استراتژی ترید روزانه

استراتژی ترید روزانه چیست و چگونه می توان با ترید روزانه سود کرد؟

معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست به معاملاتی اشاره دارد که در طول یک روز و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شوند.

در زمان‌های گذشته تنها افرادی می‌توانستند در بازارهای مالی تجارت کنند که در موسسات مالی بزرگ و کارگزاری‌ها کار می‌کردند. اما با ظهور اینترنت، تقریباً تمام افرادی که به این بازارها علاقه داشتند، می‌توانند از این فضا استفاده کنند. استفاده از معاملات روزانه می‌تواند یک روش بسیار سودآور برای معامله باشد، به شرطی که آن را به درستی انجام دهید.

اما برای مبتدیان، به ویژه کسانی که استراتژی برنامه ریزی شده‌ای ندارند، استراتژی ترید روزانه می‌تواند کمی چالش برانگیز شود. حتی کسانی که با استراتژی‌ معاملاتی روزانه به خوبی آشنا هستند، گاهی اوقات ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند.

نکات مهم در انتخاب استراتژی ترید روزانه

نکاتی که باید در معاملات روزانه به آنها توجه کنید عبارتند از:

• کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند بسیار فعال هستند و استراتژی‌ ترید روزانه را برای سود بردن از تغییرات قیمت یک دارایی انجام می‌دهند.
• برای استفاده از استراتژی ترید روزانه، باید از استراتژی‌ های مختلفی استفاده کرد.
• معاملات روزانه اغلب به تجزیه و تحلیل تکنیکال و نظم و انضباط شخصی بالایی دارد.

استراتژی ترید روزانه چگونه کار می‌کند؟

معاملات روزانه با خرید و فروش در یک روز معاملاتی تعریف می‌شود. استراتژی ترید روزانه در هر نوع بازار مالی قابل استفاده بوده، اما در بازار فارکس و بورس رایج‌تر است. کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند معمولا تحصیلات بالا و سرمایه کافی دارند.

این افراد از لوریج یا اهرم‌های زیاد و استراتژی‌ های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات کوچک قیمت در سهام یا ارزها بهره ببرند. در معاملات روزانه افراد همیشه درگیر اتفاقاتی هستند که باعث تحرک کوتاه مدت در بازار می‌شود.

دنبال کردن اخبار یکی از تکنیک‌های رایج در بین این افراد است. آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت یا نرخ بهره که به انتظارات بازار و روانشناسی بازار بستگی دارد، از جمله مواردی هستند که همیشه باید هنگام انجام چنین معاملاتی در نظر گرفته شوند. زیرا زمانی که این انتظارات برآورده نمی‌شود یا فراتر از حد انتظار می‌رود، بازارها واکنش نشان می‌دهند و در این شرایط است که می‌توانید از معاملات روزانه سود کسب کنید. در معاملات روزانه، افراد از چندین استراتژی فارکس در یک روز استفاده می‌کنند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

استراتژی‌ ترید روزانه چیست؟

در ادامه به برخی از این استراتژی‌ های معاملات روزانه نگاهی می‌اندازیم:

• Scalping: در این استراتژی معامله گر وارد معامله شده و بلافاصله از آن خارج می‌شود. معامله گر سعی می‌کند در یک روز سودهای کوچک زیادی به دست آورد. این معاملات حتی گاهی اوقات در کمتر از 5 دقیقه بسته می‌شوند.
• Range trading: این استراتژی با تعیین کانالی که محدوده قیمت را نشان می‌دهد، به معامله گر کمک می‌کند تصمیم بگیرد چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد.
• معاملات مبتنی بر خبر: به کمک این روش معامله گر از اخباری که باعث نوسانات قیمت بازار می‌شود مطلع شده و از آن برای معاملات خود استفاده می‌کند.
• معاملات با فرکانس بالا: این‌ها نوعی از معاملات الگوریتمی هستند که شامل تعداد زیادی سفارش در هر ثانیه خواهند بود. این معاملات از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای تجارت الکترونیکی پیشرفته برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند.

پتانسیل سود ترید روزانه چقدر است؟

پتانسیل سود معاملات روزانه شاید یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در بازارهای مالی است. کلاهبرداران اینترنتی از افرادی که به تازگی شروع به کار با روش معاملاتی روزانه کرده‌اند با این وعده که در مدت زمان کوتاهی به سودهای کلان دست خواهید یافت به سود‌های کلانی می‌رسند. برخی افراد بدون اطلاعات کافی شروع به معامله می‌کنند. اما با وجود تمام این خطرات، برخی از روزها معامله گران بسیار موفق هستند.

بسیاری از مدیران حرفه‌ای و مشاوران مالی از معاملات روزانه اجتناب می‌کنند. زیرا از نظر آنها در بسیاری از موارد میزان سود استراتژی ترید روزانه در مقایسه با میزان ریسک آن بسیار ناچیز است. اما در مقابل کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، معتقدند که میزان سود این معاملات بسیار منطقی است. معامله روزانه سودآور هستند، اما به دلیل پیچیدگی و ریسک ذاتی معاملات روزانه در رابطه با کلاهبرداری‌های مرتبط، نرخ موفقیت در این معاملات ذاتاً پایین است.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست، زیرا ریسک بسیار بالایی دارد. علاوه بر این، برای انجام این معاملات نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌ های مختلف برای سودآوری کوتاه مدت خواهید داشت. در حالی که داستان‌های موفقیت‌آمیز افرادی را می‌شنویم که به عنوان یک معامله‌ گر روزانه به درآمدهای هنگفتی رسیده‌اند، به خاطر داشته باشید که بسیاری از آنها ورشکست شده یا متحمل ضررهای زیادی شده‌اند. همچنین نقش شانس و زمان خوب را دست کم نگیرید. در حالی که مهارت قطعا یک عنصر مهم است، گاهی اوقات بدشانسی می‌تواند حتی باتجربه‌ترین معامله‌ گر روزانه را متحمل ضررهای بزرگی کند.

ویژگی‌های یک معامله گر استراتژی ترید روزانه

معامله گران روزانه حرفه‌ای معمولاً دانش عمیقی از بازار دارند. در ادامه به چند پیش نیاز مهم برای موفقیت در استراتژی ترید روزانه موفق اشاره می‌کنیم:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که سعی می‌کنند روزانه بدون درک اصول بازار معامله کنند، اغلب متحمل ضرر می‌شوند. تجزیه و تحلیل فنی و آشنایی با نمودار مهارت‌های خوبی برای معامله گر روزانه است. اما بدون درک عمیق از بازار و دارایی‌های موجود در آن، نمودارها می‌توانند فریبنده باشند. همیشه باید هنگام معامله مراقب باشید و مزایا و معایب معامله‌ای را که می‌خواهید انجام دهید در نظر بگیرید.

داشتن سرمایه کافی

در معاملات روزانه، معامله گران تنها از مقدار سرمایه‌ای که می‌توانند از دست بدهند استفاده می‌کنند. توجه به این مورد نه تنها آنها را از ورشکستگی محافظت می‌کند، بلکه به از بین بردن احساسات در تجارت آنها کمک خواهد کرد. برای انجام یک سرمایه گذاری موثر در معاملات روزانه، معمولاً به سرمایه زیادی نیاز است. همچنین استفاده از مارجین اکانت برای این نوع معامله الزامی است.

استراتژی

یک معامله گر خوب باید با تمام جنبه‌های بازار آشنا باشد. استراتژی‌ های مختلفی وجود دارد که یک معامله گر روزانه می‌تواند از آنها استفاده کند که پیشتر به آنها اشاره کردیم. این استراتژی‌ ها باید تا زمانی مورد استفاده قرار گیرند که سود ثابتی ایجاد کرده و میزان ضرر را محدود کنند.

انضباط

استفاده از یک استراتژی سودآور بدون نظم و انضباط بی فایده است. بسیاری از معامله گران روزانه در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند؛ زیرا آنها در انجام معاملاتی که معیارهای خودشان را دارند ناموفق هستند. همیشه باید اول برنامه ریزی کنید و بعد وارد تجارت شوید و موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

برای سودآوری، معامله گران روزانه به شدت به نوسانات بازار متکی هستند. بنابراین بازار مالی که نوسانات زیادی دارد برای این نوع معامله گران مناسب‌تر است. این مورد می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله گزارش‌های درآمد، احساسات سرمایه گذاران یا حتی اخبار کلی اقتصادی اتفاق بیفتد.

معامله گران روزانه سهامی را دوست دارند که نقدینگی زیادی داشته باشد. زیرا این امکان را به آنها می‌دهد تا بدون تغییر قیمت سهام، موقعیت خود را تغییر دهند. زیرا در این حالت، اگر قیمت سهام به سمت بالاتر حرکت کند، معامله گران ممکن است موقعیت خرید داشته باشند و در صورت کاهش قیمت، معامله گر تصمیم به فروش کوتاه مدت برای کسب سود می‌گیرد.

چگونه یک تریدر با استراتژی ترید روزانه شویم؟

برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه باید به نکات زیر توجه کنید:

1. قدرت دانش را دست کم نگیرید

معامله گران روزانه علاوه بر آگاهی از رویه‌های معاملات روزانه، باید از آخرین اخبار و رویدادهای بازار سهام که بر سهام تأثیر می‌گذارد آگاه باشند. این اخبار و رویدادها شامل برنامه‌های نرخ بهره سیستم فدرال رزرو، اعلامیه‌های شاخص برجسته و سایر اخبار اقتصادی، تجاری و مالی هستند.

پس توصیه می‌شود یک لیست هدف از سهامی که می‌خواهید معامله کنید در نظر بگیرید. از شرکت‌های منتخب، سهام آنها و بازارهای عمومی مطلع شوید. اخبار کسب و کار را بررسی کرده و خبرگزاری‌های آنلاین مورد اعتماد را نشانک گذاری کنید.

2. سرمایه خود را تقسیم کنید

میزان سرمایه‌ای را که می‌خواهید در یک معامله قرار دهید، ارزیابی کنید. اکثر معامله گران روزانه موفق کمتر از 1٪ تا 2٪ از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می‌اندازند. اگر یک حساب معاملاتی 40000 دلاری دارید و مایل به ریسک 0.5 درصد سرمایه خود در هر معامله هستید، حداکثر ضرر شما در هر معامله 200 دلار است. پس از ارزیابی میزان مازاد، وجوهی را که می‌توانید با آنها معامله کنید و آماده از دست دادن آن هستید، تعیین کنید.

3. زمان کافی به معامله خود اختصاص دهید.

معاملات روزانه نیاز به زمان و توجه شما دارد. در واقع، شما باید بیشتر روز خود را به آن اختصاص دهید. اگر زمان محدودی دارید، روی آن حساب نکنید. معاملات روزانه مستلزم آن است که معامله گر بازارها را ردیابی کرده و فرصت‌هایی را که ممکن است در هر زمانی در ساعات معاملاتی ایجاد شود شناسایی کند. آگاه بودن و حرکت سریع یکی از مهارت‌های کلیدی در استراتژی ترید روزانه است.

4. با گام‌های کوچک شروع کنید

به عنوان یک مبتدی، در طول یک جلسه معاملاتی حداکثر بر روی یک تا دو سهام تمرکز کنید. ردیابی و یافتن فرصت‌ها تنها با چند سهام کوچک آسان‌تر می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد که سرمایه کمتری را وارد بازار کنید و به سود برسید. مثلا اگر سهام آمازون با قیمت 3400 دلار معامله شود، بسیاری از کارگزاران به شما اجازه می‌دهند یک سهم کوچک را به قیمت 25 دلار یا کمتر از 1 درصد کل سهام آمازون بخرید.

5. از سهام خرد دوری کنید

ممکن است به دنبال معاملات و قیمت‌های پایین باشید، اما وارد سهام‌های خرد نشوید. چنین سهامی اغلب دارای نقدینگی نیستند و شانس دستیابی به جکپات با آنها اغلب ضعیف است. بسیاری از سهام‌هایی که به ازای هر سهم کمتر از 5 دلار معامله می‌شوند، از بورس‌های اصلی حذف خواهند شد و فقط در فرابورس (OTC) قابل معامله هستند. پس مگر در شرایط خاص و با تحقیق کامل، از این سهام‌ها دوری کنید.

6. زمان معاملات

بسیاری از سفارشات وارد شده توسط سرمایه گذاران و معامله گران به محض باز شدن بازارها هنگام صبح آغاز می‌شود که بر نوسانات قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. یک معامله گر با تجربه ممکن است بتواند الگوهای سفارشات باز و زمان کسب سود را تشخیص دهد. اما برای مبتدیان، شاید بهتر باشد که فقط 15-20 دقیقه اول بازار را بدون هیچ حرکتی بررسی کنند. ساعات میانی معمولاً نوسانات کمتری دارند. سپس نوسانات در زمان بسته شدن بازار شروع می‌شود. اگرچه ساعت شلوغی فرصت‌هایی را برای کسب سود ارائه می‌دهد، اما برای مبتدیان در ابتدا اجتناب از آنها امن‌تر است.

7. کاهش ضرر با دستورات محدود

تصمیم بگیرید که از چه نوع سفارش‌هایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنید. از سفارشات بازار استفاده خواهید کرد یا سفارشات محدود؟ سفارش بازار با بهترین قیمت موجود در آن زمان و بدون تضمین قیمت انجام می‌شود. استفاده از این سفارش زمانی مفید است که فقط می‌خواهید وارد بازار شده یا از آن خارج شوید.

یک سفارش محدود قیمت را تضمین می‌کند و هیچ تضمینی برای اجرا به شما نمی‌دهد. سفارشات محدود می‌تواند به شما کمک کند تا با دقت و اطمینان بیشتری تجارت کنید. زیرا شما قیمتی را مشخص می‌کنید که با آن سفارش باید اجرا شود. یک سفارش محدود می‌تواند ضررهای شما را در برگشت‌ها کاهش دهد. اما اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش شما پر نمی‌شود و موقعیت خود را حفظ خواهید کرد.

8. در مورد کسب سود واقع بین باشید

یک استراتژی برای سودآوری نیازی به موفقیت مداوم ندارد. بسیاری از معامله گران موفق ممکن است تنها در 50٪ تا 60٪ از معاملات خود سود ببرند. با این حال، آنها از بردهای خود سود بیشتری می‌برند. اطمینان حاصل کنید که ریسک مالی در هر معامله به درصد معینی از حساب شما محدود می‌شود و روش‌های ورود و خروج به معامله به وضوح تعریف شده است.

9. آرامش خود را حفظ کنید

مواقعی وجود دارد که بازار اعصاب شما را آزمایش می‌کند. به عنوان یک معامله گر متمرکز بر معاملات روزانه، باید یاد بگیرید که حرص، امید و ترس را حذف کنید. تصمیمات باید بر اساس منطق باشد نه احساسات.

10. به استراتژی‌ های خود پایبند باشید

معامله گران موفق باید سریع حرکت کنند، اما مجبور نیستند سریع فکر کنند. چرا؟ زیرا آنها قبلاً یک استراتژی معاملاتی را در کنار نظم و انضباط برای پایبندی به آن ایجاد کرده‌اند. مهم است که فرمول خود را از نزدیک دنبال کنید تا اینکه به دنبال سود فوری باشید. اجازه ندهید که احساسات شما مانع محسوب شوند و شما را وادار کنند که استراتژی خود را رها کنید.

چه چیزی معاملات یا ترید روزانه را دشوار می‌کند؟

معاملات روزانه نیاز به تمرین و دانش زیادی دارد و عوامل زیادی دخیل هستند که می‌توانند آن را چالش برانگیز کنند. اول، بدانید که شما با حرفه ای‌ها سر و کار دارید که حرفه‌شان حول محور تجارت می‌چرخد. این افراد به بهترین فناوری و ارتباطات در صنعت دسترسی دارند. این بدان معناست که آنها در نهایت برای موفقیت آماده شده‌اند.

به یاد داشته باشید که باید بر روی هر سود کوتاه مدت، سرمایه گذاری‌هایی که برای یک سال یا کمتر نگهداری می‌کنید با نرخ نهایی مالیات بپردازید. همچنین، به عنوان یک معامله گر مبتدی، ممکن است مستعد سوگیری‌های عاطفی و روانی باشید که بر معاملات شما تأثیر می‌گذارد. معامله گران حرفه‌ای با تجربه و ماهر با سرمایه انبوه معمولاً قادر به غلبه بر این چالش‌ها هستند.

نحوه محدود کردن ضرر در معاملات یا ترید روزانه

با روش‌های مدیریت ریسک زیر می‌توانید درصد ریسک را در معاملات خود کاهش دهید و میزان ضرر خود را کمتر کنید:

سفارشات توقف ضرر

باید دقیقاً تعریف کنید که چگونه ریسک معاملات خود را محدود می‌کنید. دستور توقف ضرر برای محدود کردن از دست دادن موقعیت در یک اوراق بهادار طراحی شده است. برای پوزیشن‌های خرید، توقف ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین سطح اخیر و برای پوزیشن‌های فروش، بالاتر از اوج اخیر قرار داد. همچنین این دستور توقف ضرر می‌تواند بر اساس نوسانات تعریف شود.

همچنین می‌توانید دو دستور توقف ضرر تنظیم کنید:

• یک سفارش توقف ضرر واقعی را در سطح قیمتی که با تحمل ریسک شما مطابقت دارد، قرار دهید. اساساً، این سطح نشان دهنده بیشترین پولی است که می‌توانید از دست بدهید.
• در نقطه‌ای که معیارهای ورود شما نقض می‌شود، یک دستور توقف ضرر ذهنی تنظیم کنید. اگر معامله چرخش غیرمنتظره‌ای پیدا کند، بلافاصله از موقعیت خود خارج خواهید شد.

به هر حال شما تصمیم به خروج از معاملات خود دارید، معیارهای خروج باید به اندازه کافی مشخص بوده و قابل آزمایش و تکرار باشند.

حد ضرر مالی را تعیین کنید

یک کار هوشمندانه این است که حداکثر ضرری را که در روز می‌توانید بپردازید تعیین کنید. هر زمان که به این نقطه رسیدید، از معامله خود خارج شوید و بقیه روز معامله را ببندید. به برنامه خود پایبند باشید. بالاخره فردا یک روز دیگر است و دوباره می‌توانید وارد معامله جدیدی شوید.

شما نحوه ورود به معاملات و محل قرار دادن دستور توقف ضرر را تعریف کرده‌اید. اکنون، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا استراتژی بالقوه با محدودیت ریسک شما مطابقت دارد یا خیر. اگر استراتژی مورد نظر شما را در معرض خطر بیش از حد قرار می‌دهد، باید به نوعی آن را تغییر داده تا ریسک را کاهش دهید.

اگر استراتژی در محدوده ریسک شما باشد، آزمایش استراتژی شروع می‌شود. نمودارهای تاریخی را به صورت دستی مرور کرده تا نقاط ورودی مناسب خود را پیدا کنید. توجه داشته باشید که آیا سفارش توقف ضرر یا قیمت هدف شما موفقیت آمیز است یا خیر. سپس تعیین کنید که آیا استراتژی سودآور بوده و آیا نتایج انتظارات شما را برآورده کرده است یا خیر.

اگر استراتژی شما جواب داد، به تجارت در یک حساب آزمایشی بلادرنگ ادامه دهید. اگر دو ماه یا بیشتر در یک محیط شبیه سازی شده سود ببرید، معاملات روزانه را با سرمایه واقعی ادامه دهید. اگر استراتژی سودآور نیست، از اول شروع کنید.

سخن پایانی

افرادی که می‌خواهند به صورت روزانه معامله کنند باید در نظر داشته باشند که برای معامله روزانه باید از استراتژی ترید روزانه استفاده کرد. البته این استراتژی روزانه می‌تواند پتانسیل سود بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی هم دارد. برخی معتقدند که برای این استراتژی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم گیری شود.

به همین دلیل است که معاملات روزانه برای همه افراد مناسب نیست و کسب سود در این استراتژی مستلزم شناخت صحیح بازار و تحمل ریسک بالا است. اگر این توانایی را دارید که برای مدت طولانی پشت سیستم بنشینید و نوسانات بازار را برای مدت طولانی بررسی کنید، این نوع استراتژی می‌تواند برای شما مناسب باشد.