تا همین چندسال پیش، تازه‌کارانی که می‌خواستند فعالیت در بازارهای مالی را آغاز کنند، در ابتدای کار هیچ امیدی به سوددهی نداشتند. به خصوص اگر زمان کافی هم برای کسب دانش بازارهای مالی، صرف نمی‌کردند هیچ نتیجه‌ای دریافت نمی‌کردند. اما حالا ابزار جذابی به نام کپی تریدینگ یا (Copy Trading) تمام این مشکلات را حل کرده است.
حالا همه تازه‌کارها با استفاده از این ابزار عالی می‌توانند در همان ابتدای مسیر خود و بدون هیچ آموزشی، سودهای مناسبی دریافت کنند. البته که در ادامه مسیر به آموزش و کسب دانش نیاز خواهند داشت، اما این به معنی ضرر مالی آن‌ها در ابتدای فعالیت‌شان نیست.
احتمالا حالا سوال‌هایی از قبیل کپی تریدینگ چیست و به طور دقیق چه کاربردی دارد؟ نحوه عملکرد آن چیست؟ برای استفاده از کدام بازارها مناسب است؟ و غیره در ذهنتان ایجاد شده است. خوشبختانه شما می‌توانید با صرف چند دقیقه کوتاه از وقت‌تان و با خواندن این مقاله به تمامی سوالات خود درباره Copy Trading دست یابید.
در این مقاله چه اطلاعاتی قرار است راجع به کپی تریدینگ کسب کنید؟
- کپی تریدینگ چیست؟
- بررسی انواع کپی تریدینگ
- مزایا و معایب کپی تریدینگ
- چگونه کپی ترید کنیم؟
- بهترین کپی تریدر
- اکسپرت کپی ترید چیست؟
کپی تریدینگ چیست؟
در یک بیان ساده کپی تریدینگ (Copy Trading) یک پلتفرم معاملاتی است که به تریدرهای تازه‌کار امکان استفاده از تجربیات افراد حرفهای را می‌دهد. حتی نام این سیستم معاملاتی نیز به نحوی انتخاب شده که نشان‌دهنده کاربرد اصلی آن باشد.
بازارهای مالی به آموزش زیادی نیاز دارند و فعالیت در این بازارها بدون داشتن تجربه کافی ممکن نیست. اما پلتفرم‌هایی مانند کپی تریدینگ، کار افراد مبتدی را بسیار ساده کرده‌اند. زیرا معامله‌گران مبتدی با این پلتفرم می‌توانند از دانسته‌ها و تجربیات افراد حرفهای بهره ببرند.
نحوه کار این سیستم نیز به این صورت است که یک فرد تازه‌کار از طریق پلتفرم (Copy Trading)، یک فرد کاملا حرفهای را انتخاب کرده و از استراتژی معاملاتی و رفتارهای او پیروی میکند. برای مثال اگر فرد حرفهای 10 درصد از سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در یک دارایی خاص کند، دوباره فرد تازه‌کار همان عمل را تکرار میکند و این چرخه به همین منوال ادامه دارد.
سیستم معاملاتی (Copy Trading) برای استفاده در بازارهای مالی فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس و غیره بسیار مناسب است. این پلتفرم در بین افراد تازه‌کار محبوبیت زیادی دارد، زیرا میزان ضرر آن‌ها را کاهش می‌دهد.
یک نکته قابل توجه درباره سیستم معاملاتی (Copy Trading) این است که به تریدرها اجازه می‌دهد، فردی را انتخاب کنند که کاملا به سیستم معاملاتی آن‌ها نزدیک باشد. برای مثال اگر محافظه‌کار هستند، از تریدری پیروی می‌کنند که رفتارهای محافظه‌کارانه داشته باشد.
بررسی انواع کپی تریدینگ
به صورت کلی کپی تریدینگ به صورت خودکار (Automatic) انجام می‌شود. در این نوع کپی تریدینگ، نیازی به مداخله معامله‌گر نیست. زیرا خود پلتفرم به صورت خودکار تمامی رفتارهای تریدر حرفهای را کپی میکند، بدون اینکه به کمک معامله‌گر نیازی باشد.
این روش مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای هر فرد تازه‌کاری هم مناسب نیست. از این رو بسیار مهم است که فرد تازه‌کار ابتدا درباره این روش تحقیقات لازم را انجام دهد سپس متناسب با شرایط خود آن را انتخاب کند.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
کپی تریدینگ مزایا و معایب خاص خود را دارد. در ادامه سعی کردیم مهم‌ترین مزایا و معایب این سیستم معاملاتی را برایتان ذکر کنیم.
مزایا
یادگیری و کسب تجربه
این پلتفرم یک روش عالی برای یادگیری بازارهای مالی محسوب می‌شود. زیرا این امکان را برای تازه‌کاران ایجاد میکند تا مهارت و تجربه خود را بالا ببرند و با نحوه ترید افراد بسیار حرفهای آشنا شوند. این روش به تنهایی، خود باعث پیشرفت تریدرهای تازه‌کار می‌شود.
کاهش ریسک معاملات
افراد تازه‌کار با استفاده از سیستم معاملاتی کپی تریدینگ می‌توانند ریسک معاملات خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. زیرا افراد حرفهای که قرار است تازه‌کاران استراتژی آن‌ها را کپی کنند، قبل از هر عملی کاملا بازار را تحلیل می‌کنند و با اطمینان بالا شروع به معامله می‌کنند.
سرمایه‌گذاری متنوع
یکی از اصل‌های مهم تریدینگ، تنوع در سبد ارزی است. خوشبختانه کپی تریدینگ این امکان را هم برای معامله‌گران تازه‌کار ایجاد میکند. زیرا آن‌ها می‌توانند به طور همزمان از چندین تریدر قوی تقلید کنند.
معایب
وابستگی بیش از حد به تریدرهای قوی
هرچند که استفاده از سیستم معاملاتی Copy Trading در ابتدای کار بسیار عالی است و حتی موجب کسب سود بیشتر می‌شود؛ اما استفاده از آن در ادامه را وابستگی شدید تریدر تازه‌کار به معامله‌گر حرفهای را در پی دارد.
کاربر با استفاده مداوم از این سیستم، آرام ارام تمام اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و برای همیشه یک تریرد متکی باقی می‌ماند. این موضوع از رشد تریدرهای حرفهای جلوگیری میکند.
پرداخت هزینه‌های بیشتر
استفاده از سیستم معاملاتی کپی تریدینگ، مشروط به پرداخت هزینه است. برای مثال اگر بخواهید از روی یک تریدر حرفهای معاملات خود را انجام دهید، باید هزینه پیشنهادی او را بپردازید. اما اگر به تنهایی بخواهید ترید کنید، نیازی به پرداخت این هزینه اضافی نیست.
امکان خطا از بین نمی‌رود
هرچند که تقلید و کپی‌برداری از تریدرهای حرفهای در بیشتر مواقع منجر به کسب سود می‌شود، اما این موضوع همیشگی نیست. در هر حال تریدرهای کارکشته‌ام بعضی اوقات اشتباه می‌کنند و استراتژی‌های نامناسبی را به کار می‌برند. پس استفاده از پلتفرم Copy Trading، هیچ تضمینی برای عدم خطای افراد تازه‌کار نیست!
چگونه کپی ترید کنیم؟
برای اینکه بتوانید کپی ترید کنید، در ابتدا لازم است در سیستم معاملاتی کپی تریدینگ، یک تریدر حرفهای را انتخاب نمایید. سپس این تریدر حرفهای هر پوزیشن معاملاتی را که اجرا کند، خود پلتفرم به صورت خودکار آن را در حساب کاربری شما اجرا میکند. البته کپی تریدرها می‌توانند با اختیار خود مقدار دارایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند را انتخاب نمایند. (باید بدانید بیشتر پلتفرم‌های Copy Trading تنها امکان سرمایه‌گذاری 20 درصد ار کل دارایی کپی تریدر طبق استراتژی فرد حرفهای را می‌دهند)
بگذارید با یک مثال انجام کپی تریدر را به صورت کاملا ساده برایتان تشریح کنیم. برای مثال اگر کپی تریدری تنها 2000 دلار در حساب کاربری خود داشته باشد، بهتر است 10 درصد از این سرمایه، یعنی 200 دلار را به تقلید از تریدر حرفهای مدنظرش سرمایه‌گذاری کنید. به صورت کلی روند کار اغلب پلتفرم‌های کپی تریدینگ به روش زیر انجام می‌شود.
- به حساب کاربری خود وارد می‌شوید، سپس یک API ایجاد می‌کنید.
- کپی تریدر مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید و به حساب معاملاتی او متصل می‌شوید.
- معامله‌گر را فالو می‌کنید تا بقیه مراحل به صورت خودکار انجام شود.
بهترین کپی تریدر
بهترین کپی تریدر کسی است که در مرحله اول بتواند، تریدری حرفهای برای معاملات خود پیدا کند. به خاطر داشته باشید، تمام مزیت استفاده از این پلتفرم، وابسته به تریدری است که تازه‌کاران انتخاب می‌کنن.، پس بسیار مهم است فردی مناسب را برای این کار انتخاب کنند.
برای این کار نیز می‌توانند با بررسی میزان اعتماد سایر فالوورها، تعداد معاملات، سطح فعالیت و غیره تریدر مورد نظرشان، تصمیم‌گیری کنند.
نکته دیگر اینکه کپی تریدرها باید پلتفرمی مناسب با هدف و کار خود انتخاب کنند. زیرا همانطوری که گفتیم ابزار Copy Trading، پلتفرم گوناگونی دارد و انتخاب هریک از آن‌ها با مزایا و معایبی خاص همراه است.
اکسپرت کپی ترید چیست؟
اکسپرت کپی ترید یک سری ربات کپی ترید هستند که با زبان MQL5 برنامه‌نویسی می‌شوند. این ربات‌ها وظیفه دارند، استراتژی هر تریدر یا معامله گر را به یک برنامه اجرایی تبدیل کنند و بدون نیاز به خود معامله‌گر آن را مو به مو به اجرا دربیاورند.
باید بدانید این ربات قابلیت اجرا در ویندوز یا سایر سیستم عامل‌ها را ندارد و تنها برای استفاده در نرم‌افزار متاتریدر طراحی می‌شود. مهم‌ترین مزایای اکسپرت کپی ترید عبارت است از:
- عدم تاثیر هیجانات روحی در اثر نوسانات بازار
- قابلیت تست استراتژی در دوره های طولانی بازار
- سرعت عمل در کارها و قابلیت اوردر گذاری در کسری از ثانیه به هر تعداد
- اجرای خودکار استراتژی بدون نیاز به حضور در پای چارت
- اجرای راحت استراتژی هایی که نیاز به محاسبات ریاضی پیچیده دارند.
- قابلیت مدیریت چندین حساب با یک اکسپرت
سخن آخر
در این مقاله سعی کردیم اطلاعات جامعی درباره کپی تریدینگ و نحوه کار آن در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم. اگر شما هم تجربه استفاده از این ابزار را داشتید، خوشحال می‌شویم نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
سوالات متداول
کپی تریدینگ چیست؟
یک پلتفرم مخصوص بازار مالی است که افراد تازه‌کار با استفاده از آن و بدون هیچ تجربه قبلی می‌توانند از تریدرهای حرفهای تقلید کنند و به سودهای مناسبی برسند.
آیا Copy Trading راهکار مناسبی برای ترید کردن است؟
این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال بسیار مهم است که کپی تریدر بتواند یک تریدر حرفهای را پیدا کند. از طرفی هم این روش تنها در ابتدای مسیر برای تازه‌کاران مناسب است و استفاده از آن در ادامه مسیر پیشنهاد نمی‌شود.
آیا استفاده از ابزار Copy Trading برای همیشه مناسب است؟
خیر، استفاده دائمی تریدرها از این ابزار، موجب وابستگی آن‌ها و عدم اعتماد به نفس‌شان در ادامه مسیر می‌شود. استفاده از این ابزار، در ابتدای مسیر ترید و برای کسب تجربه بسیار عالی است. اما ترید همیشگی با آن ریسک پذیری و قدرت اعتماد به نفس افراد را پایین می‌آورد.
