وقتی به بازار فارکس نگاه میکنید، یک چیز فوراً روشن میشود: قیمتها حرکت میکنند، اما پیشبینیها همیشه به وقوع نمیپیوندند. اخبار مهم اقتصادی، اعلامیههای غیرمنتظره نرخ و رویدادهای کلان میتوانند جهت بازار را در یک چشم به هم زدن تغییر دهند. اینجا است که استراتژی معاملاتی استرادل وارد عمل میشود، رویکردی که برای معاملهگرانی طراحی شده که میخواهند از نوسانات سود ببرند نه از جهت. اگر تا به حال آرزوی استراتژیای را داشتهاید که شما را از انتخاب جهت اشتباه قبل از حرکات بزرگ بازار محافظت کند، روش استرادل ممکن است به ابزار معاملاتی مورد علاقه جدید شما تبدیل شود.
درک بهتر از استراتژی معاملاتی استرادل
استراتژی معاملاتی استرادل چیست؟ در پاسخ باید گفت، استرادل یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانات محسوب میشود که شامل قرار دادن 2 سفارش در حال انتظار مخالف است: یک سفارش خرید و یک سفارش فروش که به طور همزمان در اطراف قیمت فعلی هستند.
وقتی اخبار مهم منتشر میشود و بازار به شدت به بالا یا پایین میرود، فقط یک سفارش فعال میشود و شکست را ثبت میکند. فرمول ساده برای استفاده بهینه از این استراتژی وجود دارد، بنابراین بیشتر تریدرها میتوانند از استرادل نهایت بهره را ببرند.
انتظار نوسانات بالا را دارید؟ نمیدانید کدام جهت بهتر است؟ از استرادل استفاده کنید. این روش به ویژه در موارد زیر محبوب است:
- حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)
- انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)
- بیانیههای FOMC
- تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی
- اعلانهای ژئوپلیتیکی غیرمنتظره
نحوه استفاده از استراتژی استرادل در فارکس (گام به گام)
استفاده از این استراتژی از «حدس زدن جهت» اجتناب میکند و در عوض بر اندازه حرکت تمرکز دارد. استفاده موثر از استراتژی استرادل نیازمند دقت، زمانبندی و درک روشنی از نحوه رفتار نوسانات در رویدادهای مهم بازار است.
در زیر یک راهنمای جامع گام به گام وجود دارد که به مبتدیان و معاملهگران باتجربه کمک میکند تا معاملات استرادل را با اطمینان و ایمنی انجام دهند.
- رویداد خبری یا پنجره نوسان مورد انتظار را شناسایی کنید.
- یک سفارش خرید (Buy Stop) بالاتر از قیمت فعلی (مثلاً +20 پیپ) قرار دهید.
- یک سفارش فروش (Sell Stop) زیر قیمت فعلی (مثلاً -20 پیپ) قرار دهید.
- به هر دو سفارش، دستور توقف ضرر (Stop Loss) و کسب سود (Take Profit) اضافه کنید.
- هنگامی که بازار شروع به حرکت میکند، یکی از سفارشها فعال میشود، دیگری لغو یا بسته میشود.
- سود از مومنتوم ایجاد شده توسط حرکت صعودی حاصل میشود.
مثالی از استفاده از استراتژی استرادل
فرض کنید جفت ارز یورو/دلار درست قبل از NFP با قیمت ۱.۱۰۰۰ معامله میشود. شما موارد زیر را قرار میدهید:
- خرید، حد ضرر، در ۱.۱۰۲۰
- فروش، حد ضرر، در ۱.۰۹۸۰
NFP قویتر از حد انتظار ظاهر میشود → دلار تقویت میشود → یورو/دلار به شدت افت میکند.
فروش، حد ضرر، در ۱.۰۹۸۰ فعال میشود → قیمت به ۱.۰۹۰۰ کاهش مییابد → تقریباً +۸۰ پیپ سود
سفارش خرید هرگز فعال نمیشود.
نحوه سود بردن از استراتژی استرادل
سود در معاملات استرادل، صرف نظر از جهت، از نوسانات بزرگ قیمت حاصل میشود.
- حرکت رو به بالا: اگر قیمت دارایی به طور قابل توجهی افزایش یابد، ارزش اختیار خرید بیشتر میشود و به طور بالقوه ضرر اختیار فروش را جبران میکند.
- حرکت رو به پایین: اگر قیمت به شدت کاهش یابد، ارزش اختیار فروش بیشتر میشود و ضرر اختیار خرید را جبران میکند.
کلید سود بردن، ورود به معامله قبل از رویدادهای با نوسان بالا، مانند گزارشهای درآمد، اعلامیههای اقتصادی یا اخبار تکاندهنده بازار است.
چه زمانی باید از استراتژی استرادل در فارکس استفاده کنیم؟
استراتژی استرادل در لحظات عدم قطعیت همراه با نوسانات بالا رشد میکند. این استراتژی برای بازارهای آرام نیست، برای حرکات انفجاری طراحی شده که در آن قیمت میتواند به شدت در هر 2 جهت شکسته شود. دانستن زمان اعمال آن میتواند میزان موفقیت شما را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.
بهترین زمانها برای استفاده از استراتژی استرادل
در زمان برآورد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که پادشاه نوسانات است، استفاده از این استراتژی بسیار کاربردی خواهد بود. NFP تنها رویداد انفجاری فارکس در هر ماه است. چه دادهها مثبت باشند و چه ناامیدکننده، بازار تقریباً همیشه با یک حرکت بزرگ و سریع واکنش نشان میدهد.
این امر شرایط ذکر شده را به موقعیتی ایدهآل برای استفاده از استراتژی استرادل تبدیل میکند. سایر زمانهای مناسب برای استفاده از این استراتژی عبارت هستند از:
- اعلامیه بانکهای مرکزی که آینده ارزهای جهانی را شکل میدهند.
- اعلامیههای نرخ بهره که اغلب باعث بروز روندهای قوی، بازگشتها و افزایش شدید نقدینگی میشود.
- دادههای شاخص قیمت مصرفکننده و تورم
- انتشار تولید ناخالص داخلی
- شوکهای سیاسی و اقتصادی
- رویدادهای غیرمنتظره مانند انتخابات، استعفا، بیثباتی سیاسی و کنفرانسهای مطبوعاتی اضطراری که میتوانند بازار را به شدت تکان دهند.
- باز شدن بازار لندن یا در زمان کیل زون فارکس
بدترین زمانها برای استفاده از استراتژی استرادل در فارکس
در نظر داشته باشید، هر شرایط بازاری به نفع معاملات استرادل نیست. در موارد زیر از آن اجتناب کنید:
- بازارهای کم حجم و متغیر: وقتی بازار در یک محدوده تنگ و خستهکننده گیر میکند، استرادلها احتمالاً به شکستهای جعلی یا نوسانات ناگهانی منجر میشوند.
- شرایط اسپرد بالا: اگر کارگزار شما در طول اخبار اسپردها را بیش از حد افزایش دهد، ممکن است سفارشات توقف شما زودتر از موعد فعال شوند.
- محیط اجرای کند: اگر اجرای سفارش کند یا با تأخیر باشد، لغزش قیمت به یک مشکل اساسی تبدیل میشود. استرادلها به اجرای سریع و واضح نیاز دارند.
نحوه مدیریت ریسک در معاملات استرادل
معاملات استرادل میتواند یک استراتژی قدرتمند برای بهرهبرداری از نوسانات بازار باشد، اما اگر به دقت مدیریت نشود، با ریسک قابل توجهی همراه است. از آنجایی که معاملات استرادل شامل قرار دادن همزمان موقعیت خرید (کال) و فروش (پوت) است، اگر بازار طبق انتظار حرکت نکند، پتانسیل ضرر افزایش مییابد.
بنابراین، مدیریت صحیح ریسک برای محافظت از سرمایه و به حداکثر رساندن سود بسیار مهم است. در اینجا نحوه مدیریت موثر ریسک توسط معاملهگران در معاملات استرادل را ذکر میکنیم:
- از اندازههای لات کوچکتر از حد معمول استفاده کنید.
- از معامله در هر رویداد خبری خودداری کنید.
- برای هر 2 سفارش، حد ضرر مناسب تعیین کنید.
- پس از فعال شدن یک سفارش، بستن سفارش در حال انتظار مقابل را در نظر بگیرید.
- از معامله در زمانی که اسپردها به طور غیرطبیعی افزایش مییابند، خودداری کنید.
- نسبت ریسک به پاداش را به طور واضح تعیین کنید
انواع استراتژیهای استرادل در فارکس
استراتژی استرادل یک رویکرد یکسان برای همه نیست. معاملهگران فارکس بسته به شرایط بازار، انتظارات نوسانات، ریسکپذیری و اینکه آیا تنظیمات بر اساس اخبار، سیگنالهای فنی یا زمانبندی است، از چندین نوع مختلف استفاده میکنند. در بخشهای رایجترین و مؤثرترین انواع استراتژیهای استرادل، به همراه مثالهای عملی و مزایای آنها را شرح میدهیم.
استرادل خالص (استرادل کلاسیک)
استرادل خالص، که با نام استرادل کلاسیک نیز شناخته میشود، سادهترین و محبوبترین نسخه این استراتژی است. معاملهگران قبل از یک رویداد خبری مهم، یک سفارش خرید (Buy Stop) و یک سفارش فروش (Sell Stop) را در فواصل مساوی در 2 طرف قیمت فعلی قرار میدهند. چرا معاملهگران از این استراتژی استفاده میکنند:
- نیاز به پیشبینی جهت را از بین میبرد.
- بهترین راه برای ثبت حرکات انفجاری شکست را فراهم میکند.
- به دلیل سادگی برای مبتدیان عالی است.
- شرایط ایدهآل بازار را بررسی میکند.
استرادل تکنیکال (استرادل مبتنی بر نمودار)
استرادل تکنیکال به جای رویدادهای خبری، به الگوهای نموداری متکی است. این نسخه پیشرفتهتر خواهد بود؛ زیرا قرار دادن سفارش بر اساس ساختارهای کلیدی تکنیکال است. برای استفاده از این نوع استراتژی استرادل، یک معاملهگر سطوح بحرانی مانند موارد زیر را شناسایی میکند:
- مناطق حمایت و مقاومت
- مرزهای دو سقف/دو کف
- نقاط شکست خط روند
- شکستهای الگوی مثلث، گوه یا پرچم
- مناطق تثبیت (جعبهها)
سپس موارد زیر را قرار میدهد:
- خرید، حد ضرر بالای منطقه شکست
- فروش، حد ضرر زیر آن
- هر جهتی که ابتدا بشکند، معامله میشود.
تریدرها از این نو استراتژی زیاد استفاده میکنند؛ زیرا در هر زمانی کار میکند، نه فقط در طول اخبار. برای ثبت معاملات شکست تکنیکال عالی است و ورودیهای ساختاریافته و مبتنی بر قانون را بدون سوگیری احساسی ایجاد میکند. شرایط ایدهآل بازار برای این نوع استراتژی شامل مراحل تثبیت قبل از شکستهای تکنیکال است.
استرادل مبتنی بر زمان (استرادل شکست دورهای)
این روش بر زمانهای خاصی از روز معاملاتی تمرکز دارد که به دلیل حرکات شدید، به ویژه هنگامی که بازارهای جهانی باز میشوند یا نقدینگی تغییر میکند، شناخته شده است. رویدادهای رایج مبتنی بر زمان که بر روی این استراتژی موثر هستند:
- باز شدن بازار لندن (قویترین دوره شکست)
- باز شدن دوره نیویورک
- همپوشانی توکیو-لندن
- امواج اولیه نوسانات قبل از بازار
برای استفاده بهینه از این نوع استراتژی استرادل،در طول یک ساعت مشخص تحلیل میانگین نوسانات انجام دهید. قرار دادن توقف خرید و توقف فروش دقایقی قبل از باز شدن دوره نیز تاثیرگذار است. در ضمن اجازه دهید جریان طبیعی نقدینگی باعث شکست شود.
معاملهگران به دلایل زیر از استراتژی استرادل مبتنی بر زمان استفاده میکنند:
- پنجرههای نوسان قابل پیشبینی بدون تکیه بر اخبار.
- ایدهآل برای معاملهگرانی که روالهای روزانه ساختاریافته را ترجیح میدهند.
- اغلب برای اسکالپینگ کوتاهمدت یا معاملات شکست روزانه استفاده میشود.
بازارهایی که در طول باز شدن دورهها رفتار ثابتی دارند (به عنوان مثال، GBP/USD، XAU/USD، EUR/USD) ایدهآلترین شرایط را برای استفاده از این استراتژی ایجاد میکنند.
استراتژی خرید استرادل
استراتژی خرید استرادل اصطلاح دیگری برای استرادل لانگ بوده و یکی از رایجترین رویکردها در معاملات آپشن است. این استراتژی شامل خرید همزمان آپشن خرید و آپشن فروش با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان خواهد بود. هدف، کسب سود از حرکات قابل توجه قیمت در هر 2 جهت است.
معاملهگران معمولاً زمانی از استراتژی خرید استرادل استفاده میکنند که انتظار نوسانات بالا را دارند اما در مورد جهت بازار مطمئن نیستند. حداکثر ریسک محدود به حق بیمه پرداختی برای هر دو آپشن است، در حالی که اگر دارایی پایه حرکت قوی داشته باشد، پتانسیل سود از نظر تئوری نامحدود است.
استرادل فروش یا استرادل شورت
یک استرادل فروش (Short Straddle) نقطه مقابل استرادل خرید/لانگ (Buy/Long Straddle) است. در اینجا، یک معاملهگر هر 2 اختیار خرید و فروش را با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان میفروشد.
هدف، سود بردن از نوسان کم است، جایی که دارایی پایه نزدیک به قیمت توافقی باقی میماند. حداکثر سود به حق بیمه دریافتی از فروش اختیارها محدود میشود. ریسک از نظر تئوری نامحدود است، به خصوص اگر قیمت به طور چشمگیری در هر 2 جهت حرکت کند، که این استراتژی را فقط برای معاملهگران باتجربه با مدیریت ریسک قوی مناسب میکند.
استرادل اصلاحشده (استرادل پوشش ریسک یا نامتقارن)
استرادل اصلاحشده، نسخهی انعطافپذیرتر و تعدیلشده با ریسک است. معاملهگران اندازه لات یا سطوح فاصله را برای مدیریت غیرقابلپیشبینی بودن یا کاهش ریسک، تنظیم میکنند. این استراتژی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- اندازه لات بزرگتر در یک طرف (اگر معاملهگر سوگیری جهتدار داشته باشد).
- بافر وسیعتر در یک سفارش و در طرف دیگر تنگتر.
- توقف ضرر/سود از پیش تنظیمشده بر اساس انتظارات نوسان.
- تکنیکهای پوشش ریسک، هر 2 معامله را برای مدت کوتاهی پس از شکست باز نگه میدارد.
تریدرها استرادل اصلاح شده را بسیار کاربردی میدانند؛ زیرا در طول رویدادهای خبری نامشخص، کنترل ریسک بیشتری ارائه میدهد. همچنین به معاملهگران اجازه خواهد داد تا در عین حال محافظت، از یک جهت حمایت کنند.
این استراتژی در صورت افزایش اسپرد یا لغزش قیمت، به کاهش ضرر کمک میکند. شرایط ایدهآل بازار برای استرادل اصلاح شده رویدادهایی با جهشهای بالقوه یا نوسانات ناگهانی غیرقابلپیشبینی است.
بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با استراتژی استرادل
در حالی که استرادلها میتوانند به تنهایی کار کنند، ترکیب آنها با اندیکاتورها دقت را بهبود میبخشد. شاخصهای پیشنهادی برای ترکیب با این استراتژی معاملاتی در بازار فارکس عبارت هستند از:
- ATR (برای اندازهگیری نوسانات)
- سطوح حمایت/مقاومت
- شاخصهای حجم
- تقویم اقتصادی (اخبار با تأثیر بالا)
- باندهای بولینگر برای تأیید نوسانات ( استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک)
مزایا و ریسکهای استفاده از استراتژی استرادل در بازار فارکس
هنگام انتخاب هر استراتژی فارکس به ویژه استراتژی مورد استفاده در هنگام انتشار اخبار با تأثیر بالا، درک واضح نقاط قوت و محدودیتهای آن مهم است. استراتژی استرادل قدرتمند خواهد بود؛ زیرا به معاملهگران کمک میکند تا نوسانات بزرگ بازار را ثبت کنند، اما همچنین با خطراتی همراه است که مختص شرایط سریع حرکت هستند. در جدول زیر تجزیه و تحلیل کاملی از مزایا و محدودیتهای این استراتژی ارائه میدهیم:
Advantages vs Risks Table
| مزایا | محدودیتها و ریسکها |
|---|---|
| نیازی به پیشبینی جهت نیست؛ زیرا بازار برای شما انتخاب میکند. | لغزش، در طول نوسانات بالا، سفارشات ممکن است با قیمتهای بدتری اجرا شوند. |
| عالی برای بازارهای بیثبات؛ زیرا حرکات انفجاری را ثبت میکند. | گسترش اسپرد، برخی از کارگزاران در طول اخبار، اسپردها را گسترش میدهند. این میتواند زودتر به حد ضرر برسد. |
| راهاندازی ساده؛ حتی مبتدیان نیز میتوانند بر آن تسلط پیدا کنند. | شکستهای جعلی؛ قیمت ممکن است یک سفارش را فعال کند اما به سرعت معکوس شود. |
| با رویدادهای خبری قوی به خوبی کار میکند، به طوری که NFP و CPI به فرصتهای سودآوری تبدیل میشوند. | برای همه کارگزاران مناسب نیست و به اجرای سریع و تأخیر کم، نیاز دارد. |
استراتژی استرادل در مقایسه با سایر استراتژیهای آپشن
استراتژی استرادل در مقایسه با سایر استراتژیهای آپشن مانند اسپرد، استرانگل و کولار منحصر به فرد است. برخلاف اسپرد، استرادلها جهت خنثی دارند و از نوسان سود میبرند نه از جهت قیمت. در این جدول استراتژی معاملاتی استرادل را با سایر استراتژیهای آپشن مقایسه میکنیم:
Strategy vs Risk and Reward
| استراتژی | ریسک | پاداش | چشم انداز بازار |
|---|---|---|---|
| استرادل | محدود برای خرید، نامحدود برای فروش | نامحدود (خرید)، محدود (فروش) | نوسان بالا (خرید)، نوسان پایین (فروش) |
| استرانگل | محدود | کمی بالاتر | مشابه استرادل اما پریمیومهای ارزانتر |
| اسپرد | محدود | محدود | شرطهای جهتدار با ریسک و پاداش محدود |
| کولار | محدود | محدود | از داراییهای پایه با ریسک محدود محافظت میکند |
نکات کلیدی برای اجرای موفقیتآمیز استراتژی استرادل
درک این نکته مهم است که استراتژی استرادل، علی رغم سادگی ظاهری به برنامهریزی دقیق، زمانبندی و آگاهی از بازار نیاز دارد. از آنجا که استرادلها به شدت به نوسانات متکی هستند تا جهت، حتی اشتباهات کوچک در زمان ورود، اندازه موقعیت یا تفسیر بازار میتواند منجر به ضررهای غیرضروری شود، بنابراین برای بهرهمندی کامل از این استراتژی نکات زیر را در نظر بگیرید:
- رویدادهای با نوسان بالا را هدف قرار دهید: قبل از انتشار درآمد، گزارشهای اقتصادی یا اعلامیههای ژئوپلیتیکی وارد معاملات شوید.
- ریسک خود را کنترل کنید: از اهرم بیش از حد خودداری کنید؛ هر معامله را به بخش کوچکی از سرمایه خود محدود کنید.
- از حد ضرر یا طرح خروج استفاده کنید: از قبل حداکثر ضرری را که مایل به پذیرش آن هستید تعیین کنید.
- نوسان ضمنی را زیر نظر داشته باشید: نوسان ضمنی بالاتر، حق بیمه آپشن را افزایش میدهد و بر سودآوری تأثیر میگذارد.
- از دورههای کم نوسان اجتناب کنید: یک بازار راکد، ارزش آپشنها را کاهش میدهد و منجر به ضرر میشود.
STP Trading یکی از بهترین پلتفرمها برای استفاده از استراتژی استرادل
از آنجایی که معاملات استرادل نیازمند اجرای سریع، اسپردهای پایین، بدون ریکوت و ثبات قابل اعتماد در طول اخبار با تأثیر بالا است و STP Trading همه این مزایا را فراهم میکند، شما میتوانید از این بروکر برای پیش بردن استراتژی استرادل خود کمک بگیرید. مزایای رقابتی معاملات STP عبارت هستند از:
- اجرای واقعی انواع حساب های معاملاتی به روش STP (بدون میز معامله)
- اسپردهای بسیار پایین در طول اخبار و پشتیبانی از سرویس آنتی کال مارجین
- اجرای سریع انواع سفارش معاملاتی در فارکس ایدهآل برای معاملات نوسانی بعد از تحلیل لحظه ای بازار
- ابزارهای معاملاتی پیشرفته و تقویم اخبار یا ارائه سیگنال های رایگان
- محیط معاملاتی تنظیمشده و امن
- پلتفرم کاربرپسند برای مبتدیان و حرفهایها
برای معاملهگرانی که به استراتژیهایی مانند استرادل، بریکاوت، اسکالپینگ و معاملات خبری متکی هستند، بروکر STP به لطف کیفیت اجرای مداوم آن، به یک گزینه عالی تبدیل میشود.
نتیجهگیری:استفاده از استراتژی معاملاتی استرادل همیشه مفید است؟
استراتژی معاملات استرادل یکی از هوشمندانهترین راهها برای سودآوری از نوسانات عمده فارکس محسوب میشود، به خصوص در طول رویدادهایی که جهت غیرقابل پیشبینی است. این استراتژی، روشی ساختاریافته، کنترلشده و استراتژیک برای ورود به حرکات انفجاری در اختیار تریدرهای فارکس قرار میدهد.
اگر میخواهید با اطمینان خاطر با نوسانات معامله کنید و از اجرای سریع یا اسپردهای پایین و ابزارهای حرفهای بهرهمند شوید پس وقت آن است که در STP Trading ثبت نام کنید و به پلتفرمی بپیوندید که برای معاملهگرانی طراحی شده که از هر معامله انتظار بیشتری دارند.
سوالات متداول
آیا معامله استرادل برای مبتدیان خوب است؟
بله؛ زیرا نیاز به پیشبینی جهت را از بین میبرد. با این حال، مبتدیان باید مدیریت ریسک مناسب را برای جلوگیری از ضرر در هنگام نوسانات شدید یاد بگیرند.
آیا استراتژی استرادل روی همه جفت ارزها کار میکند؟
این استراتژی روی جفت ارزهایی که تحت تأثیر اخبار قرار میگیرند مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و XAUUSD – بهترین عملکرد را دارد.
آیا باید از حد ضرر متحرک با معاملات استرادل استفاده کنم؟
بله، حد ضرر متحرک به تضمین سود پس از شروع شکست کمک میکند.
سفارشهای در حال انتظار باید چقدر از قیمت فعلی فاصله داشته باشند؟
معمولاً ۱۵ تا ۳۰ پیپ، اما میتوانید بر اساس ATR و شدت اخبار تنظیم کنید.
آیا معاملات استرادل میتواند خودکار باشد؟
کاملاً. بسیاری از معاملهگران از EAها/اسکریپتها برای ثبت خودکار سفارشهای استرادل قبل از رویدادهای خبری استفاده میکنند.
