود به معامله است. برای یک روند صعودی، زمانی که قیمت از EMA عبور کرده و شروع به افزایش می‌کند، یک سفارش خرید ایجاد کنید. برای یک روند نزولی، زمانی که قیمت از EMA عبور کرده و شروع به کاهش می‌کند، یک سفارش فروش ایجاد کنید.
تظیم حد سود و ضرر:
در نهایت، همیشه حد توقف ضرر تعیین کنید تا در صورت حرکت بازار خلاف پیش بینی شما، از سرمایه خود در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنید. یک نقطه متداول برای تنظیم استاپ ضرر، بالاتر از بالاترین یا پایین ترین قیمت است. به طور مشابه، یک حد سود تعیین کنید تا زمانی که قیمت به یک سطح معین رسید، سود خود را تضمین کنید.
این فرآیند ساده به نظر می‌رسد، اما نیاز به صبر، دقت و شناخت کافی از پرایس اکشن و EMA دارد.
مشکلات استفاده از استراتژی تیغه چرخان فارکس چیست؟
با وجود سادگی، معامله گران اغلب هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی تیغه چرخان با مشکلاتی مواجه می‌شوند. یکی از مشکلات رایج این باور است که استراتژی در همه شرایط بازار کار می‌کند. در حالی که استراتژی معاملاتی تیغه چرخان را می‌توان در شرایط مختلف بازار به کار برد، اثربخشی آن می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، در یک بازار بی ثبات با نوسانات شدید قیمت، استراتژی ممکن است سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند که منجر به ضرر شود.
مشکل دیگر نادیده گرفتن اهمیت تعیین حد ضرر است. ورودی‌ها و خروجی‌های استراتژی معاملاتی تیغه چرخان دقیق هستند، اما این دقیق بودن خطر حرکت بازار در جهت مخالف را از بین نمی‌برد. معامله گرانی که نتوانند سطوح توقف ضرر مناسب را تعیین کنند، در صورتی که معامله بر خلاف آنها پیش برود، ضررهای قابل توجهی متحمل خواهند شد.
اتکای بیش از حد به استراتژی معاملاتی تیغه چرخان یکی دیگر از اشتباهات رایج است. برخی از معامله گران ممکن است به طور انحصاری بر این استراتژی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل فنی و اساسی بازار تکیه کنند. در حالی که Bladerunner می‌تواند ابزار مفیدی باشد، باید به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی جامع که چندین شاخص و شرایط بازار را در نظر می‌گیرد، استفاده شود.
در نهایت، برخی از معامله گران ممکن است انتظار داشته باشند که استراتژی معاملاتی تیغه چرخان در هر معامله سود به همراه داشته باشد، که این که یک انتظار غیر واقع بینانه است. هیچ کدام از استراتژی‌ها معاملاتی نمی‌تواند سود 100% را تضمین کند و همیشه معاملات می‌توانند با ضرر همراه باشید. کلید تجارت موفق در مدیریت ریسک و توانایی حفظ تعادل کلی بین معاملات سودآور و زیان آور نهفته است.
مقایسه استراتژی تیغه چرخان با سایر استراتژی‌های محبوب در فارکس
وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. در این بخش قصد داریم استراتژی معاملاتی تیغه چرخان را با سه استراتژی محبوب دیگر مقایسه کنیم که شامل میانگین متحرک متقاطع، بولینگر باند و فیبوناچی هستند.
استراتژی | توضیح مخصر | مقایسه با استراتژی تیغه چرخان |
| استراتژی معاملاتی تیغه چرخان | بر اساس عمل قیمت و EMA 20 دوره‌ای، با هدف سرمایه گذاری بر روی پرش قیمت. | – |
| میانگین متحرک | شامل دو میانگین متحرک، یکی کند و دیگری سریع است. | هر دو استراتژی از میانگین متحرک استفاده می‌کنند، اما Bladerunner از یک متحرک متحرک استفاده می‌کند و بیشتر متکی بر قیمت است. |
| بولینگر باید | از بولینگر باند برای شناسایی دوره‌هایی با نوسان کم استفاده می‌کند. | استراتژی معاملاتی تیغه چرخان بر دنبال کردن روند تمرکز دارد در حالی که Bollinger Band Squeeze تغییرات نوسانات را شناسایی می‌کند. |
| فیبوناچی | از خطوط افقی در سطوح فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. | استراتژی معاملاتی تیغه چرخان بر عملکرد قیمت در اطراف EMA تاکید دارد. در حالی که اصلاح فیبوناچی به سطوح ریاضی از پیش تعیین شده متکی است. |
به یاد داشته باشید، هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی بهتر از استراتژی‌های دیگر نیست. اثربخشی یک استراتژی می‌تواند به عوامل مختلفی مانند جفت ارز مورد معامله، تحمل ریسک معامله گر و شرایط بازار بستگی داشته باشد.
اهمیت استفاده از برنامه معاملاتی برای به کار گیری استراتژی تیغه چرخان فارکس
برتنامه معاملاتی یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی و تجارت در فرصت‌های سودآور بازار است. این برنامه معاملاتی شامل اهداف مالی، تحمل ریسک و معیارهای ارزیابی می‌شود. در ادامه در مورد نحوه پیاده سازی استراتژی تیغه چرخان فارکس در برنامه معاملاتی صحبت می‌کنیم:
تجزیه و تحلیل بازار:
با تجزیه و تحلیل بازار شروع کرده و روند کلی را شناسایی کنید. در استراتژی معاملاتی تیغه چرخان، این کار با استفاده از EMA در ۲۰ دوره انجام می‌شود.
سیگنال ورودی:
مشخص کنید که چه چیزی شما را برای ورود به یک معامله تحریک می‌کند. با استراتژی معاملاتی تیغه چرخان، سیگنال ورود زمانی است که قیمت از EMA در جهت روند جهش کند.
سیگنال خروجی:
به طور مشابه، مشخص کنید چه زمانی می‌خواهید از معامله خارج شوید. در استراتژی معاملاتی تیغه چرخان، نقطه خروج معاملات معمولا زمانی است که روند تغییر جهت می‌دهد.
مدیریت ریسک:
تصمیم بگیرید که در هر معامله چقدر حاضرید ریسک کنید.
بررسی نهایی:
در نهایت، همیشه معاملات خود را بررسی کنید و این کار را هم برای معاملات برنده و هم برای معاملات بازنده انجام دهید. این بررسی می‌تواند باعث بهبود معاملات شما در طول زمان شود.
سخن پایانی
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار فارکس است که بر روی عملکرد قیمت حول میانگین متحرک نمایی سرمایه گذاری می‌کند. تیغه چرخان یک استراتژی ساده و منعطف است که می‌تواند در شرایط مختلف بازار استفاده شود. با این حال، مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، این استراتژی بی‌خطا نیست و کسب سود را تضمین نمی‌کند.
تجارت موفق در فارکس به عوامل بیشتری از انتخاب یک استراتژی بستگی دارد. این امر مستلزم درک درست از بازار فارکس، تکنیک‌های صحیح مدیریت ریسک و توانایی کنترل احساسات هنگام معامله است. همچنین یادگیری مداوم و سازگاری با شرایط متغیر بازار نیز اهمیت زیادی دارد.
علاوه بر این، توجه به این نکته مهم است که تجارت فارکس برای همه مناسب نیست. ترید در فارکس با ریسک همراه است و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد. بنابراین، قبل از تجارت در فارکس باید به دقت بررسی کنید که آیا این تجارت برای شما مناسب است یا خیر.
در حالی که استراتژی معاملاتی تیغه چرخان به همراه سایر استراتژی‌ها و ابزارها می‌تواند یک نقشه راه ارائه دهد، موفقیت هر معامله گر تا حد زیادی به دانش، مهارت، نظم و انعطاف پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین، معامله گران آینده نگر باید با تمایل به یادگیری، آمادگی و شناخت کافی از تحمل ریسک خود معاملات فارکس را انجام دهند.
سوالات متداول
استراتژی تیغه چرخان فارکس چیست؟
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان یک استراتژی قیمتی در معاملات فارکس است. این استراتژی برای شناسایی روندها به میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA) متکی است.
آیا استراتژی تیغه چرخان فارکس یک استراتژی ۱۰۰٪ برنده است؟
هیچ استراتژی 100٪ برنده‌ای در فارکس یا در هر شکلی از معاملات وجود ندارد. تجارت به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی بازارهای مالی مستلزم ریسک است و هیچ استراتژی مشخصی نمی‌تواند همه این متغیرها را برای تضمین معاملات برنده در نظر بگیرد.
استراتژی تیغه چرخان فارکس چگونه با سایر استراتژی‌ها مقایسه می‌شود؟
استراتژی معاملاتی تیغه چرخان شبیه به سایر استراتژی‌های فارکس است که بر تحلیل تکنیکال و شناسایی روندهای بازار متکی هستند. با این حال، به دلیل سادگی، با استفاده از قیمت و EMA در ۲۰ دوره، می‌تواند در شرایط مختلف بازار استفاده شود.
